Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
902
Адрес (место нахождения) кредитной организации
610000, РФ, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 195 225 | 181 002 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 322 491 | 388 151 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -183 178 | -222 266 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 102 338 | 96 745 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 819 | -10 632 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 142 | -3 042 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 169 874 | 71 640 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 782 | 56 679 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -212 828 | -170 829 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 577 | -25 444 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 200 379 | -311 903 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 154 | 986 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -774 485 | -785 761 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 706 059 | 683 745 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -300 534 | 67 354 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -7 980 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 601 829 | -274 901 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 344 | 4 654 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 395 604 | -130 901 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 580 | -31 488 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 839 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -741 | -31 488 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | -1 | -1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 700 | -44 155 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 366 162 | -206 545 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 857 598 | 1 309 600 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 223 760 | 1 103 055 |
Страница была полезной?