Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерно-коммерческий банк реконструкции иразвития «Экономбанк»

Регистрационный номер

1319

БИК

46311722

Почтовый адрес

г Саратов ул Радищева 28

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	289 046
2	Процентные расходы	150 115
3	Комиссионные доходы	53 293
4	Комиссионные расходы	585
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 469
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18 948
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 910
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 909
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	275
10	Прочие операционные доходы	4 560
11	Прочие операционные расходы	117 725
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	75 219
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	102 347
13.2	Изменение доходов/расходов	-27 128
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 153
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	76 372
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-33 877
17	Средства в кредитных организациях	-2 440
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-27 918
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-328 603
20	Прочие активы	-41 992
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-120 195
23	Средства клиентов	540 475
24	Прочие обязательства	-18 323
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-32 873
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	43 499
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-6 252
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	13 081
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	6 829
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 224
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	14 141
36	Выпущенные долговые обязательства	24 719
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	41 084
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 511
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	88 901
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	156 567
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	245 468

Заместитель председателя Правления - начальник ФЭУ: Суслов Матвей Александрович

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности: Крикова Наталья Владимировна

Страница была полезной?