Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер (порядковый номер)
609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 724 | 20 086 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 117 991 | 127 612 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 285 | -86 474 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 291 | 47 046 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 525 | -4 079 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -507 | -657 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 800 | 4 115 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 374 | 1 543 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -72 131 | -65 423 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 284 | -3 597 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -264 184 | -79 406 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -369 | -294 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -255 170 | 77 739 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 66 520 | -20 634 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 78 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 842 | -2 972 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -136 740 | -145 983 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 583 | 12 738 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -227 460 | -59 320 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 531 | -10 965 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 120 762 | 15 898 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 094 | 51 428 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 072 | 83 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 98 209 | 56 444 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 051 | -2 898 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -131 302 | -5 774 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 489 107 | 495 164 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 357 805 | 489 390 |
Страница была полезной?