Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СЕРВИС-РЕЗЕРВ» БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2034

БИК

44583963

Почтовый адрес

111141 Москва, Электродная ул., д.10

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	35 036
2	Процентные расходы	37 124
3	Комиссионные доходы	14 312
4	Комиссионные расходы	630
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 264
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	91
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 635
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	44
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	27
11	Прочие операционные расходы	12 880
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-349
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 417
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 766
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	481
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	132
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	10 706
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-13 323
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-29 793
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-27 682
24	Средства клиентов	40 144
25	Прочие обязательства	1 708
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-18 240
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-18 108
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 478
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 478
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	45 800
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 032
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-15 284
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	31 548
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	960
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	12 922
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	76 819
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	89 741

Председатель правления: Лисянский Б.Я.

Главный бухгалтер: Полхлебова Н.И.

Страница была полезной?