Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Автомобильный Банкирский Дом» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
БИК
43678928
Почтовый адрес
445930, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, 9
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 387 686 |
| 2 | Процентные расходы | 91 131 |
| 3 | Комиссионные доходы | 21 474 |
| 4 | Комиссионные расходы | 1 578 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 25 695 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 9 809 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 6 497 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 374 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 3 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 6 488 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 55 008 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 210 575 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 296 567 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -85 992 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -39 444 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 171 131 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 71 817 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -31 045 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -15 046 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -265 455 |
| 20 | Прочие активы | 10 827 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 146 |
| 23 | Средства клиентов | -688 379 |
| 24 | Прочие обязательства | 10 842 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -906 293 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -735 162 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -220 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 10 515 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | 10 295 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 204 900 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 65 100 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 11 900 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 172 320 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 454 220 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -4 145 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -274 792 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 415 147 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 140 355 |
Председатель Правления: Зильберштейн Михаил Рудольфович
Главный бухгалтер: Секретарь Мария Васильевна
Страница была полезной?