Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1978

БИК

44585659

Почтовый адрес

123060, г.Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	849 398
2	Процентные расходы	481 616
3	Комиссионные доходы	237 254
4	Комиссионные расходы	21 230
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	478 589
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	44 239
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	395 418
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12 401
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1 105
10	Прочие операционные доходы	11 509
11	Прочие операционные расходы	217 083
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	442 029
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	494 346
13.2	Изменение доходов/расходов	-52 317
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-9 475
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	432 554
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-130 543
17	Средства в кредитных организациях	-769 408
18	Вложения в торговые ценные бумаги	96 760
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 599 535
20	Прочие активы	-3 948
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 394 726
23	Средства клиентов	1 300 758
24	Прочие обязательства	49 467
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 661 723
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 229 169
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-30 186
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-102 318
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	50
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-132 454
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	43 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	258 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	26 796
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 116 093
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 443 889
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-80 186
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	2 080
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 410 217
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 412 297

Заместитель Председателя Правления-Президента: Николашин А.Н.

Главный бухгалтер: Мельникова О.И.

Страница была полезной?