Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 086	6 339	9 425	22 937	19 251	42 188	21 039	13 517	34 556	4 984	12 073	17 057
20208	3 046	2 543	5 589	9 400	4 807	14 207	6 718	4 543	11 261	5 728	2 807	8 535
20209	0	0	0	3 017	456	3 473	3 017	456	3 473	0	0	0
30102	473 206	0	473 206	2 977 880	0	2 977 880	3 252 104	0	3 252 104	198 982	0	198 982
30110	25 605	9 527	35 132	4 482	108 832	113 314	19 333	96 909	116 242	10 754	21 450	32 204
30114	0	13 810	13 810	0	392 514	392 514	0	346 088	346 088	0	60 236	60 236
30115	0	210	210	0	0	0	0	210	210	0	0	0
30202	5 902	0	5 902	1 340	0	1 340	0	0	0	7 242	0	7 242
30204	17 663	0	17 663	0	0	0	5 811	0	5 811	11 852	0	11 852
30233	399	284	683	5 270	2 327	7 597	5 620	2 436	8 056	49	175	224
30402	12	0	12	21 621	0	21 621	20 965	0	20 965	668	0	668
30404	0	0	0	23 564	0	23 564	23 564	0	23 564	0	0	0
30409	0	0	0	11 943	0	11 943	11 943	0	11 943	0	0	0
30602	78	122	200	0	1	1	0	11	11	78	112	190
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32802	0	1 939	1 939	11	3 428	3 439	0	12	12	11	5 355	5 366
45201	7 999	0	7 999	154 164	0	154 164	159 231	0	159 231	2 932	0	2 932
45203	9 400	0	9 400	30 800	0	30 800	40 200	0	40 200	0	0	0
45204	0	52 662	52 662	20 200	731	20 931	0	327	327	20 200	53 066	73 266
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	100 938	38 443	139 381	0	534	534	375	239	614	100 563	38 738	139 301
45207	148 987	81 716	230 703	0	1 128	1 128	0	999	999	148 987	81 845	230 832
45208	0	52 662	52 662	0	731	731	0	327	327	0	53 066	53 066
45505	0	20 045	20 045	0	238	238	0	2 970	2 970	0	17 313	17 313
45506	132	4 983	5 115	0	67	67	2	188	190	130	4 862	4 992
45507	2 106	41 892	43 998	0	553	553	25	2 393	2 418	2 081	40 052	42 133
45509	2 123	46	2 169	1 604	66	1 670	1 816	53	1 869	1 911	59	1 970
45703	0	5 205	5 205	0	44	44	0	91	91	0	5 158	5 158
45705	46	459	505	0	5	5	3	80	83	43	384	427
45706	13 951	9 474	23 425	0	132	132	49	68	117	13 902	9 538	23 440
45708	605	50	655	429	1	430	500	0	500	534	51	585
45812	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
45815	0	674	674	16	3 029	3 045	0	67	67	16	3 636	3 652
45912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
45915	15	12	27	0	115	115	15	125	140	0	2	2
45917	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47404	1 949	0	1 949	89 495	75 410	164 905	87 501	75 410	162 911	3 943	0	3 943
47408	0	0	0	5 339 632	62 637 596	67 977 228	5 339 632	62 637 596	67 977 228	0	0	0
47423	231	474	705	4 328	4 168	8 496	4 383	4 096	8 479	176	546	722
47427	217	1 370	1 587	1 369	1 338	2 707	490	1 370	1 860	1 096	1 338	2 434
47502	427	70	497	254	15	269	174	8	182	507	77	584
47803	4 453	0	4 453	0	0	0	953	0	953	3 500	0	3 500
50104	60 533	0	60 533	0	0	0	293	0	293	60 240	0	60 240
50112	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
50606	7 262	0	7 262	12 286	0	12 286	10 927	0	10 927	8 621	0	8 621
50610	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
50905	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
52502	131	0	131	68	0	68	0	0	0	199	0	199
60302	1 416	0	1 416	321	0	321	2	0	2	1 735	0	1 735
60304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
60308	59	0	59	1 106	17	1 123	682	16	698	483	1	484
60310	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60312	75 482	0	75 482	94 355	0	94 355	16 140	0	16 140	153 697	0	153 697
60314	0	0	0	0	678	678	0	265	265	0	413	413
60323	16 602	0	16 602	3 438	0	3 438	2	0	2	20 038	0	20 038
60401	29 043	0	29 043	1 766	0	1 766	0	0	0	30 809	0	30 809
60701	64	0	64	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	64	0	64
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	43	0	43	94	0	94	65	0	65	72	0	72
61009	1	0	1	98	0	98	3	0	3	96	0	96
61010	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61204	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61403	3 785	0	3 785	3 243	0	3 243	2 297	0	2 297	4 731	0	4 731
61406	0	0	0	666 836	0	666 836	666 836	0	666 836	0	0	0
70201	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
70202	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
70203	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
70204	0	0	0	1 087	0	1 087	0	0	0	1 087	0	1 087
70205	0	0	0	595 135	0	595 135	0	0	0	595 135	0	595 135
70206	0	0	0	24 671	0	24 671	0	0	0	24 671	0	24 671
70209	0	0	0	82 746	0	82 746	0	0	0	82 746	0	82 746
70401	26 176	0	26 176	0	0	0	26 176	0	26 176	0	0	0
70402	0	0	0	26 176	0	26 176	0	0	0	26 176	0	26 176
70501	815	0	815	0	0	0	815	0	815	0	0	0
70502	0	0	0	815	0	815	0	0	0	815	0	815
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
10406	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	0	0	0	2 789	2 789	0	468 250	468 250	0	465 461	465 461
30112	0	382 736	382 736	0	382 736	382 736	0	0	0	0	0	0
30231	69 989	0	69 989	694 618	0	694 618	643 017	0	643 017	18 388	0	18 388
30408	0	0	0	10 104	0	10 104	10 104	0	10 104	0	0	0
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31409	0	78 993	78 993	0	491	491	0	1 097	1 097	0	79 599	79 599
40502	0	0	0	287	0	287	288	0	288	1	0	1
40702	509 922	3 024	512 946	2 669 767	353 873	3 023 640	2 411 407	357 979	2 769 386	251 562	7 130	258 692
40703	315	0	315	1 287	0	1 287	12 494	0	12 494	11 522	0	11 522
40802	1 892	0	1 892	1 763	174	1 937	377	174	551	506	0	506
40807	371	161	532	311	1	312	323	268	591	383	428	811
40817	20 539	1 219	21 758	25 849	848	26 697	20 360	181	20 541	15 050	552	15 602
40820	2 062	956	3 018	7 754	711	8 465	9 051	5 257	14 308	3 359	5 502	8 861
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	5	5	0	490	490	0	485	485	0	0	0
40910	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
40911	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40912	0	0	0	6	2 753	2 759	6	2 819	2 825	0	66	66
40913	0	0	0	4	1 012	1 016	4	1 055	1 059	0	43	43
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0
42301	1 263	2 708	3 971	468	5 087	5 555	6 907	3 417	10 324	7 702	1 038	8 740
42303	0	92	92	0	100	100	0	2 160	2 160	0	2 152	2 152
42304	3 557	118	3 675	0	1	1	68	2	70	3 625	119	3 744
42305	7 600	39	7 639	6 000	40	6 040	0	1	1	1 600	0	1 600
42306	13 771	8 062	21 833	56	180	236	36	97	133	13 751	7 979	21 730
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
42313	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42314	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42601	4 040	2 166	6 206	647	537	1 184	374	10 784	11 158	3 767	12 413	16 180
42604	130	0	130	0	0	0	100	0	100	230	0	230
42605	0	303	303	0	2	2	0	4	4	0	305	305
42606	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45515	2 459	0	2 459	18	0	18	60	0	60	2 501	0	2 501
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	670	0	670	0	0	0	24	0	24	694	0	694
47403	0	0	0	10 105	0	10 105	10 105	0	10 105	0	0	0
47407	0	0	0	5 559 990	61 674 620	67 234 610	5 559 990	61 674 620	67 234 610	0	0	0
47411	310	70	380	68	7	75	81	15	96	323	78	401
47416	72	0	72	20 341	0	20 341	20 406	0	20 406	137	0	137
47422	53	103	156	187	2 124	2 311	212	2 114	2 326	78	93	171
47425	168	0	168	45	0	45	9	0	9	132	0	132
47426	117	1 939	2 056	62	12	74	139	3 428	3 567	194	5 355	5 549
47501	232	1 384	1 616	505	1 521	2 026	1 369	1 476	2 845	1 096	1 339	2 435
50405	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
50609	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
52306	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
52501	131	0	131	0	0	0	68	0	68	199	0	199
60301	374	0	374	2 627	0	2 627	2 440	0	2 440	187	0	187
60303	1 328	0	1 328	1 340	0	1 340	3 342	0	3 342	3 330	0	3 330
60305	0	0	0	17 582	0	17 582	17 609	0	17 609	27	0	27
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60322	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60601	7 875	0	7 875	0	0	0	451	0	451	8 326	0	8 326
61203	0	0	0	10 257	0	10 257	10 257	0	10 257	0	0	0
61207	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
61306	0	0	0	713 035	0	713 035	713 035	0	713 035	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582	5 582	0	5 582
70102	0	0	0	0	0	0	935	0	935	935	0	935
70103	0	0	0	0	0	0	713 086	0	713 086	713 086	0	713 086
70106	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70107	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	152	0	152	155	0	155	0	0	0
90902	1 490	0	1 490	0	0	0	5	0	5	1 485	0	1 485
91008	0	0	0	5 811	0	5 811	5 811	0	5 811	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91303	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91305	648 016	301 648	949 664	30 000	4 186	34 186	84 571	2 085	86 656	593 445	303 749	897 194
91307	1 113 559	2 878 995	3 992 554	140 884	61 437	202 321	12 400	2 348 019	2 360 419	1 242 043	592 413	1 834 456
91310	6 362	0	6 362	0	0	0	1 362	0	1 362	5 000	0	5 000
91503	3 769	5 159	8 928	560	1 144	1 704	0	39	39	4 329	6 264	10 593
91504	30	0	30	8	0	8	30	0	30	8	0	8
91604	432	557	989	612	872	1 484	448	540	988	596	889	1 485
99998	227 644	0	227 644	203 650	0	203 650	239 260	0	239 260	192 034	0	192 034
Пассив
91003	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
91302	0	243	243	0	43	43	0	269	269	0	469	469
91309	226 808	593	227 401	237 770	109	237 879	201 979	64	202 043	191 017	548	191 565
99999	4 972 520	0	4 972 520	2 455 467	0	2 455 467	245 668	0	245 668	2 762 721	0	2 762 721
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	217 232	217 232	10 306	4 501 620	4 511 926	10 306	4 426 988	4 437 294	0	291 864	291 864
93002	0	2 027 471	2 027 471	0	12 196 633	12 196 633	0	11 474 434	11 474 434	0	2 749 670	2 749 670
93306	0	0	0	0	1 580 726	1 580 726	0	1 580 726	1 580 726	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 507 230	1 507 230	0	1 507 230	1 507 230	0	0	0
93801	71 456	0	71 456	710 775	0	710 775	665 219	0	665 219	117 012	0	117 012
Пассив
96001	217 605	0	217 605	4 348 056	83 743	4 431 799	4 422 505	83 743	4 506 248	292 054	0	292 054
96002	0	2 098 554	2 098 554	0	11 483 855	11 483 855	0	12 251 793	12 251 793	0	2 866 492	2 866 492
96306	0	0	0	0	1 580 759	1 580 759	0	1 580 759	1 580 759	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 578 970	1 578 970	0	1 578 970	1 578 970	0	0	0
96801	0	0	0	700 402	0	700 402	700 402	0	700 402	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	483 975,0000	0	0	198 020,0000	0	0	166 970,0000	0	0	515 025,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	133 975,0000	0	0	166 970,0000	0	0	198 020,0000	0	0	165 025,0000

Страница была полезной?