Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 505	129 641	133 146	53 209	69 973	123 182	53 418	129 396	182 814	3 296	70 218	73 514
20206	0	0	0	9 514	25 981	35 495	9 514	25 981	35 495	0	0	0
20209	0	0	0	4 200	100 572	104 772	4 200	100 572	104 772	0	0	0
20302	0	2 001	2 001	0	4 527	4 527	0	675	675	0	5 853	5 853
20305	0	0	0	0	545	545	0	545	545	0	0	0
30102	760 628	0	760 628	2 332 075	0	2 332 075	2 956 855	0	2 956 855	135 848	0	135 848
30110	1 156	113 401	114 557	2 210	4 789	6 999	1 969	4 689	6 658	1 397	113 501	114 898
30114	0	498 405	498 405	0	1 788 760	1 788 760	0	1 621 194	1 621 194	0	665 971	665 971
30119	0	432	432	0	33	33	0	25	25	0	440	440
30202	32 893	0	32 893	0	0	0	981	0	981	31 912	0	31 912
30204	88 021	0	88 021	0	0	0	12 114	0	12 114	75 907	0	75 907
30402	43 537	0	43 537	1 593 936	0	1 593 936	1 565 120	0	1 565 120	72 353	0	72 353
30404	0	0	0	1 732 702	0	1 732 702	1 732 702	0	1 732 702	0	0	0
30406	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
30409	0	0	0	215 307	0	215 307	215 307	0	215 307	0	0	0
30602	0	55 816	55 816	0	33 461	33 461	0	30 468	30 468	0	58 809	58 809
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32202	0	0	0	0	106 258	106 258	0	106 258	106 258	0	0	0
32203	0	0	0	0	15 939	15 939	0	15 939	15 939	0	0	0
32308	0	147 454	147 454	0	2 048	2 048	0	917	917	0	148 585	148 585
32802	71	0	71	339	0	339	214	0	214	196	0	196
45104	40 000	38	40 038	0	7	7	0	38	38	40 000	7	40 007
45106	0	47 396	47 396	0	658	658	0	295	295	0	47 759	47 759
45204	380 000	0	380 000	19 000	0	19 000	0	0	0	399 000	0	399 000
45205	280 000	0	280 000	65 000	0	65 000	0	0	0	345 000	0	345 000
45206	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45207	220 242	26 331	246 573	0	366	366	270	164	434	219 972	26 533	246 505
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	0	956	956	0	597	597	0	731	731	0	822	822
45504	0	17 299	17 299	0	0	0	0	17 299	17 299	0	0	0
45505	10 742	66 444	77 186	70	28 538	28 608	0	540	540	10 812	94 442	105 254
45506	19 373	61 384	80 757	950	836	1 786	11	5 510	5 521	20 312	56 710	77 022
45507	385	7 175	7 560	0	100	100	0	45	45	385	7 230	7 615
45602	0	26 331	26 331	0	262	262	0	26 593	26 593	0	0	0
45604	0	160 620	160 620	0	2 231	2 231	0	999	999	0	161 852	161 852
45702	0	62	62	0	0	0	0	62	62	0	0	0
47001	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
47404	25 000	30 281	55 281	1 954 162	1 399 946	3 354 108	1 954 162	1 399 714	3 353 876	25 000	30 513	55 513
47408	0	0	0	24 650 558	32 196 186	56 846 744	24 650 558	32 196 186	56 846 744	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	0	0	0	36 000	100 572	136 572	36 000	100 572	136 572	0	0	0
47427	867	6 687	7 554	4 116	3 280	7 396	4 338	5 567	9 905	645	4 400	5 045
47502	18 521	12 549	31 070	3 452	4 068	7 520	126	4 007	4 133	21 847	12 610	34 457
50107	0	0	0	12 274	0	12 274	36	0	36	12 238	0	12 238
50112	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
50208	12 256	0	12 256	5 125	0	5 125	17 381	0	17 381	0	0	0
50406	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
50606	223 454	0	223 454	476 547	0	476 547	419 491	0	419 491	280 510	0	280 510
50610	0	0	0	13 897	0	13 897	13 897	0	13 897	0	0	0
50706	63 295	0	63 295	0	0	0	0	0	0	63 295	0	63 295
50708	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
50806	110 905	0	110 905	0	0	0	0	0	0	110 905	0	110 905
50905	22	0	22	79	0	79	73	0	73	28	0	28
51505	29 313	0	29 313	0	0	0	0	0	0	29 313	0	29 313
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	36 544	36 544	0	508	508	0	227	227	0	36 825	36 825
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	5 842	0	5 842	0	0	0	264	0	264	5 578	0	5 578
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	21	0	21	488	0	488	487	0	487	22	0	22
60312	3 663	0	3 663	7 072	0	7 072	4 601	0	4 601	6 134	0	6 134
60314	0	0	0	170	1 723	1 893	0	1 723	1 723	170	0	170
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	785 628	0	785 628	18	0	18	0	0	0	785 646	0	785 646
60701	195	0	195	18	0	18	18	0	18	195	0	195
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	192	0	192	57	0	57	57	0	57	192	0	192
61008	75	0	75	728	0	728	728	0	728	75	0	75
61009	42	0	42	189	0	189	189	0	189	42	0	42
61403	2 068	478	2 546	1 913	1 141	3 054	361	99	460	3 620	1 520	5 140
61406	0	0	0	57 753	0	57 753	0	0	0	57 753	0	57 753
61408	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
70201	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
70202	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70203	0	0	0	3 968	0	3 968	0	0	0	3 968	0	3 968
70204	0	0	0	11 236	0	11 236	0	0	0	11 236	0	11 236
70205	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
70206	0	0	0	7 587	0	7 587	0	0	0	7 587	0	7 587
70209	0	0	0	41 461	0	41 461	26	0	26	41 435	0	41 435
70501	2 595	0	2 595	264	0	264	2 595	0	2 595	264	0	264
70502	0	0	0	2 595	0	2 595	0	0	0	2 595	0	2 595
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100	159 100	0	159 100
10405	159 100	0	159 100	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
20309	0	0	0	0	559	559	0	4 375	4 375	0	3 816	3 816
30109	511	385	896	0	8	8	1 085	234	1 319	1 596	611	2 207
30126	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30220	0	0	0	0	437 793	437 793	0	505 520	505 520	0	67 727	67 727
30408	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
30601	42 051	0	42 051	72 564	0	72 564	97 711	0	97 711	67 198	0	67 198
31301	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32801	0	6 674	6 674	0	5 555	5 555	0	3 267	3 267	0	4 386	4 386
40503	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	27 472	689	28 161	130 569	22 107	152 676	134 817	22 555	157 372	31 720	1 137	32 857
40702	600 560	18 145	618 705	3 080 734	240 609	3 321 343	2 618 910	238 547	2 857 457	138 736	16 083	154 819
40703	2 753	0	2 753	338	39	377	71	39	110	2 486	0	2 486
40802	1 504	1 754	3 258	746	400	1 146	1 289	359	1 648	2 047	1 713	3 760
40807	9 868	973 910	983 778	162 195	1 051 098	1 213 293	216 449	908 834	1 125 283	64 122	831 646	895 768
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 522	30 273	125 795	111 385	64 861	176 246	106 330	221 652	327 982	90 467	187 064	277 531
40819	0	606	606	0	4	4	0	9	9	0	611	611
40820	10	849	859	660	182	842	1 489	94	1 583	839	761	1 600
40911	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
42301	42 554	80 512	123 066	29 766	187 225	216 991	30 850	150 851	181 701	43 638	44 138	87 776
42303	0	52 925	52 925	0	329	329	0	736	736	0	53 332	53 332
42304	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42305	149 496	632 499	781 995	3 046	114 723	117 769	5 046	128 057	133 103	151 496	645 833	797 329
42306	281 299	4 472	285 771	0	31	31	0	61	61	281 299	4 502	285 801
42309	0	5 858	5 858	0	46	46	0	746	746	0	6 558	6 558
42601	0	27 507	27 507	0	236	236	0	388	388	0	27 659	27 659
42605	1 424	0	1 424	1 489	0	1 489	65	0	65	0	0	0
42609	0	66	66	0	1	1	0	1	1	0	66	66
43701	0	197	197	0	1	1	0	3	3	0	199	199
45115	1 749	0	1 749	1	0	1	7	0	7	1 755	0	1 755
45215	22 644	0	22 644	57	0	57	256	0	256	22 843	0	22 843
45515	7 594	0	7 594	539	0	539	361	0	361	7 416	0	7 416
45615	790	0	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0
47008	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 059	8 059	0	8 059	8 059	0	0	0
47407	0	0	0	24 676 571	32 167 283	56 843 854	24 677 118	32 167 283	56 844 401	547	0	547
47411	18 522	12 549	31 071	125	4 007	4 132	3 438	4 067	7 505	21 835	12 609	34 444
47416	33	0	33	7 370	21 726	29 096	7 342	21 726	29 068	5	0	5
47422	1 589	0	1 589	4 085	0	4 085	43 921	0	43 921	41 425	0	41 425
47425	240	0	240	2 449	0	2 449	2 724	0	2 724	515	0	515
47426	71	0	71	214	0	214	351	1	352	208	1	209
47501	867	13	880	4 338	11	4 349	4 116	12	4 128	645	14	659
50213	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
50609	0	0	0	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	0	0	0
50709	5 959	0	5 959	64	0	64	129	0	129	6 024	0	6 024
50809	5 002	0	5 002	0	0	0	609	0	609	5 611	0	5 611
60301	4 280	0	4 280	3 738	0	3 738	1 916	0	1 916	2 458	0	2 458
60303	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60305	0	0	0	5 897	0	5 897	5 897	0	5 897	0	0	0
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0
60601	367 771	0	367 771	0	0	0	3 185	0	3 185	370 956	0	370 956
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	418 356	0	418 356	418 356	0	418 356	0	0	0
61304	781	0	781	781	0	781	10	0	10	10	0	10
61306	0	0	0	0	0	0	69 566	0	69 566	69 566	0	69 566
61308	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
70101	0	0	0	13	0	13	22 950	0	22 950	22 937	0	22 937
70102	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650
70103	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70107	0	0	0	0	0	0	30 715	0	30 715	30 715	0	30 715
70301	188 464	0	188 464	188 464	0	188 464	0	0	0	0	0	0
70302	67 078	0	67 078	0	0	0	188 463	0	188 463	255 541	0	255 541
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 010	0	13 010	11 226	0	11 226	11 701	0	11 701	12 535	0	12 535
80601	0	0	0	72 454	0	72 454	72 454	0	72 454	0	0	0
80801	55	0	55	55 753	0	55 753	55 770	0	55 770	38	0	38
80901	0	0	0	895	0	895	0	0	0	895	0	895
Пассив
85101	7 278	2 828	10 106	0	17	17	0	39	39	7 278	2 850	10 128
85201	0	0	0	17 772	0	17 772	17 772	0	17 772	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
85501	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	8	0	8	176	0	176	114	0	114	70	0	70
90902	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	783 279	0	783 279	51 085	0	51 085	30 354	0	30 354	804 010	0	804 010
91305	242 908	101 137	344 045	6 775	1 332	8 107	0	27 005	27 005	249 683	75 464	325 147
91307	321 502	23 366	344 868	26 980	260	27 240	0	23 626	23 626	348 482	0	348 482
91406	0	790	790	0	11	11	0	5	5	0	796	796
91501	42 707	0	42 707	37 482	0	37 482	41 750	0	41 750	38 439	0	38 439
91503	274	0	274	183	0	183	186	0	186	271	0	271
91604	3 338	974	4 312	9 633	5 004	14 637	7 395	4 985	12 380	5 576	993	6 569
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	757 694	0	757 694	80 780	0	80 780	441 293	0	441 293	397 181	0	397 181
Пассив
91302	0	46 817	46 817	72 020	27 677	99 697	76 470	547	77 017	4 450	19 687	24 137
91309	480 000	23 113	503 113	339 000	758	339 758	0	1 139	1 139	141 000	23 494	164 494
91404	0	207 764	207 764	0	1 838	1 838	0	2 624	2 624	0	208 550	208 550
99999	1 523 555	0	1 523 555	135 419	0	135 419	138 920	0	138 920	1 527 056	0	1 527 056
Г. Срочные сделки
Актив
93001	95 197	543 105	638 302	13 749 477	7 291 356	21 040 833	12 974 129	7 720 096	20 694 225	870 545	114 365	984 910
93002	0	0	0	5 651 582	15 998 405	21 649 987	5 651 582	14 293 611	19 945 193	0	1 704 794	1 704 794
93301	0	0	0	41 655	0	41 655	41 655	0	41 655	0	0	0
93302	0	0	0	62 255	0	62 255	62 255	0	62 255	0	0	0
93303	0	0	0	30 995	0	30 995	30 995	0	30 995	0	0	0
93304	0	39 034	39 034	0	224	224	0	39 258	39 258	0	0	0
93309	0	646 458	646 458	0	7 025 350	7 025 350	0	6 549 247	6 549 247	0	1 122 561	1 122 561
93411	0	749 658	749 658	0	61 074	61 074	0	43 720	43 720	0	767 012	767 012
93801	6 755	0	6 755	136 304	0	136 304	128 231	0	128 231	14 828	0	14 828
93901	0	0	0	43 175	0	43 175	43 175	0	43 175	0	0	0
94001	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
Пассив
96001	543 280	95 134	638 414	7 610 756	13 082 251	20 693 007	7 181 876	13 857 403	21 039 279	114 400	870 286	984 686
96002	0	0	0	7 965 370	11 974 854	19 940 224	9 132 690	12 511 734	21 644 424	1 167 320	536 880	1 704 200
96304	0	39 269	39 269	0	39 658	39 658	0	389	389	0	0	0
96309	0	652 866	652 866	0	6 544 411	6 544 411	0	7 029 752	7 029 752	0	1 138 207	1 138 207
96311	749 658	0	749 658	43 720	0	43 720	61 074	0	61 074	767 012	0	767 012
96501	0	0	0	41 675	0	41 675	41 675	0	41 675	0	0	0
96502	0	0	0	64 207	0	64 207	64 207	0	64 207	0	0	0
96503	0	0	0	31 421	0	31 421	31 421	0	31 421	0	0	0
96901	0	0	0	56 777	0	56 777	56 777	0	56 777	0	0	0
97001	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	4 908 475 406,0000	0	0	857 724 948,0000	0	0	2 013 392 085,0000	0	0	3 752 808 269,0000
Пассив
98040	0	0	4 362 185 171,0000	0	0	2 119 183 906,0000	0	0	943 502 420,0000	0	0	3 186 503 685,0000
98050	0	0	30 579 426,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 579 426,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 411 618,0000	0	0	1 411 618,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	169 350,0000	0	0	623,0000	0	0	0,0000	0	0	168 727,0000
98070	0	0	515 541 465,0000	0	0	61 790 614,0000	0	0	81 805 586,0000	0	0	535 556 437,0000

Страница была полезной?