Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Канский» ООО

Регистрационный номер

860

БИК

40452720

Почтовый адрес

663600,г.Канск,ул.Власть Советов,1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	15 128
2	Процентные расходы	3 430
3	Комиссионные доходы	4 309
4	Комиссионные расходы	595
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 825
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	158
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	127
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	136
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	116
11	Прочие операционные расходы	16 155
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-552
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 093
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 645
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	68
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-484
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	348
17	Средства в кредитных организациях	1 419
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	200
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	0
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-1 428
25	Прочие обязательства	482
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	1 021
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	537
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-8 180
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-1
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-8 181
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-317
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	641
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-61
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	263
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	7 777
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	396
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	22 177
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	22 573

Председатель правления КБ "Канский" ООО: Сутько Валентина Александровна

Главный бухгалтер: Петрович Ольга Викторовна

Страница была полезной?