Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 934	86 264	128 198	450 951	49 283	500 234	451 451	25 536	476 987	41 434	110 011	151 445
20207	0	0	0	159 253	4 946	164 199	159 253	4 946	164 199	0	0	0
20208	12 482	1 288	13 770	77 182	2 623	79 805	79 263	2 610	81 873	10 401	1 301	11 702
20209	7 490	623	8 113	310 323	13 332	323 655	301 154	13 115	314 269	16 659	840	17 499
30102	105 619	0	105 619	10 840 698	0	10 840 698	10 491 095	0	10 491 095	455 222	0	455 222
30110	4 368	120 634	125 002	12 516	5 984	18 500	14 332	6 389	20 721	2 552	120 229	122 781
30114	0	713 312	713 312	0	14 481 984	14 481 984	0	13 473 700	13 473 700	0	1 721 596	1 721 596
30202	56 577	0	56 577	0	0	0	15 386	0	15 386	41 191	0	41 191
30204	8 932	0	8 932	0	0	0	2 905	0	2 905	6 027	0	6 027
30233	377	12	389	136 156	4 578	140 734	136 182	4 590	140 772	351	0	351
30302	22 792	2 034	24 826	19 934	10 437	30 371	27 598	12 347	39 945	15 128	124	15 252
30402	4	0	4	90 911	0	90 911	80 001	0	80 001	10 914	0	10 914
30404	0	0	0	80 824	0	80 824	80 824	0	80 824	0	0	0
30409	0	0	0	29 913	0	29 913	29 913	0	29 913	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	1 875 000	0	1 875 000	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	1 683 000	0	1 683 000	1 473 000	0	1 473 000	280 000	0	280 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32302	0	0	0	0	7 487 414	7 487 414	0	7 487 414	7 487 414	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 953 104	1 953 104	0	1 953 104	1 953 104	0	0	0
32305	0	606 779	606 779	0	614 424	614 424	0	614 229	614 229	0	606 974	606 974
32307	0	262 253	262 253	0	2 573	2 573	0	4 063	4 063	0	260 763	260 763
32309	0	4 709	4 709	0	46	46	0	73	73	0	4 682	4 682
45201	1 152	0	1 152	4 265	0	4 265	4 508	0	4 508	909	0	909
45204	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200
45205	393 550	0	393 550	0	0	0	8 400	0	8 400	385 150	0	385 150
45206	89 260	18 312	107 572	58 600	180	58 780	10 850	284	11 134	137 010	18 208	155 218
45207	901 224	24 852	926 076	181 259	244	181 503	250 214	385	250 599	832 269	24 711	856 980
45208	296 780	30 476	327 256	0	2 268	2 268	34 780	490	35 270	262 000	32 254	294 254
45503	0	47	47	216	202	418	216	209	425	0	40	40
45504	0	39	39	0	4 934	4 934	0	18	18	0	4 955	4 955
45505	2 588	20 561	23 149	0	363	363	17	4 830	4 847	2 571	16 094	18 665
45506	3 318	23 573	26 891	1 015	410	1 425	148	2 213	2 361	4 185	21 770	25 955
45507	5 389	91 983	97 372	0	800	800	427	13 783	14 210	4 962	79 000	83 962
45509	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
47001	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
47101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	3 081	1 386	4 467	1 612 433	1 592 322	3 204 755	1 612 362	1 590 716	3 203 078	3 152	2 992	6 144
47408	0	0	0	16 425 531	18 320 015	34 745 546	16 425 531	18 320 015	34 745 546	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	9 873	0	9 873	6 873	0	6 873	3 000	0	3 000
47427	135	572	707	0	1 365	1 365	135	129	264	0	1 808	1 808
47502	1	1 903	1 904	0	19	19	0	1 922	1 922	1	0	1
50211	0	37 625	37 625	0	561	561	0	378	378	0	37 808	37 808
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50606	0	0	0	29 910	0	29 910	20 868	0	20 868	9 042	0	9 042
50610	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
50708	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
50905	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
51401	0	0	0	151 154	0	151 154	151 154	0	151 154	0	0	0
51404	320 952	0	320 952	0	0	0	151 154	0	151 154	169 798	0	169 798
51405	144 825	0	144 825	0	0	0	0	0	0	144 825	0	144 825
52502	281	0	281	109	0	109	128	0	128	262	0	262
60302	7 531	0	7 531	1 499	0	1 499	4 459	0	4 459	4 571	0	4 571
60306	2 044	0	2 044	2 319	0	2 319	2 048	0	2 048	2 315	0	2 315
60308	32	0	32	118	0	118	110	0	110	40	0	40
60310	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60312	1 646	0	1 646	3 040	0	3 040	3 599	0	3 599	1 087	0	1 087
60314	127	306	433	0	485	485	127	444	571	0	347	347
60323	721	0	721	109	0	109	193	0	193	637	0	637
60401	26 987	0	26 987	854	0	854	0	0	0	27 841	0	27 841
60701	373	0	373	822	0	822	853	0	853	342	0	342
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	338	0	338	263	0	263	184	0	184	417	0	417
61009	105	0	105	89	0	89	44	0	44	150	0	150
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 462	0	1 462	461	0	461	584	0	584	1 339	0	1 339
61406	80 479	0	80 479	42 992	0	42 992	123 471	0	123 471	0	0	0
70201	831	0	831	188	0	188	1 019	0	1 019	0	0	0
70202	370	0	370	2 979	0	2 979	3 349	0	3 349	0	0	0
70203	177	0	177	94	0	94	271	0	271	0	0	0
70204	114	0	114	215	0	215	329	0	329	0	0	0
70205	17 090	0	17 090	135 020	0	135 020	152 110	0	152 110	0	0	0
70206	6 819	0	6 819	6 525	0	6 525	13 344	0	13 344	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	257 597	0	257 597	82 814	0	82 814	340 411	0	340 411	0	0	0
70502	25 439	0	25 439	4 459	0	4 459	0	0	0	29 898	0	29 898
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	4 316	0	4 316	21	0	21	0	0	0	4 295	0	4 295
10703	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0	3 637	0	3 637
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	228	1 443	1 671	34	22	56	0	49	49	194	1 470	1 664
30111	117 177	1 106	118 283	94 371	133	94 504	25	21 230	21 255	22 831	22 203	45 034
30220	0	0	0	0	45 856	45 856	0	45 856	45 856	0	0	0
30232	0	0	0	28	112	140	28	112	140	0	0	0
30301	22 792	2 034	24 826	27 598	12 347	39 945	19 934	10 437	30 371	15 128	124	15 252
30408	0	0	0	20 824	0	20 824	20 824	0	20 824	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	296 511	887	297 398	296 511	887	297 398	0	0	0
31302	70 000	0	70 000	740 000	0	740 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31407	0	6 540	6 540	0	101	101	0	64	64	0	6 503	6 503
32801	0	571	571	0	128	128	0	1 365	1 365	0	1 808	1 808
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	20	0	20	0	0	0	0	1	1	20	1	21
40702	960 584	28 864	989 448	11 984 011	353 496	12 337 507	13 010 524	391 995	13 402 519	1 987 097	67 363	2 054 460
40703	4 380	1 962	6 342	4 416	2 010	6 426	7 576	88	7 664	7 540	40	7 580
40802	541	0	541	1 995	44	2 039	5 802	44	5 846	4 348	0	4 348
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	257 143	147 396	404 539	2 364 487	1 551 201	3 915 688	2 514 666	1 946 010	4 460 676	407 322	542 205	949 527
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	66 937	12 524	79 461	291 981	22 595	314 576	292 479	24 314	316 793	67 435	14 243	81 678
40820	3	3 352	3 355	381	1 808	2 189	386	2 886	3 272	8	4 430	4 438
40901	305 138	0	305 138	82 663	0	82 663	46 471	0	46 471	268 946	0	268 946
40911	0	0	0	14 472	0	14 472	14 472	0	14 472	0	0	0
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
42105	135 210	0	135 210	0	0	0	0	0	0	135 210	0	135 210
42301	1 815	1 419	3 234	33	10 637	10 670	51	10 634	10 685	1 833	1 416	3 249
42305	0	18 295	18 295	0	184	184	0	273	273	0	18 384	18 384
42309	0	4 942	4 942	0	8 449	8 449	0	8 020	8 020	0	4 513	4 513
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42507	0	444 718	444 718	0	6 890	6 890	0	4 364	4 364	0	442 192	442 192
42601	0	2 986	2 986	0	762	762	0	374	374	0	2 598	2 598
42609	0	1 852	1 852	0	3 143	3 143	0	2 915	2 915	0	1 624	1 624
45215	285 076	0	285 076	18 458	0	18 458	35 202	0	35 202	301 820	0	301 820
45515	34 472	0	34 472	4 964	0	4 964	1 373	0	1 373	30 881	0	30 881
47008	235	0	235	2	0	2	1	0	1	234	0	234
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	29 913	0	29 913	29 913	0	29 913	0	0	0
47405	0	0	0	151 475	152 223	303 698	151 475	152 223	303 698	0	0	0
47407	0	0	0	16 726 577	18 024 267	34 750 844	16 726 577	18 024 267	34 750 844	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	452	471	923	5 051	609	5 660	4 963	138	5 101	364	0	364
47422	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
47425	18 323	0	18 323	36 828	0	36 828	33 682	0	33 682	15 177	0	15 177
47426	0	1 903	1 903	0	1 922	1 922	0	19	19	0	0	0
47501	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859
52306	7 379	0	7 379	4 728	0	4 728	0	0	0	2 651	0	2 651
52406	38	0	38	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	38	0	38
60301	69	0	69	5 290	0	5 290	5 409	0	5 409	188	0	188
60303	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60305	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	319	0	319	147	0	147	61	0	61	233	0	233
60601	13 306	0	13 306	0	0	0	306	0	306	13 612	0	13 612
61203	0	0	0	173 581	0	173 581	173 581	0	173 581	0	0	0
61306	68 119	0	68 119	107 878	0	107 878	39 759	0	39 759	0	0	0
70101	53 926	0	53 926	77 999	0	77 999	24 073	0	24 073	0	0	0
70102	5 463	0	5 463	7 105	0	7 105	1 642	0	1 642	0	0	0
70103	19 367	0	19 367	138 345	0	138 345	118 978	0	118 978	0	0	0
70106	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70107	217 974	0	217 974	296 738	0	296 738	78 764	0	78 764	0	0	0
70301	0	0	0	510 834	0	510 834	520 184	0	520 184	9 350	0	9 350
70302	71 017	0	71 017	0	0	0	2	0	2	71 019	0	71 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	4 728	0	4 728	0	0	0	4 728	0	4 728	0	0	0
90902	62 461	0	62 461	0	0	0	0	0	0	62 461	0	62 461
90907	123 257	0	123 257	41 572	0	41 572	69 657	0	69 657	95 172	0	95 172
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
91305	1 112 438	379 891	1 492 329	67 447	3 864	71 311	305	7 222	7 527	1 179 580	376 533	1 556 113
91307	319 042	931 720	1 250 762	60 350	9 488	69 838	22 000	28 603	50 603	357 392	912 605	1 269 997
91503	69 079	0	69 079	0	0	0	0	0	0	69 079	0	69 079
91604	0	279	279	2	0	2	0	279	279	2	0	2
91801	213	0	213	0	0	0	10	0	10	203	0	203
99998	803 156	0	803 156	625 814	0	625 814	567 154	0	567 154	861 816	0	861 816
Пассив
91302	50 216	25 217	75 433	175 259	37 904	213 163	190 000	13 440	203 440	64 957	753	65 710
91309	244 637	10 632	255 269	271 838	5 908	277 746	70 824	5 695	76 519	43 623	10 419	54 042
91404	342 741	129 713	472 454	48 704	27 541	76 245	341 712	4 143	345 855	635 749	106 315	742 064
99999	3 003 128	0	3 003 128	132 805	0	132 805	187 473	0	187 473	3 057 796	0	3 057 796
Г. Срочные сделки
Актив
93001	430 740	930 760	1 361 500	8 946 097	13 162 290	22 108 387	8 554 746	12 882 112	21 436 858	822 091	1 210 938	2 033 029
93306	0	0	0	3 379 836	0	3 379 836	3 379 836	0	3 379 836	0	0	0
93307	0	0	0	3 379 836	0	3 379 836	3 379 836	0	3 379 836	0	0	0
93308	1 598 684	0	1 598 684	3 870 986	0	3 870 986	3 379 836	0	3 379 836	2 089 834	0	2 089 834
93801	0	0	0	13 385	0	13 385	13 385	0	13 385	0	0	0
Пассив
96001	709 456	651 868	1 361 324	11 272 848	10 162 027	21 434 875	11 566 788	10 539 721	22 106 509	1 003 396	1 029 562	2 032 958
96306	0	0	0	0	3 384 444	3 384 444	0	3 384 444	3 384 444	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 385 662	3 385 662	0	3 385 662	3 385 662	0	0	0
96308	0	1 598 684	1 598 684	0	3 388 914	3 388 914	0	3 879 874	3 879 874	0	2 089 644	2 089 644
96801	176	0	176	54 853	0	54 853	54 938	0	54 938	261	0	261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	19 369 129,0000	0	0	102 200,0000	0	0	0,0000	0	0	19 471 329,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 363 128,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 363 128,0000
98050	0	0	6 080,0000	0	0	26,0000	0	0	102 200,0000	0	0	108 254,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?