Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный Банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46551767
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 322 330 |
| 2 | Процентные расходы | 183 361 |
| 3 | Комиссионные доходы | 63 234 |
| 4 | Комиссионные расходы | 5 865 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 23 331 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 16 680 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 5 269 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 3 001 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 567 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 7 480 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 184 843 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 5 807 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 51 283 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -45 476 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -2 678 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 3 129 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -21 279 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -15 125 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -551 833 |
| 20 | Прочие активы | 3 030 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 116 501 |
| 23 | Средства клиентов | 546 880 |
| 24 | Прочие обязательства | 24 369 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | 102 543 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 105 672 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -10 754 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 130 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -9 624 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 11 097 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 93 622 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 104 719 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -8 586 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 192 181 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 312 449 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 504 630 |
Председатель Правления: Заводов В.Г.
Главный бухгалтер: Сысоева Л.В.
Страница была полезной?