Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 349	78 568	115 917	361 705	35 039	396 744	333 027	11 453	344 480	66 027	102 154	168 181
20207	0	0	0	108 571	3 050	111 621	108 571	3 050	111 621	0	0	0
20208	16 187	1 317	17 504	58 845	1 347	60 192	62 745	1 487	64 232	12 287	1 177	13 464
20209	39 574	917	40 491	285 800	9 864	295 664	318 765	10 166	328 931	6 609	615	7 224
30102	459 849	0	459 849	9 811 846	0	9 811 846	9 970 263	0	9 970 263	301 432	0	301 432
30110	34 591	122 137	156 728	3 084	6 094	9 178	9 726	5 946	15 672	27 949	122 285	150 234
30114	0	832 575	832 575	0	12 877 095	12 877 095	0	12 823 170	12 823 170	0	886 500	886 500
30115	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30202	36 963	0	36 963	11 139	0	11 139	0	0	0	48 102	0	48 102
30204	9 169	0	9 169	4 845	0	4 845	0	0	0	14 014	0	14 014
30233	2 875	50	2 925	76 754	3 768	80 522	79 238	3 818	83 056	391	0	391
30302	18 689	126	18 815	14 467	2	14 469	58	0	58	33 098	128	33 226
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 530 000	0	1 530 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	895 000	0	895 000	460 000	0	460 000
32004	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000
32302	0	0	0	0	7 836 866	7 836 866	0	7 836 866	7 836 866	0	0	0
32303	0	0	0	0	2 022 826	2 022 826	0	2 022 826	2 022 826	0	0	0
32305	0	610 276	610 276	0	6 623	6 623	0	7 672	7 672	0	609 227	609 227
32306	0	263 969	263 969	0	3 666	3 666	0	1 641	1 641	0	265 994	265 994
32309	0	4 740	4 740	0	66	66	0	30	30	0	4 776	4 776
32802	33	0	33	297	0	297	318	0	318	12	0	12
45201	3 641	0	3 641	1 597	0	1 597	4 086	0	4 086	1 152	0	1 152
45205	19 800	0	19 800	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	20 300	0	20 300
45206	297 908	18 432	316 340	35 202	256	35 458	5 000	115	5 115	328 110	18 573	346 683
45207	1 039 810	0	1 039 810	46 494	0	46 494	15 910	0	15 910	1 070 394	0	1 070 394
45208	521 300	30 017	551 317	0	417	417	224 520	186	224 706	296 780	30 248	327 028
45502	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45503	44	102	146	80	220	300	124	294	418	0	28	28
45505	133	26 709	26 842	0	773	773	27	8 525	8 552	106	18 957	19 063
45506	3 700	27 386	31 086	0	930	930	162	2 536	2 698	3 538	25 780	29 318
45507	15 609	81 226	96 835	0	1 137	1 137	10 020	5 992	16 012	5 589	76 371	81 960
45509	0	0	0	22	386	408	22	386	408	0	0	0
45815	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47001	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
47101	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47404	3 216	1 843	5 059	1 021 627	1 023 000	2 044 627	1 023 461	1 022 986	2 046 447	1 382	1 857	3 239
47408	0	0	0	7 401 138	9 001 409	16 402 547	7 401 138	9 001 409	16 402 547	0	0	0
47417	0	119	119	0	1	1	0	120	120	0	0	0
47423	1 600	0	1 600	2 764	0	2 764	3 964	0	3 964	400	0	400
47427	407	1 915	2 322	1 196	1 466	2 662	1 603	300	1 903	0	3 081	3 081
47502	0	0	0	0	1 014	1 014	0	0	0	0	1 014	1 014
50107	50 085	0	50 085	0	0	0	50 085	0	50 085	0	0	0
50211	0	37 819	37 819	0	324	324	0	658	658	0	37 485	37 485
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50708	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	171 314	0	171 314	198 926	0	198 926	0	0	0	370 240	0	370 240
51405	0	0	0	96 650	0	96 650	0	0	0	96 650	0	96 650
52502	208	0	208	0	0	0	25	0	25	183	0	183
60302	4 499	0	4 499	1 551	0	1 551	0	0	0	6 050	0	6 050
60306	0	0	0	2 376	0	2 376	3	0	3	2 373	0	2 373
60308	0	0	0	78	0	78	77	0	77	1	0	1
60310	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60312	1 209	0	1 209	2 047	0	2 047	2 578	0	2 578	678	0	678
60314	0	149	149	127	478	605	0	161	161	127	466	593
60323	791	0	791	735	0	735	567	0	567	959	0	959
60401	26 407	0	26 407	459	0	459	0	0	0	26 866	0	26 866
60701	341	0	341	460	0	460	460	0	460	341	0	341
61002	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
61008	404	0	404	172	0	172	245	0	245	331	0	331
61009	133	0	133	34	0	34	63	0	63	104	0	104
61403	1 223	0	1 223	173	0	173	1	0	1	1 395	0	1 395
61406	0	0	0	31 367	0	31 367	0	0	0	31 367	0	31 367
70201	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
70202	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
70203	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
70204	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
70205	0	0	0	3 187	0	3 187	0	0	0	3 187	0	3 187
70206	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
70209	0	0	0	43 439	0	43 439	0	0	0	43 439	0	43 439
70501	25 439	0	25 439	0	0	0	25 439	0	25 439	0	0	0
70502	0	0	0	25 439	0	25 439	0	0	0	25 439	0	25 439
Пассив
10206	1 125 817	0	1 125 817	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	4 355	0	4 355	28	0	28	0	0	0	4 327	0	4 327
10703	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0	3 637	0	3 637
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	274	1 329	1 603	33	14	47	0	33	33	241	1 348	1 589
30112	0	1 070	1 070	0	8	8	0	38	38	0	1 100	1 100
30220	0	5 938	5 938	0	6 252	6 252	0	314	314	0	0	0
30231	62 568	0	62 568	343	0	343	156	0	156	62 381	0	62 381
30232	0	0	0	30	91	121	30	91	121	0	0	0
30301	18 689	126	18 815	58	0	58	14 467	2	14 469	33 098	128	33 226
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	284 034	2 894	286 928	284 034	2 894	286 928	0	0	0
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31407	0	6 583	6 583	0	41	41	0	91	91	0	6 633	6 633
31605	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32801	407	1 915	2 322	1 332	300	1 632	925	1 466	2 391	0	3 081	3 081
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 025	0	4 025	9 006	0	9 006	7 501	0	7 501	2 520	0	2 520
40702	1 787 328	86 625	1 873 953	7 537 352	383 338	7 920 690	7 320 942	387 906	7 708 848	1 570 918	91 193	1 662 111
40703	1 528	0	1 528	1 111	0	1 111	2 252	0	2 252	2 669	0	2 669
40802	263	0	263	1 637	126	1 763	1 586	126	1 712	212	0	212
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	1 213 374	291 826	1 505 200	2 215 084	1 528 875	3 743 959	1 475 982	1 384 368	2 860 350	474 272	147 319	621 591
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	63 197	14 592	77 789	170 483	13 624	184 107	169 620	11 835	181 455	62 334	12 803	75 137
40820	3	4 648	4 651	39	1 553	1 592	39	1 047	1 086	3	4 142	4 145
40901	114 686	0	114 686	68 884	0	68 884	207 075	0	207 075	252 877	0	252 877
40911	0	0	0	13 653	0	13 653	13 653	0	13 653	0	0	0
42002	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
42105	135 210	0	135 210	0	0	0	0	0	0	135 210	0	135 210
42301	2 044	2 036	4 080	126	10 592	10 718	76	10 652	10 728	1 994	2 096	4 090
42305	0	18 389	18 389	0	320	320	0	158	158	0	18 227	18 227
42309	0	9 315	9 315	0	5 321	5 321	0	5 753	5 753	0	9 747	9 747
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42507	0	447 629	447 629	0	2 783	2 783	0	6 217	6 217	0	451 063	451 063
42601	0	3 276	3 276	0	209	209	0	98	98	0	3 165	3 165
42609	0	850	850	0	1 013	1 013	0	1 168	1 168	0	1 005	1 005
45215	249 948	0	249 948	1 956	0	1 956	12 637	0	12 637	260 629	0	260 629
45515	31 243	0	31 243	3 935	0	3 935	461	0	461	27 769	0	27 769
45818	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47008	158	0	158	0	0	0	81	0	81	239	0	239
47405	0	0	0	193 712	194 265	387 977	193 712	194 265	387 977	0	0	0
47407	0	0	0	8 222 777	8 185 285	16 408 062	8 222 777	8 185 285	16 408 062	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	6 920	588	7 508	7 611	588	8 199	691	0	691
47422	5	0	5	55 424	6 843	62 267	55 419	6 843	62 262	0	0	0
47425	12 131	0	12 131	12 695	0	12 695	20 571	0	20 571	20 007	0	20 007
47426	33	0	33	318	0	318	297	1 014	1 311	12	1 014	1 026
50405	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52302	15 025	0	15 025	15 025	0	15 025	0	0	0	0	0	0
52304	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
52306	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
52406	2 283	0	2 283	15 025	0	15 025	15 025	0	15 025	2 283	0	2 283
60301	192	0	192	273	0	273	164	0	164	83	0	83
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	339	0	339	4	0	4	3	0	3	338	0	338
60601	12 730	0	12 730	0	0	0	281	0	281	13 011	0	13 011
61203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	32 230	0	32 230	32 230	0	32 230
70101	0	0	0	0	0	0	28 581	0	28 581	28 581	0	28 581
70102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
70103	0	0	0	0	0	0	5 851	0	5 851	5 851	0	5 851
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	30 210	0	30 210	30 210	0	30 210
70301	71 308	0	71 308	71 308	0	71 308	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	291	0	291	71 308	0	71 308	71 017	0	71 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	15 025	0	15 025	15 025	0	15 025	0	0	0
90803	19 573	0	19 573	0	0	0	15 024	0	15 024	4 549	0	4 549
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	147 833	0	147 833	375	0	375	375	0	375	147 833	0	147 833
90907	198 988	0	198 988	23 516	0	23 516	149 761	0	149 761	72 743	0	72 743
91202	12	0	12	5	0	5	3	0	3	14	0	14
91203	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
91305	675 659	383 495	1 059 154	0	5 666	5 666	349	4 384	4 733	675 310	384 777	1 060 087
91307	310 748	59 766	370 514	30 694	20 272	50 966	0	8 930	8 930	341 442	71 108	412 550
91503	69 071	0	69 071	0	0	0	0	0	0	69 071	0	69 071
91604	6	0	6	3	8	11	6	0	6	3	8	11
91801	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99998	803 806	0	803 806	264 887	0	264 887	211 300	0	211 300	857 393	0	857 393
Пассив
91003	0	0	0	11 139	0	11 139	11 139	0	11 139	0	0	0
91004	0	0	0	4 845	0	4 845	4 845	0	4 845	0	0	0
91302	82 346	829	83 175	66 750	109	66 859	80 000	12 559	92 559	95 596	13 279	108 875
91309	146 941	3 850	150 791	32 564	1 063	33 627	74 641	9 090	83 731	189 018	11 877	200 895
91404	390 456	179 384	569 840	84 307	10 522	94 829	70 730	1 882	72 612	376 879	170 744	547 623
99999	1 869 972	0	1 869 972	193 857	0	193 857	95 562	0	95 562	1 771 677	0	1 771 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 362 998	5 156 439	8 519 437	3 362 998	4 930 253	8 293 251	0	226 186	226 186
93306	0	0	0	2 711 524	0	2 711 524	2 711 524	0	2 711 524	0	0	0
93307	0	0	0	2 711 524	0	2 711 524	2 711 524	0	2 711 524	0	0	0
93308	1 213 471	0	1 213 471	3 022 155	0	3 022 155	2 711 524	0	2 711 524	1 524 102	0	1 524 102
93801	0	0	0	6 251	0	6 251	6 123	0	6 123	128	0	128
Пассив
96001	0	0	0	3 953 913	4 337 518	8 291 431	4 077 130	4 440 615	8 517 745	123 217	103 097	226 314
96306	0	0	0	0	2 720 263	2 720 263	0	2 720 263	2 720 263	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 719 930	2 719 930	0	2 719 930	2 719 930	0	0	0
96308	0	1 213 422	1 213 422	0	2 715 256	2 715 256	0	3 025 936	3 025 936	0	1 524 102	1 524 102
96801	49	0	49	31 742	0	31 742	31 693	0	31 693	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	19 348 736,0000	0	0	70 393,0000	0	0	50 000,0000	0	0	19 369 129,0000
Пассив
98040	0	0	19 292 735,0000	0	0	0,0000	0	0	70 393,0000	0	0	19 363 128,0000
98050	0	0	56 031,0000	0	0	50 000,0000	0	0	55,0000	0	0	6 086,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?