• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ТатИнвестБанк»
Регистрационный номер
1732
БИК
49209767
Почтовый адрес
420043, Казань ул.Вишневского 24
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 36 401
2 Процентные расходы 6 765
3 Комиссионные доходы 8 383
4 Комиссионные расходы 1 845
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 930
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 56
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 200
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 7
10 Прочие операционные доходы 314
11 Прочие операционные расходы 31 698
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 2 285
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 8 578
13.2 Изменение доходов/расходов -6 293
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -976
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 1 309
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -2 149
17 Средства в кредитных организациях -9 834
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -69 211
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 3 439
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -32 591
24 Средства клиентов 116 595
25 Прочие обязательства 15 919
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 22 168
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 23 477
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -29 981
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -29 981
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 1 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 329
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 53 788
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 55 117
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 21 750
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 70 363
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 43 021
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 113 384

Председатель правления: Галеева А.А.

Главный бухгалтер: Лисунец Л.Б.

Страница была полезной?