Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

БИК

47501779

Почтовый адрес

454113 г.Челябинск пл.Революции,8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	265 680
2	Процентные расходы	80 195
3	Комиссионные доходы	115 653
4	Комиссионные расходы	13 309
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18 335
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14 460
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 001
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 958
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	134
10	Прочие операционные доходы	1 974
11	Прочие операционные расходы	229 561
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	21 101
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	89 212
13.2	Изменение доходов/расходов	-68 111
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 190
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	19 911
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	62 063
17	Средства в кредитных организациях	-6 421
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	176
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-398 675
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-19 859
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-10 493
24	Средства клиентов	275 221
25	Прочие обязательства	36 981
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-61 007
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-41 096
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-54 168
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	184
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-53 984
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	35 123
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	36 833
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	44 552
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	116 508
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	3 088
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	24 516
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	281 302
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	305 818

Председатель Правления: Назарец Вячеслав Григорьевич

Главный бухгалтер: Рачилов Евгений Евгеньевич

Страница была полезной?