Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
970
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г.Кострома, проспект Мира, д.113, пом.66
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 258 153 | 19 260 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 564 244 | 428 157 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -309 501 | -357 069 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 353 | 61 006 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 094 | -16 806 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 069 | 9 338 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 118 531 | 4 743 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -163 334 | -102 787 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 885 | -7 324 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -629 949 | -684 490 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 583 | -34 971 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 094 | 4 222 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -251 966 | -1 431 452 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -83 274 | 7 116 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -250 000 | -515 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -25 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -47 279 | 1 313 509 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 059 | -2 914 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -371 796 | -665 230 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 514 174 | -189 825 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -586 035 | 630 910 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 212 424 | 10 205 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -212 424 | 212 424 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 223 | -9 967 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -98 084 | 653 747 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -400 | 668 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -440 280 | -10 815 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 806 857 | 416 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.1,9.2 | 366 577 | 406 116 |
Страница была полезной?