Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Зернобанк»

Регистрационный номер

2337

БИК

40173754

Почтовый адрес

656056,г.Барнаул, улица Анатолия, 6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	87 116
2	Процентные расходы	37 629
3	Комиссионные доходы	26 911
4	Комиссионные расходы	272
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 462
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 304
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 289
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	47
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 121
11	Прочие операционные расходы	55 765
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	4 456
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	26 912
13.2	Изменение доходов/расходов	-22 456
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	60
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	4 516
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 318
17	Средства в кредитных организациях	1 122
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-124 261
20	Прочие активы	-517
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	15 359
23	Средства клиентов	54 430
24	Прочие обязательства	9 921
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-50 264
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-45 748
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 895
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	433
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-21
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 483
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	7 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	16 015
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	26 733
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	49 748
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 580
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	937
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	116 286
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	117 223

Президент АКБ "Зернобанк": Николай Николаевич Николаев

Главный бухгалтер: Любовь Степановна Ветошкина

Страница была полезной?