Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури"

Регистрационный номер

776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 126	2 358	18 484	134 482	6 946	141 428	134 891	7 446	142 337	15 717	1 858	17 575
20207	0	0	0	1 478	306	1 784	1 478	306	1 784	0	0	0
20208	11 542	0	11 542	92 616	0	92 616	90 966	0	90 966	13 192	0	13 192
20209	5 742	255	5 997	121 343	4 565	125 908	124 954	4 533	129 487	2 131	287	2 418
30102	89 595	0	89 595	738 011	0	738 011	783 880	0	783 880	43 726	0	43 726
30110	2 141	1 149	3 290	316 941	34 369	351 310	318 646	33 740	352 386	436	1 778	2 214
30202	8 203	0	8 203	0	0	0	1 226	0	1 226	6 977	0	6 977
30204	315	0	315	0	0	0	173	0	173	142	0	142
30221	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
30233	4 192	0	4 192	102 181	56	102 237	105 445	56	105 501	928	0	928
30402	115	0	115	28 932	0	28 932	28 851	0	28 851	196	0	196
30404	0	0	0	28 959	0	28 959	28 959	0	28 959	0	0	0
30409	0	0	0	24 709	0	24 709	24 709	0	24 709	0	0	0
30602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32001	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	263	263	0	4	4	0	2	2	0	265	265
45201	5 765	0	5 765	16 536	0	16 536	18 206	0	18 206	4 095	0	4 095
45203	44 200	0	44 200	79 400	0	79 400	66 900	0	66 900	56 700	0	56 700
45204	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
45205	32 960	0	32 960	9 000	0	9 000	17 679	0	17 679	24 281	0	24 281
45206	104 072	0	104 072	13 070	0	13 070	7 728	0	7 728	109 414	0	109 414
45207	23 580	0	23 580	3 000	0	3 000	160	0	160	26 420	0	26 420
45401	440	0	440	1 544	0	1 544	737	0	737	1 247	0	1 247
45404	5 000	0	5 000	3 300	0	3 300	300	0	300	8 000	0	8 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	170	0	170	1 080	0	1 080
45407	1 408	0	1 408	2 500	0	2 500	1 275	0	1 275	2 633	0	2 633
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	4 803	0	4 803	271	0	271	354	0	354	4 720	0	4 720
45506	43 741	0	43 741	590	0	590	2 221	0	2 221	42 110	0	42 110
45509	449	0	449	540	0	540	662	0	662	327	0	327
45812	5 000	0	5 000	149	0	149	149	0	149	5 000	0	5 000
45815	148	0	148	56	0	56	17	0	17	187	0	187
45915	9	0	9	11	0	11	3	0	3	17	0	17
47408	0	0	0	41 251	5 561	46 812	41 251	5 561	46 812	0	0	0
47423	0	224	224	419	25 620	26 039	279	25 558	25 837	140	286	426
47427	1 099	10	1 109	2 206	1	2 207	2 253	0	2 253	1 052	11	1 063
47502	1 206	5	1 211	2 022	4	2 026	1 951	3	1 954	1 277	6	1 283
50606	11 767	0	11 767	0	0	0	11 767	0	11 767	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
50806	0	0	0	11 768	0	11 768	0	0	0	11 768	0	11 768
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	120	0	120	3 299	0	3 299	3 419	0	3 419	0	0	0
51402	99	0	99	1 590	0	1 590	1 689	0	1 689	0	0	0
51501	0	0	0	55 310	0	55 310	55 310	0	55 310	0	0	0
51502	13 955	0	13 955	10 000	0	10 000	18 955	0	18 955	5 000	0	5 000
51503	19 700	0	19 700	9 748	0	9 748	8 700	0	8 700	20 748	0	20 748
60302	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60304	36	0	36	17	0	17	48	0	48	5	0	5
60306	0	0	0	377	0	377	375	0	375	2	0	2
60308	4	0	4	41	0	41	41	0	41	4	0	4
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	0	0	0	1 949	0	1 949	1 863	0	1 863	86	0	86
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	11 769	0	11 769	0	0	0	9	0	9	11 760	0	11 760
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	159	0	159	158	0	158	3	0	3
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	80	0	80	9	0	9	10	0	10	79	0	79
61406	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
70201	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70202	0	0	0	631	0	631	0	0	0	631	0	631
70203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
70205	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70206	0	0	0	2 089	0	2 089	0	0	0	2 089	0	2 089
70209	0	0	0	3 842	0	3 842	0	0	0	3 842	0	3 842
70501	2 505	0	2 505	187	0	187	2 505	0	2 505	187	0	187
70502	0	0	0	2 505	0	2 505	0	0	0	2 505	0	2 505
Пассив
10204	2 074	0	2 074	0	0	0	0	0	0	2 074	0	2 074
10205	10 199	0	10 199	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251	10 199	0	10 199
10601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10701	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
10702	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
10703	49 437	0	49 437	0	0	0	0	0	0	49 437	0	49 437
30109	1 733	187	1 920	10 599	2 131	12 730	9 362	2 049	11 411	496	105	601
30223	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
30232	5 654	0	5 654	115 264	4 902	120 166	116 024	4 902	120 926	6 414	0	6 414
30408	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32801	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
40701	6	0	6	17	0	17	20	0	20	9	0	9
40702	107 778	731	108 509	1 469 149	54 763	1 523 912	1 472 242	55 292	1 527 534	110 871	1 260	112 131
40703	3 064	1	3 065	14 542	36	14 578	14 110	39	14 149	2 632	4	2 636
40802	18 547	1	18 548	82 418	0	82 418	74 961	0	74 961	11 090	1	11 091
40807	1 693	7	1 700	19	0	19	0	0	0	1 674	7	1 681
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	36 074	680	36 754	102 227	1 097	103 324	116 775	515	117 290	50 622	98	50 720
40820	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40906	0	0	0	15 492	0	15 492	15 492	0	15 492	0	0	0
40909	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
40911	0	0	0	2 638	0	2 638	2 687	0	2 687	49	0	49
40912	0	0	0	18	142	160	18	142	160	0	0	0
40913	0	0	0	10	19	29	10	19	29	0	0	0
41606	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
42006	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42104	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42207	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	4 162	285	4 447	2 119	8	2 127	2 166	6	2 172	4 209	283	4 492
42303	40	0	40	40	0	40	428	0	428	428	0	428
42304	807	0	807	509	0	509	2	0	2	300	0	300
42305	11 203	244	11 447	1 763	2	1 765	2 001	4	2 005	11 441	246	11 687
42306	109 104	560	109 664	7 412	66	7 478	7 211	11	7 222	108 903	505	109 408
42307	5 764	78	5 842	1 055	0	1 055	1 952	1	1 953	6 661	79	6 740
42309	64	37	101	0	0	0	0	0	0	64	37	101
42312	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42601	1	4	5	0	11	11	1	10	11	2	3	5
45215	2 068	0	2 068	1 028	0	1 028	1 080	0	1 080	2 120	0	2 120
45515	169	0	169	16	0	16	443	0	443	596	0	596
45818	5 082	0	5 082	1	0	1	40	0	40	5 121	0	5 121
47405	2 124	0	2 124	28 820	28 806	57 626	27 421	28 806	56 227	725	0	725
47407	0	0	0	20 299	26 632	46 931	20 299	26 632	46 931	0	0	0
47411	1 128	4	1 132	1 321	2	1 323	1 394	4	1 398	1 201	6	1 207
47416	190	0	190	28 789	280	29 069	28 745	968	29 713	146	688	834
47422	15	0	15	206	0	206	191	0	191	0	0	0
47426	79	0	79	631	0	631	628	0	628	76	0	76
47501	1 109	0	1 109	2 257	0	2 257	2 217	0	2 217	1 069	0	1 069
50709	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
50809	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	77	0	77	346	0	346	310	0	310	41	0	41
60303	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60305	0	0	0	1 708	0	1 708	1 716	0	1 716	8	0	8
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	308	0	308	308	0	308	101	0	101	101	0	101
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	4 606	0	4 606	7	0	7	187	0	187	4 786	0	4 786
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
70101	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
70102	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
70103	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
70106	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
70107	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906
70301	9 443	0	9 443	9 443	0	9 443	0	0	0	0	0	0
70302	2 000	0	2 000	282	0	282	9 443	0	9 443	11 161	0	11 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	50	0	50	1 510	0	1 510	253	0	253	1 307	0	1 307
90902	154 857	0	154 857	21 585	0	21 585	2 937	0	2 937	173 505	0	173 505
91007	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
91008	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91202	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91203	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91305	82 387	0	82 387	556	0	556	4 355	0	4 355	78 588	0	78 588
91307	566 596	0	566 596	49 027	0	49 027	24 698	0	24 698	590 925	0	590 925
91501	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91503	41 918	0	41 918	0	0	0	0	0	0	41 918	0	41 918
91504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	1 324	0	1 324	616	0	616	1 251	0	1 251	689	0	689
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	47 932	0	47 932	102 358	0	102 358	112 404	0	112 404	37 886	0	37 886
Пассив
91302	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91309	41 292	0	41 292	105 946	0	105 946	102 067	0	102 067	37 413	0	37 413
91404	4 140	0	4 140	3 958	0	3 958	291	0	291	473	0	473
99999	848 314	0	848 314	34 890	0	34 890	74 693	0	74 693	888 117	0	888 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	20 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 958,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	20 978,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	20 972,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?