Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		374 896	11 857
1.1.1	проценты полученные		578 817	585 623
1.1.2	проценты уплаченные		-202 067	-232 717
1.1.3	комиссии полученные		40 579	39 510
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 002	-4 470
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		8 429	3 198
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		120 266	-96 290
1.1.8	прочие операционные доходы		14 801	25 438
1.1.9	операционные расходы		-170 819	-228 861
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 108	-79 574
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		786 210	-1 751 204
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 650	-8 946
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6 109	5 722
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		590 955	-1 505 050
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		381 278	-370 837
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		44 235	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-134 185	152 186
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-28 944	-27 427
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	3 148
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 161 106	-1 739 347
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		130 559	100 336
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-174 399	-59 877
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 097	-35 568
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	1 431
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-51 937	6 322
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-170 965	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-170 965	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		104 777	299 656
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 042 981	-1 433 369
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 738 731	2 860 096
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	2 781 712	1 426 727

Страница была полезной?