Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Регистрационный номер

1326

БИК

44525593

Почтовый адрес

117421,г.Москва,ул.Новаторов д.7,корп.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	6 503 382
2	Процентные расходы	2 611 070
3	Комиссионные доходы	1 709 123
4	Комиссионные расходы	261 361
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 363 281
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 571 557
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 873 945
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 808 635
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7 119
10	Прочие операционные доходы	237 011
11	Прочие операционные расходы	2 851 181
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 973 437
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	3 985 281
13.2	Изменение доходов/расходов	-11 844
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	9 075
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	3 982 512
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-592 895
17	Средства в кредитных организациях	-2 022 970
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	307 639
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-47 276 224
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-4 527 677
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	6 298 869
24	Средства клиентов	25 699 238
25	Прочие обязательства	2 056 108
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-20 057 912
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-16 075 400
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-614 778
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-937 806
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 552 584
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	2 100
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	810 208
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-122 289
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 425 648
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	2 115 667
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-658 109
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-16 170 426
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	31 429 592
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	15 259 166

Председатель Правления: Л.Б.Вид

Главный бухгалтер: М.И.Попова

Страница была полезной?