Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
970
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г.Кострома, проспект Мира, д.113, пом.66
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 228 797 | 1 631 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 274 379 | 127 016 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -105 921 | -110 470 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 570 | 16 441 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 713 | -5 377 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 854 | 2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 725 | 3 287 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 105 982 | -1 958 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -51 078 | -25 997 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 001 | -1 313 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -368 735 | -160 499 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 188 | -7 944 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 765 | 2 661 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 52 304 | -109 287 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -171 763 | -24 016 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -250 000 | -370 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -25 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 266 | 372 341 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 411 | 746 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -139 938 | -158 868 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 718 241 | 157 676 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -700 501 | -136 938 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 195 311 | 6 355 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -212 424 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 | -7 634 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 85 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 648 | 19 544 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -184 | 795 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -109 474 | -138 529 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9.2 | 806 857 | 416 931 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 697 383 | 278 402 |
Страница была полезной?