Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер (порядковый номер)
705
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 331 762 | 1 025 970 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 448 806 | 7 795 661 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 768 759 | -5 079 736 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 357 188 | 895 292 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -150 040 | -140 620 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 833 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 401 | 164 511 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 111 958 | 210 658 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 555 868 | -2 648 085 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -193 091 | -171 711 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -400 604 | -1 984 939 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 809 | 11 553 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 001 251 | 7 182 140 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 081 494 | 64 435 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 533 542 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 893 223 | -1 022 273 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 395 651 | -4 724 400 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 620 | -74 034 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -80 916 | 111 182 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 931 158 | -958 969 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 260 296 | -9 790 854 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 663 043 | 9 480 904 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -62 220 | -39 087 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 766 147 | 407 183 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -272 670 | -265 474 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 960 | 17 950 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 137 036 | -189 378 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 | -220 090 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 | -220 090 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -94 358 | -294 567 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 699 755 | -1 663 004 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.5 | 8 373 668 | 10 987 820 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.5 | 9 073 423 | 9 324 816 |
Страница была полезной?