Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3525
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112 , г.Москва, ул.Тестовская , д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8. | 58 420 | 35 473 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 372 630 | 411 891 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -223 396 | -269 338 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 184 | 8 985 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 014 | -960 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -52 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 215 | 12 230 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 711 | 0 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -135 723 | -118 290 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 135 | -9 045 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 391 550 | 380 759 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 764 | -32 313 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -648 761 | 465 107 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 357 | -82 176 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 883 661 | -654 966 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -833 694 | 682 431 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -249 | 2 676 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 449 970 | 416 232 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -498 160 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 879 | -4 910 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -402 039 | -4 910 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 143 | -61 527 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 59 074 | 349 795 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 651 113 | 402 038 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 710 187 | 751 833 |
Страница была полезной?