Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК»

Регистрационный номер

2880

БИК

44552710

Почтовый адрес

140061,Московская область,г.Лыткарино,5 микрорайон,квартал 2,дом 13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	905 925
2	Процентные расходы	299 322
3	Комиссионные доходы	234 879
4	Комиссионные расходы	8 884
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	45 232
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	201 366
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	32 145
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 173
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	274 566
11	Прочие операционные расходы	626 268
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	637 390
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	693 176
13.2	Изменение доходов/расходов	-55 786
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	13 143
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	650 533
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-418 855
17	Средства в кредитных организациях	802
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-7 100 372
20	Прочие активы	-788 340
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	511 494
23	Средства клиентов	7 826 086
24	Прочие обязательства	-71 545
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-40 730
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	609 803
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-115 719
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	873
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-38 754
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-153 600
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 480
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	741 326
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	750 806
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-51 815
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 155 194
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	965 578
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	2 120 772

Зам.Председателя Правления: Зайчиков А.М.

Главный бухгалтер: Севастьянова Н.В.

Страница была полезной?