Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банка «Банк Развития Промышленности»

Регистрационный номер

307

БИК

44525554

Почтовый адрес

117630 Москва ул.Обручева д.23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	16 994
2	Процентные расходы	13 567
3	Комиссионные доходы	2 493
4	Комиссионные расходы	45
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 930
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 384
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	763
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 318
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	1 490
11	Прочие операционные расходы	5 352
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	5 588
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	6 248
13.2	Изменение доходов/расходов	-660
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	452
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	6 040
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	606
17	Средства в кредитных организациях	-3 807
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-57 619
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	25 107
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-8 481
24	Средства клиентов	25 605
25	Прочие обязательства	-248
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-18 837
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-12 797
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	199
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	603
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	802
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-1 040
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	28 704
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	27 664
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	269
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	15 938
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	13 011
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	28 949

Президент: П.А.Беленко

Главный бухгалтер: Е.А.Рябуха

Страница была полезной?