Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»

Регистрационный номер

1781

БИК

42406701

Почтовый адрес

153000, г. Иваново, ул. Станко, 13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	58 002
2	Процентные расходы	27 483
3	Комиссионные доходы	23 286
4	Комиссионные расходы	20
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 086
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	732
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	260
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	17
10	Прочие операционные доходы	1 554
11	Прочие операционные расходы	37 157
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	14 185
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	20 741
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 556
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 920
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	12 265
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-5 646
17	Средства в кредитных организациях	-1 668
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-225
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-39 165
20	Прочие активы	-30
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	99 445
24	Прочие обязательства	-3 306
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	49 405
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	61 670
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-5 580
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-13 320
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-18 900
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	40 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 244
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-16 856
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	26 388
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 224
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	64 934
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	156 482
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	221 416

Председатель правления: Суглобова М. В.

Главный бухгалтер: Куликова А. П.

Страница была полезной?