Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Промсельхозбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
538
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -171 329 | -142 231 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 121 673 | 232 277 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -77 790 | -149 904 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 057 | 18 476 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 847 | -9 033 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 723 | -112 434 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 75 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 751 | 156 938 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 648 | 3 081 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -221 267 | -272 771 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 831 | -8 936 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 66 610 | 371 374 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 412 | -19 015 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 167 955 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 374 032 | 674 962 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 799 483 | -117 464 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -339 896 | -335 761 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -786 424 | 697 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 | -104 719 | 229 143 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 138 | 7 703 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 71 056 | 87 020 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -23 799 | 10 269 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 032 | 9 005 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 567 | -335 294 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 28 | 105 860 | -221 297 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -398 | -15 847 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 743 | -8 001 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 | 228 142 | 236 143 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 28 | 228 885 | 228 142 |
Страница была полезной?