Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

БИК

47501779

Почтовый адрес

454113 г.Челябинск,пл.Революции,8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	432 726
2	Процентные расходы	165 901
3	Комиссионные доходы	211 093
4	Комиссионные расходы	22 055
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	27 881
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15 579
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 277
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 561
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	204
10	Прочие операционные доходы	2 506
11	Прочие операционные расходы	377 952
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	26 928
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	113 243
13.2	Изменение доходов/расходов	-86 315
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	11 480
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	38 408
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-91 685
17	Средства в кредитных организациях	-268 399
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-98 549
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-951 611
20	Прочие активы	17 928
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	123 066
23	Средства клиентов	1 195 813
24	Прочие обязательства	137 239
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	63 802
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	102 210
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-59 883
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-10 114
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-69 997
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	40 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	44 512
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	162 254
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	246 766
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-13 149
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	265 830
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	450 963
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	716 793

Председатель Правления: НАЗАРЕЦ В.Г.

Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности: РАЧИЛОВ Е.Е.

Страница была полезной?