Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

3279

БИК

44030763

Почтовый адрес

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	3 850 664
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	2 138 564
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	240 068
3.1	Средства в кредитных организациях	240 068
3.2	Резервы на возможные потери	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	1 104 766
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	1 104 766
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	25 942 275
6	Резервы на возможные потери по ссудам	672 924
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	25 269 351
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	106 125
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	537 139
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	537 734
9.2	Резервы на возможные потери	595
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	343 075
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	1 900 048
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 903 033
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	2 985
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	66 070
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	1 104 446
13.1	Прочие активы	1 160 995
13.2	Резервы на возможные потери	56 549
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	36 660 316
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	8 499 549
17	Средства клиентов	18 402 261
17.1	в том числе вклады физических лиц	5 247 616
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	2 152
19	Выпущенные долговые обязательства	6 549 835
20	Прочие обязательства	400 003
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	89 972
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	33 943 772
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	1 472 690
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 472 690
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	435 000
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 045 927
27	Переоценка основных средств	28 268
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	228 171
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	115 346
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	112 825
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	378 166
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	2 716 544
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	36 660 316
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	14 200 888
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	1 801 511

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	100 000
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
8	Текущие счета	0
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	100 000
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	0

Заместитель Председателя Правления: В.А.Васильев

Главный бухгалтер: О.В.Фомина

Страница была полезной?