Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Комерческий Банк «Алмаз-Инвест-Банк»

Регистрационный номер

2881

БИК

44579311

Почтовый адрес

125190 Москва, Ленинградский проспект дом 80

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	28 370
2	Процентные расходы	20 741
3	Комиссионные доходы	8 438
4	Комиссионные расходы	420
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 216
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14 918
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	63
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 028
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	272
10	Прочие операционные доходы	239
11	Прочие операционные расходы	19 369
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 238
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	8 832
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 594
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 851
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-1 613
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-5 051
17	Средства в кредитных организациях	-69 437
18	Вложения в торговые ценные бумаги	867
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 705
20	Прочие активы	-5 720
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-30 000
23	Средства клиентов	53 191
24	Прочие обязательства	833
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-60 022
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-61 635
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-891
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 271
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-11 861
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-11 481
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	50 080
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 285
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	51 000
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	104 365
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	7 361
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	38 610
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	5 416
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	44 026

Председатель Правления: Кузнецов Валерий Михайлович

Главный бухгалтер: Роганова Юлия Александровна

Страница была полезной?