Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

3279

БИК

44030763

Почтовый адрес

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 740 111
2	Процентные расходы	2 976 334
3	Комиссионные доходы	650 978
4	Комиссионные расходы	80 526
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 281 866
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	387 832
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 135 551
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	208 241
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2 801
10	Прочие операционные доходы	692 610
11	Прочие операционные расходы	2 311 991
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	443 147
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 043 555
13.2	Изменение доходов/расходов	-600 408
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	57 988
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	501 135
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-481 605
17	Средства в кредитных организациях	-125 654
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 850 630
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 396 457
20	Прочие активы	2 527 356
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	933 360
23	Средства клиентов	8 216 997
24	Прочие обязательства	-316 419
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	5 506 948
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	6 008 083
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-132 315
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-30 053
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 076 464
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-2 238 832
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	87 690
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	225 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	265 432
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 872 629
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 450 751
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-230 733
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	5 989 269
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	1 728 452
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	7 717 721

Председатель Правления: Д.А.Лебедев

Главный бухгалтер: О.В.Фомина

Страница была полезной?