Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
493
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 653 727 | 1 851 047 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 087 163 | 1 767 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -914 658 | -1 035 843 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 893 828 | 795 962 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -250 252 | -221 211 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -707 | 71 844 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -32 883 | 1 441 197 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 798 | 118 610 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -999 236 | -1 008 996 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -232 326 | -77 782 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 281 203 | -2 066 383 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 742 | -54 669 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 304 060 | 1 003 633 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 051 967 | -5 426 409 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 106 258 | -709 703 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 151 | 44 895 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 134 706 | 3 164 734 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 532 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 825 | -84 586 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -121 136 | -1 746 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 934 930 | -215 336 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -29 852 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 65 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 540 | -104 248 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 522 | 19 799 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 23 453 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 018 | -25 848 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -120 041 | -100 053 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -120 041 | -100 053 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 931 | -840 259 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 863 802 | -1 181 496 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 033 022 | 8 889 842 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1,4.5 | 5 896 824 | 7 708 346 |
Страница была полезной?