Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ЮГО-ВОСТОК»(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

414

БИК

42007793

Почтовый адрес

394000, Г.ВОРОНЕЖ, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д.24

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	39 636
2	Процентные расходы	8 746
3	Комиссионные доходы	7 702
4	Комиссионные расходы	877
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 867
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 135
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	449
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 185
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	11
10	Прочие операционные доходы	1 845
11	Прочие операционные расходы	34 027
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-826
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	6 912
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 738
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	43
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-783
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	20 996
17	Средства в кредитных организациях	-33 237
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-18 063
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-77 368
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-18 973
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	23
24	Средства клиентов	110 723
25	Прочие обязательства	341
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-15 558
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-16 341
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	349
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	250
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	599
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 239
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-5 107
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-3 868
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	4 060
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-15 550
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	89 330
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	73 780

ПРЕЗИДЕНТ БАНКА: БОЯРИНА Л.Г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: МАСАЛОВА Е.Г.

Страница была полезной?