Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный банк „Ринвестбанк“

Регистрационный номер

3262

БИК

46126790

Почтовый адрес

390006 г.Рязань, ул.Грибоедова, д.7

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 517
2	Процентные расходы	1 811
3	Комиссионные доходы	412
4	Комиссионные расходы	6
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	54
11	Прочие операционные расходы	6 373
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-530
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	793
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 323
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	679
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	149
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-2 470
17	Средства в кредитных организациях	-55
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-5 086
20	Прочие активы	-794
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	2 000
23	Средства клиентов	10 341
24	Прочие обязательства	720
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	4 656
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	4 805
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 560
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-4 560
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	447
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-177
36	Выпущенные долговые обязательства	681
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	951
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-224
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	972
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	8 543
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	9 515

Председатель Правления: А.Д.Конин

Главный бухгалтер: Р.С.Ахметова

Страница была полезной?