Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
БИК
44552685
Почтовый адрес
119049, Москва, ул.Донская, 14, стр.2
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 129 985 |
| 2 | Процентные расходы | 39 024 |
| 3 | Комиссионные доходы | 81 411 |
| 4 | Комиссионные расходы | 35 965 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 89 101 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 47 933 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 59 098 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 36 525 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 149 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 3 202 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 171 684 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -3 430 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 9 485 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -12 915 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -1 263 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | -4 693 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 36 473 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 8 520 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | -275 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 2 996 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | 7 047 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | -113 270 |
| 24 | Средства клиентов | -239 069 |
| 25 | Прочие обязательства | -50 303 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -347 881 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -352 574 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 1 436 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | 1 436 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 34 650 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 439 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 109 769 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 144 858 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 4 353 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | -201 927 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 768 907 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 566 980 |
Председатель Правления Банка: Гусман Николай Оскарович
Главный бухгалтер: Хлунова Лилия Анатольевна
Страница была полезной?