Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
970
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г. Кострома, проспект Мира, д.113, пом.66
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 319 958 | 20 536 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 466 983 | 256 439 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -201 107 | -212 231 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 881 | 38 796 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 429 | -10 707 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 832 | 2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 989 | 6 468 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 123 270 | -184 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -122 868 | -64 141 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 593 | 6 094 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -814 576 | -285 966 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 792 | -13 946 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 794 | 3 986 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -321 592 | -651 953 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -180 006 | 13 329 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -250 000 | -435 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -25 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -64 114 | 823 932 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 722 | -1 314 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -494 618 | -265 430 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 684 383 | -188 028 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -609 775 | 265 464 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 195 311 | 10 205 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -212 424 | 78 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 888 | -9 233 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 488 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38 607 | 156 896 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -180 | 319 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -456 191 | -108 215 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 806 857 | 416 931 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 350 666 | 308 716 |
Страница была полезной?