Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

БИК

44030763

Почтовый адрес

191186, Санкт Петербург, Невский пр., д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I Активы
1	Денежные средства	1 299 178	1 874 834
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4 637 638	8 071 650
2.1	Обязательные резервы	639 027	575 743
3	Средства в кредитных организациях	574 417	348 332
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	2 689 998	1 045 753
5	Чистая ссудная задолженность	23 185 243	14 150 982
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3 146 401	1 505 031
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	648 903	771 821
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 001 508	589 403
9	Требования по получению процентов	25 245	4 046
10	Прочие активы	555 585	502 012
11	Всего активов	37 764 116	28 863 864
II Пассивы
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	495 701	880 175
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	31 741 055	22 821 923
14.1	Вклады физических лиц	4 661 710	4 467 851
15	Выпущенные долговые обязательства	1 614 867	1 826 761
16	Обязательства по уплате процентов	76 777	81 144
17	Прочие обязательства	441 820	196 350
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	178 098	59 557
19	Всего обязательств	34 548 318	25 865 910
III Источники собственных средств
20	Средства акционеров (участников)	1 472 690	1 472 690
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 472 690	1 472 690
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	435 000	435 000
23	Переоценка основных средств	463 167	28 247
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	129 626	217 911
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	668 213	1 134 828
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	306 354	145 100
27	Всего источников собственных средств	3 215 798	2 997 954
28	Всего пассивов	37 764 116	28 863 864
IV Внебалансовые обязательства
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	6 827 751	4 358 046
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	142 372	712 820
V Счета доверительного управления
Активные счета
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	100 000	100 000
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	912	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	100 000	100 000
12	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	912	0

Председатель Правления: Коляда О.Р.

Главный бухгалтер: Фомина О.В.

Страница была полезной?