Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Омский коммерческий банк «Сибирь»

Регистрационный номер

170

БИК

45209714

Почтовый адрес

644099 г. Омск, ул. Орджоникидзе, 48

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	10 194
2	Процентные расходы	3 136
3	Комиссионные доходы	2 064
4	Комиссионные расходы	2
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	172
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	124
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	89
11	Прочие операционные расходы	7 078
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	189
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 179
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 990
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	144
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	333
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-904
17	Средства в кредитных организациях	-12 171
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-22 510
20	Прочие активы	48
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	13 394
23	Средства клиентов	-1 854
24	Прочие обязательства	-106
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-24 103
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-23 770
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-14
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-14
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 339
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	21 302
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	22 641
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 083
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-2 226
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	9 369
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	7 143

Председатель правления: Старников Валерий Николаевич

Главный бухгалтер: Тарасюк Надежда Викторовна

Страница была полезной?