Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

БИК

44579154

Почтовый адрес

Россия, 115054, г.Москва, 5-й Монетчиковский пер. д.3,стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	437 597
2	Процентные расходы	315 893
3	Комиссионные доходы	36 011
4	Комиссионные расходы	1 230
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 239
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	66 000
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 989
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15 033
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	178
10	Прочие операционные доходы	1 211
11	Прочие операционные расходы	84 830
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	82 356
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	129 261
13.2	Изменение доходов/расходов	-46 905
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	17 380
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	99 736
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 239
17	Средства в кредитных организациях	14 690
18	Вложения в торговые ценные бумаги	37 982
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 698 797
20	Прочие активы	56 902
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-45 858
23	Средства клиентов	354 018
24	Прочие обязательства	1 100
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 286 202
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 186 466
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-6 090
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	110 776
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7 510
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	112 196
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	22 788
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 202 281
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 225 069
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-71 151
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	79 648
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	157 639
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	237 287

Первый Заместитель Председателя Правления Банка: Артамонов Юрий Александрович

Главный бухгалтер: Куртепова Елена Николаевна

Страница была полезной?