Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 227	2 975	7 202	125 471	15 478	140 949	122 198	16 466	138 664	7 500	1 987	9 487
20203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20206	40 032	34 022	74 054	182 576	175 652	358 228	175 430	183 181	358 611	47 178	26 493	73 671
20207	119	121	240	3 233	322	3 555	3 352	443	3 795	0	0	0
20209	1 020	1 421	2 441	88 081	443	88 524	89 101	1 864	90 965	0	0	0
30102	88 062	0	88 062	4 483 728	0	4 483 728	4 544 249	0	4 544 249	27 541	0	27 541
30110	25	2 588	2 613	571 688	63 687	635 375	571 666	65 398	637 064	47	877	924
30202	14 011	0	14 011	0	0	0	531	0	531	13 480	0	13 480
30204	550	0	550	47	0	47	0	0	0	597	0	597
30213	54	0	54	101	0	101	129	0	129	26	0	26
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	5	0	5	42 444	0	42 444	42 438	0	42 438	11	0	11
32002	0	0	0	161 000	33 236	194 236	161 000	33 236	194 236	0	0	0
32003	9 000	0	9 000	21 000	31 906	52 906	9 000	19 642	28 642	21 000	12 264	33 264
32004	230 000	0	230 000	230 000	5 928	235 928	230 000	5 928	235 928	230 000	0	230 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	511	0	511	503	0	503	511	0	511	503	0	503
45201	45 374	0	45 374	137 793	0	137 793	138 772	0	138 772	44 395	0	44 395
45203	0	0	0	49 000	0	49 000	28 000	0	28 000	21 000	0	21 000
45204	8 770	0	8 770	3 900	0	3 900	7 770	0	7 770	4 900	0	4 900
45205	43 230	0	43 230	11 500	0	11 500	20 249	0	20 249	34 481	0	34 481
45206	491 270	72 884	564 154	46 280	582	46 862	142 432	4 116	146 548	395 118	69 350	464 468
45207	236 231	0	236 231	121 286	0	121 286	0	0	0	357 517	0	357 517
45305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	74 400	0	74 400	0	0	0	0	0	0	74 400	0	74 400
45307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	18	0	18	0	0	0	8	0	8	10	0	10
45505	19 769	0	19 769	1 020	0	1 020	428	0	428	20 361	0	20 361
45506	23 363	153	23 516	60	2	62	628	3	631	22 795	152	22 947
45507	194	0	194	0	0	0	8	0	8	186	0	186
45815	0	7 803	7 803	31	64	95	0	161	161	31	7 706	7 737
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	520	520	0	5	5	0	11	11	0	514	514
47105	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47404	65	0	65	0	0	0	5	0	5	60	0	60
47408	0	0	0	597 381	570 915	1 168 296	597 381	570 915	1 168 296	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	149	3	152	26 000	0	26 000	26 000	3	26 003	149	0	149
47427	378	0	378	466	5	471	378	0	378	466	5	471
47502	2 858	317	3 175	1 188	109	1 297	340	8	348	3 706	418	4 124
50104	0	0	0	9 803	0	9 803	4	0	4	9 799	0	9 799
50106	10 051	0	10 051	0	0	0	6	0	6	10 045	0	10 045
50112	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	81	0	81	183	0	183	0	0	0	264	0	264
50606	6 666	0	6 666	13 996	0	13 996	8 706	0	8 706	11 956	0	11 956
50610	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
50905	3	0	3	10	0	10	5	0	5	8	0	8
51401	0	0	0	9 444	0	9 444	9 444	0	9 444	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	9 588	0	9 588	0	0	0	0	0	0	9 588	0	9 588
51405	61 173	0	61 173	23 000	0	23 000	9 444	0	9 444	74 729	0	74 729
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	1 618	10	1 628	0	0	0	0	0	0	1 618	10	1 628
60202	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
60302	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60304	64	0	64	63	0	63	86	0	86	41	0	41
60306	1	0	1	2 242	0	2 242	2 150	0	2 150	93	0	93
60308	2 117	0	2 117	3 320	0	3 320	3 670	0	3 670	1 767	0	1 767
60310	492	15	507	583	44	627	515	15	530	560	44	604
60312	683	0	683	4 832	0	4 832	4 495	0	4 495	1 020	0	1 020
60314	0	107	107	0	286	286	0	393	393	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 311	0	11 311	0	0	0	30	0	30	11 281	0	11 281
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	88	0	88	87	0	87	3	0	3
61009	126	0	126	74	0	74	74	0	74	126	0	126
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	1 322	45	1 367	824	163	987	387	46	433	1 759	162	1 921
61406	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
70201	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118
70202	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70203	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
70204	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
70205	0	0	0	4 112	0	4 112	0	0	0	4 112	0	4 112
70206	0	0	0	5 656	0	5 656	0	0	0	5 656	0	5 656
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	88 958	0	88 958	7	0	7	88 951	0	88 951
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	3 340	0	3 340	768	0	768	0	0	0	4 108	0	4 108
70502	12 893	0	12 893	0	0	0	0	0	0	12 893	0	12 893
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 482 378	0	1 482 378	1 482 378	0	1 482 378	0	0	0
31303	122 900	0	122 900	942 500	0	942 500	939 500	0	939 500	119 900	0	119 900
31304	247 700	0	247 700	306 800	0	306 800	349 100	0	349 100	290 000	0	290 000
31305	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	128 756	128 756	0	2 653	2 653	0	1 038	1 038	0	127 141	127 141
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	926	0	926	1 076	0	1 076	150	0	150
32801	378	0	378	378	0	378	466	5	471	466	5	471
40502	21 163	32	21 195	1 208	0	1 208	1 231	0	1 231	21 186	32	21 218
40701	10 841	0	10 841	517	0	517	15 887	0	15 887	26 211	0	26 211
40702	364 185	1 780	365 965	4 681 047	5 801	4 686 848	4 639 750	5 694	4 645 444	322 888	1 673	324 561
40703	28 633	191	28 824	9 742	1 137	10 879	6 618	1 135	7 753	25 509	189	25 698
40802	6 077	0	6 077	25 611	0	25 611	28 026	0	28 026	8 492	0	8 492
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	16	32	48	374	391	765	390	648	1 038	32	289	321
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 991	0	2 991	11 874	0	11 874	11 701	0	11 701	2 818	0	2 818
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	37 451	0	37 451	37 451	0	37 451	0	0	0
40911	1 489	0	1 489	5 000	0	5 000	3 511	0	3 511	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	6 486	274	6 760	15 360	516	15 876	11 829	488	12 317	2 955	246	3 201
42303	701	186	887	125	4	129	0	3	3	576	185	761
42304	3 968	646	4 614	1 335	10	1 345	2 757	9	2 766	5 390	645	6 035
42305	104 503	6 568	111 071	25 164	490	25 654	8 747	521	9 268	88 086	6 599	94 685
42306	18 061	7 355	25 416	3 179	566	3 745	4 014	1 919	5 933	18 896	8 708	27 604
42601	1	148	149	0	3	3	0	1	1	1	146	147
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	425	0	425	0	0	0	21	0	21	446	0	446
45215	38 570	0	38 570	44 394	0	44 394	46 219	0	46 219	40 395	0	40 395
45315	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45515	2 637	0	2 637	43	0	43	28	0	28	2 622	0	2 622
45818	7 803	0	7 803	98	0	98	7	0	7	7 712	0	7 712
47405	0	0	0	0	1 287	1 287	0	1 287	1 287	0	0	0
47407	0	0	0	593 742	574 559	1 168 301	593 742	574 559	1 168 301	0	0	0
47411	2 636	317	2 953	340	8	348	1 026	109	1 135	3 322	418	3 740
47416	523	0	523	3 596	0	3 596	3 915	76	3 991	842	76	918
47422	6	0	6	1 686	14 219	15 905	1 680	14 219	15 899	0	0	0
47425	5 066	0	5 066	35 320	0	35 320	34 546	0	34 546	4 292	0	4 292
47426	733	0	733	511	0	511	665	0	665	887	0	887
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50609	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	31 618	0	31 618	0	0	0	0	0	0	31 618	0	31 618
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	166	166	0	3	3	0	1	1	0	164	164
60206	97	0	97	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	97	0	97
60301	76	0	76	1 436	0	1 436	1 386	0	1 386	26	0	26
60303	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60305	2 090	0	2 090	4 932	0	4 932	4 608	0	4 608	1 766	0	1 766
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	4 126	0	4 126	2	0	2	184	0	184	4 308	0	4 308
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61203	0	0	0	8 443	0	8 443	8 443	0	8 443	0	0	0
61304	138	0	138	38	0	38	62	0	62	162	0	162
61306	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	13 772	0	13 772	13 772	0	13 772
70102	0	0	0	0	0	0	775	0	775	775	0	775
70103	0	0	0	0	0	0	7 512	0	7 512	7 512	0	7 512
70106	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70107	0	0	0	0	0	0	84 177	0	84 177	84 177	0	84 177
70301	8 699	0	8 699	0	0	0	0	0	0	8 699	0	8 699
70302	40 015	0	40 015	0	0	0	0	0	0	40 015	0	40 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
90902	141 261	0	141 261	12	0	12	2	0	2	141 271	0	141 271
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	162	162	0	1	1	0	163	163	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	166	166	25 001	1	25 002	25 001	3	25 004	0	164	164
91203	0	0	0	25 001	0	25 001	25 000	0	25 000	1	0	1
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	50 000	156	50 156	0	1	1	0	3	3	50 000	154	50 154
91305	814 746	0	814 746	49 719	0	49 719	21 353	0	21 353	843 112	0	843 112
91307	813 504	94 167	907 671	11 418	753	12 171	566	4 973	5 539	824 356	89 947	914 303
91501	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91503	12 397	0	12 397	115	0	115	84	0	84	12 428	0	12 428
91603	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91604	8	785	793	9	6	15	0	16	16	17	775	792
91803	684	315	999	0	3	3	0	7	7	684	311	995
99998	219 173	0	219 173	425 083	0	425 083	359 076	0	359 076	285 180	0	285 180
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	13 550	0	13 550	1 550	0	1 550	0	0	0	12 000	0	12 000
91309	124 226	0	124 226	289 474	0	289 474	343 487	0	343 487	178 239	0	178 239
91401	80 812	0	80 812	68 042	0	68 042	81 592	0	81 592	94 362	0	94 362
91404	65	520	585	0	11	11	0	5	5	65	514	579
99999	1 928 620	0	1 928 620	52 200	0	52 200	87 045	0	87 045	1 963 465	0	1 963 465
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	31 214	31 214	77 013	515 337	592 350	62 981	508 023	571 004	14 032	38 528	52 560
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	10	0	10	816	0	816	823	0	823	3	0	3
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	31 224	0	31 224	507 503	63 074	570 577	514 816	77 100	591 916	38 537	14 026	52 563
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40 702,0000	0	0	205 761,0000	0	0	104 011,0000	0	0	142 452,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 700,0000	0	0	104 023,0000	0	0	205 773,0000	0	0	132 450,0000
98070	0	0	10 003,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10 003,0000

Страница была полезной?