Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 655 283 | 1 113 011 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 1 931 806 | 1 835 167 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -404 070 | -494 485 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 1 088 216 | 994 642 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -375 705 | -299 387 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 925 | 408 489 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 158 | 24 355 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -1 416 025 | -1 129 504 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -182 172 | -226 266 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -211 412 | -2 194 908 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 866 | -65 565 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 197 996 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -4 168 001 | -2 745 711 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 980 943 | 737 403 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 504 795 | 301 155 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 2 444 148 | -713 294 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 314 | -28 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 151 | 121 108 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 443 871 | -1 081 897 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -30 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 144 806 | 178 161 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 165 | -84 180 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 689 | 12 297 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 84 330 | 106 248 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -166 081 | -564 841 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 362 120 | -1 540 505 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 140 986 | 6 363 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 503 106 | 4 822 851 |
Страница была полезной?