Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 296	70 218	73 514	28 146	75 225	103 371	27 183	93 829	121 012	4 259	51 614	55 873
20206	0	0	0	8 297	40 327	48 624	8 297	40 327	48 624	0	0	0
20209	0	0	0	0	39 732	39 732	0	39 732	39 732	0	0	0
20302	0	5 853	5 853	0	572	572	0	848	848	0	5 577	5 577
20305	0	0	0	0	573	573	0	573	573	0	0	0
30102	135 848	0	135 848	6 960 693	0	6 960 693	7 056 270	0	7 056 270	40 271	0	40 271
30110	1 397	113 501	114 898	1 651	4 597	6 248	1 523	4 678	6 201	1 525	113 420	114 945
30114	0	665 971	665 971	0	11 657 186	11 657 186	0	10 608 569	10 608 569	0	1 714 588	1 714 588
30119	0	440	440	0	43	43	0	21	21	0	462	462
30202	31 912	0	31 912	4 523	0	4 523	0	0	0	36 435	0	36 435
30204	75 907	0	75 907	0	0	0	13 773	0	13 773	62 134	0	62 134
30402	72 353	0	72 353	3 136 969	0	3 136 969	3 097 964	0	3 097 964	111 358	0	111 358
30404	0	0	0	3 295 260	0	3 295 260	3 295 260	0	3 295 260	0	0	0
30406	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
30409	0	0	0	454 945	0	454 945	454 945	0	454 945	0	0	0
30602	0	58 809	58 809	0	45 204	45 204	0	30 002	30 002	0	74 011	74 011
32002	0	0	0	110 000	2 806 147	2 916 147	0	2 806 147	2 806 147	110 000	0	110 000
32003	90 000	0	90 000	0	2 599 593	2 599 593	90 000	1 997 915	2 087 915	0	601 678	601 678
32004	0	0	0	0	340 249	340 249	0	170	170	0	340 079	340 079
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32308	0	148 585	148 585	0	1 005	1 005	0	3 095	3 095	0	146 495	146 495
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45104	40 000	7	40 007	0	65	65	40 000	13	40 013	0	59	59
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45204	399 000	0	399 000	227 200	0	227 200	226 000	0	226 000	400 200	0	400 200
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45207	219 972	26 533	246 505	0	21 559	21 559	278	704	982	219 694	47 388	267 082
45503	0	822	822	0	23 269	23 269	0	937	937	0	23 154	23 154
45505	10 812	94 442	105 254	0	639	639	10	1 975	1 985	10 802	93 106	103 908
45506	20 312	56 710	77 022	380	1 405	1 785	24	3 438	3 462	20 668	54 677	75 345
45507	385	7 230	7 615	0	49	49	17	150	167	368	7 129	7 497
45604	0	161 852	161 852	0	93 605	93 605	0	4 322	4 322	0	251 135	251 135
45702	0	0	0	0	41	41	0	1	1	0	40	40
47001	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
47404	25 000	30 513	55 513	6 485 519	4 645 334	11 130 853	6 410 519	4 567 283	10 977 802	100 000	108 564	208 564
47408	0	0	0	46 298 374	59 405 496	105 703 870	46 298 374	59 405 496	105 703 870	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
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47427	645	4 400	5 045	4 144	5 662	9 806	4 459	1 880	6 339	330	8 182	8 512
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50107	12 238	0	12 238	35 603	0	35 603	47 841	0	47 841	0	0	0
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50706	63 295	0	63 295	32 844	0	32 844	6 220	0	6 220	89 919	0	89 919
50708	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
50806	110 905	0	110 905	0	0	0	0	0	0	110 905	0	110 905
50905	28	0	28	259	0	259	255	0	255	32	0	32
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51505	29 313	0	29 313	0	0	0	0	0	0	29 313	0	29 313
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60310	22	0	22	513	0	513	488	0	488	47	0	47
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61009	42	0	42	68	0	68	22	0	22	88	0	88
61403	3 620	1 520	5 140	101	10	111	820	165	985	2 901	1 365	4 266
61406	57 753	0	57 753	127 495	0	127 495	0	0	0	185 248	0	185 248
61408	156	0	156	668	0	668	0	0	0	824	0	824
70201	214	0	214	29	0	29	0	0	0	243	0	243
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70204	11 236	0	11 236	24 535	0	24 535	0	0	0	35 771	0	35 771
70205	183	0	183	67	0	67	0	0	0	250	0	250
70206	7 587	0	7 587	7 506	0	7 506	0	0	0	15 093	0	15 093
70209	41 435	0	41 435	60 771	0	60 771	0	0	0	102 206	0	102 206
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70502	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
20309	0	3 816	3 816	0	752	752	0	373	373	0	3 437	3 437
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30220	0	67 727	67 727	0	1 193 781	1 193 781	0	1 149 611	1 149 611	0	23 557	23 557
30223	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140
30408	0	0	0	414 377	0	414 377	414 377	0	414 377	0	0	0
30601	67 198	0	67 198	71 418	0	71 418	86 903	0	86 903	82 683	0	82 683
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31307	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
32801	0	4 386	4 386	0	1 542	1 542	0	5 271	5 271	0	8 115	8 115
40503	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	31 720	1 137	32 857	288 224	211 533	499 757	278 761	210 414	489 175	22 257	18	22 275
40702	138 736	16 083	154 819	2 725 720	295 217	3 020 937	2 751 321	292 465	3 043 786	164 337	13 331	177 668
40703	2 486	0	2 486	84	0	84	484	0	484	2 886	0	2 886
40802	2 047	1 713	3 760	123	295	418	96	91	187	2 020	1 509	3 529
40807	64 122	831 646	895 768	3 480 401	6 811 493	10 291 894	3 421 806	9 599 021	13 020 827	5 527	3 619 174	3 624 701
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	90 467	187 064	277 531	363 620	325 906	689 526	359 140	300 512	659 652	85 987	161 670	247 657
40819	0	611	611	0	13	13	0	4	4	0	602	602
40820	839	761	1 600	825	332	1 157	0	258	258	14	687	701
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42301	43 638	44 138	87 776	19 831	66 330	86 161	23 414	63 458	86 872	47 221	41 266	88 487
42303	0	53 332	53 332	0	53 590	53 590	0	258	258	0	0	0
42304	3 900	0	3 900	3 956	0	3 956	56	0	56	0	0	0
42305	151 496	645 833	797 329	28 963	8 185	37 148	27 793	10 442	38 235	150 326	648 090	798 416
42306	281 299	4 502	285 801	0	92	92	300	33	333	281 599	4 443	286 042
42309	0	6 558	6 558	0	137	137	0	657	657	0	7 078	7 078
42601	0	27 659	27 659	0	578	578	0	193	193	0	27 274	27 274
42609	0	66	66	0	1	1	0	0	0	0	65	65
43701	0	199	199	0	4	4	0	1	1	0	196	196
45115	1 755	0	1 755	15	0	15	1 311	0	1 311	3 051	0	3 051
45215	22 843	0	22 843	1 423	0	1 423	0	0	0	21 420	0	21 420
45515	7 416	0	7 416	631	0	631	871	0	871	7 656	0	7 656
45615	0	0	0	19	0	19	3 367	0	3 367	3 348	0	3 348
47008	111	0	111	1	0	1	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 098	1 098	0	1 098	1 098	0	0	0
47407	547	0	547	46 041 520	59 648 414	105 689 934	46 040 973	59 648 414	105 689 387	0	0	0
47411	21 835	12 609	34 444	6 562	386	6 948	3 162	3 731	6 893	18 435	15 954	34 389
47416	5	0	5	4 546	58	4 604	23 591	2 749	26 340	19 050	2 691	21 741
47422	41 425	0	41 425	41 474	22	41 496	58	22	80	9	0	9
47425	515	0	515	18 378	0	18 378	18 211	0	18 211	348	0	348
47426	208	1	209	13	0	13	161	0	161	356	1	357
47501	645	14	659	4 459	338	4 797	4 143	391	4 534	329	67	396
50111	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50609	0	0	0	15 791	0	15 791	15 791	0	15 791	0	0	0
50709	6 024	0	6 024	373	0	373	526	0	526	6 177	0	6 177
50809	5 611	0	5 611	0	0	0	1 218	0	1 218	6 829	0	6 829
60301	2 458	0	2 458	1 906	0	1 906	9 519	0	9 519	10 071	0	10 071
60303	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60305	0	0	0	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	0	0	0
60309	0	0	0	7 814	0	7 814	7 814	0	7 814	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	370 956	0	370 956	0	0	0	3 144	0	3 144	374 100	0	374 100
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	1 500 790	0	1 500 790	1 500 790	0	1 500 790	0	0	0
61304	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
61306	69 566	0	69 566	0	0	0	134 811	0	134 811	204 377	0	204 377
61308	204	0	204	0	0	0	799	0	799	1 003	0	1 003
70101	22 937	0	22 937	0	0	0	22 415	0	22 415	45 352	0	45 352
70102	12 650	0	12 650	0	0	0	16 390	0	16 390	29 040	0	29 040
70103	46	0	46	0	0	0	63	0	63	109	0	109
70107	30 715	0	30 715	0	0	0	96 852	0	96 852	127 567	0	127 567
70302	255 541	0	255 541	0	0	0	0	0	0	255 541	0	255 541
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 535	0	12 535	11 241	0	11 241	11 963	0	11 963	11 813	0	11 813
80601	0	0	0	25 894	0	25 894	25 894	0	25 894	0	0	0
80801	38	0	38	14 934	0	14 934	14 790	0	14 790	182	0	182
80901	895	0	895	709	0	709	0	0	0	1 604	0	1 604
Пассив
85101	7 278	2 850	10 128	0	59	59	0	19	19	7 278	2 810	10 088
85201	0	0	0	22 639	0	22 639	22 639	0	22 639	0	0	0
85401	381	0	381	0	0	0	171	0	171	552	0	552
85501	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	70	0	70	335	0	335	405	0	405	0	0	0
90902	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91303	804 010	0	804 010	61 500	0	61 500	0	0	0	865 510	0	865 510
91305	249 683	75 464	325 147	23 539	1 719	25 258	0	9 369	9 369	273 222	67 814	341 036
91307	348 482	0	348 482	5 090	0	5 090	9 491	0	9 491	344 081	0	344 081
91406	0	796	796	0	6	6	0	17	17	0	785	785
91501	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91604	5 576	993	6 569	8 614	4 442	13 056	7 258	4 689	11 947	6 932	746	7 678
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	397 181	0	397 181	768 764	0	768 764	684 620	0	684 620	481 325	0	481 325
Пассив
91302	4 450	19 687	24 137	380	289 494	289 874	80	274 738	274 818	4 150	4 931	9 081
91309	141 000	23 494	164 494	387 200	1 046	388 246	486 000	5 843	491 843	239 800	28 291	268 091
91404	0	208 550	208 550	0	6 500	6 500	0	2 103	2 103	0	204 153	204 153
99999	1 527 056	0	1 527 056	31 229	0	31 229	105 246	0	105 246	1 601 073	0	1 601 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	870 545	114 365	984 910	23 763 726	14 815 115	38 578 841	23 475 303	13 124 308	36 599 611	1 158 968	1 805 172	2 964 140
93002	0	1 704 794	1 704 794	6 694 531	22 448 584	29 143 115	6 694 531	24 153 378	30 847 909	0	0	0
93302	0	0	0	30 394	0	30 394	24 312	0	24 312	6 082	0	6 082
93305	0	0	0	0	25 896	25 896	0	4 322	4 322	0	21 574	21 574
93307	0	0	0	16 989	14 526	31 515	16 989	7	16 996	0	14 519	14 519
93308	0	0	0	0	5 623 900	5 623 900	0	5 037 094	5 037 094	0	586 806	586 806
93309	0	1 122 561	1 122 561	0	5 356 863	5 356 863	0	6 479 424	6 479 424	0	0	0
93310	0	0	0	0	30 352	30 352	0	8 656	8 656	0	21 696	21 696
93411	0	767 012	767 012	0	74 965	74 965	0	36 578	36 578	0	805 399	805 399
93502	0	0	0	13 387	0	13 387	13 387	0	13 387	0	0	0
93503	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
93801	14 828	0	14 828	205 144	0	205 144	213 801	0	213 801	6 171	0	6 171
93901	0	0	0	36 005	0	36 005	36 005	0	36 005	0	0	0
94001	0	0	0	3 073	0	3 073	1 841	0	1 841	1 232	0	1 232
Пассив
96001	114 400	870 286	984 686	13 105 549	23 477 665	36 583 214	14 796 330	23 766 916	38 563 246	1 805 181	1 159 537	2 964 718
96002	1 167 320	536 880	1 704 200	14 285 030	16 540 568	30 825 598	13 117 710	16 003 688	29 121 398	0	0	0
96201	0	0	0	33 862	0	33 862	33 862	0	33 862	0	0	0
96301	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
96302	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
96305	0	0	0	0	4 342	4 342	0	26 012	26 012	0	21 670	21 670
96308	0	0	0	0	5 040 216	5 040 216	0	5 632 634	5 632 634	0	592 418	592 418
96309	0	1 138 207	1 138 207	0	6 493 524	6 493 524	0	5 355 317	5 355 317	0	0	0
96310	0	0	0	0	8 599	8 599	0	30 173	30 173	0	21 574	21 574
96311	767 012	0	767 012	36 578	0	36 578	74 965	0	74 965	805 399	0	805 399
96501	0	0	0	25 696	0	25 696	25 696	0	25 696	0	0	0
96502	0	0	0	25 736	0	25 736	31 818	0	31 818	6 082	0	6 082
96506	0	0	0	17 083	0	17 083	17 083	0	17 083	0	0	0
96507	0	0	0	17 083	0	17 083	32 841	0	32 841	15 758	0	15 758
96901	0	0	0	74 965	0	74 965	74 965	0	74 965	0	0	0
97001	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	3 752 808 269,0000	0	0	798 476 345,0000	0	0	999 531 975,0000	0	0	3 551 752 639,0000
Пассив
98040	0	0	3 186 503 685,0000	0	0	913 318 661,0000	0	0	725 096 152,0000	0	0	2 998 281 176,0000
98050	0	0	30 579 426,0000	0	0	1 422 306,0000	0	0	250 001,0000	0	0	29 407 121,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 827 191,0000	0	0	1 827 191,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	168 727,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 727,0000
98070	0	0	535 556 437,0000	0	0	182 250 757,0000	0	0	170 589 942,0000	0	0	523 895 622,0000

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