Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер (порядковый номер)
732
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603000, г.Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 242 262 | 336 165 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 451 200 | 442 581 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -311 696 | -322 124 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 761 | 74 165 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 838 | -8 809 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 205 360 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 830 | 355 321 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 349 | 7 598 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -220 552 | -193 258 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 152 | -19 309 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 411 990 | -128 804 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 557 | 3 870 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -530 773 | 864 413 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 58 706 | 181 314 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -76 491 | -79 933 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 962 276 | -1 125 080 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 829 | 26 612 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 654 252 | 207 361 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 964 | -36 971 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 095 | 2 004 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 869 | -34 967 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -41 020 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -41 020 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 493 | -129 048 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 634 876 | 2 326 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 256 870 | 2 746 415 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 | 3 891 746 | 2 748 741 |
Страница была полезной?