Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	222 431	20 917	243 348	622 923	58 792	681 715	629 490	60 210	689 700	215 864	19 499	235 363
20207	952	255	1 207	131 567	18	131 585	131 957	6	131 963	562	267	829
20208	11 578	0	11 578	13 262	0	13 262	17 750	0	17 750	7 090	0	7 090
20209	150	0	150	426 445	6 385	432 830	425 999	6 385	432 384	596	0	596
30102	107 856	0	107 856	3 161 061	0	3 161 061	3 104 956	0	3 104 956	163 961	0	163 961
30110	1 733	1 303	3 036	980	95 900	96 880	1 159	96 588	97 747	1 554	615	2 169
30202	22 513	0	22 513	732	0	732	0	0	0	23 245	0	23 245
30204	2 511	0	2 511	0	0	0	35	0	35	2 476	0	2 476
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	75	0	75	0	0	0	34	0	34	41	0	41
30221	0	0	0	25 324	0	25 324	25 324	0	25 324	0	0	0
30233	486	0	486	6 499	0	6 499	6 848	0	6 848	137	0	137
30302	24 952	39 589	64 541	19 302	31 660	50 962	6 279	29 090	35 369	37 975	42 159	80 134
30306	108 343	13 495	121 838	0	192	192	25 303	154	25 457	83 040	13 533	96 573
30602	24 841	0	24 841	722 180	0	722 180	739 604	0	739 604	7 417	0	7 417
32002	0	0	0	320 000	55 340	375 340	275 000	49 491	324 491	45 000	5 849	50 849
32003	0	5 084	5 084	70 000	19 655	89 655	70 000	24 739	94 739	0	0	0
32201	0	180	180	0	81	81	0	2	2	0	259	259
32401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32802	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45201	13 905	0	13 905	31 730	0	31 730	31 988	0	31 988	13 647	0	13 647
45203	0	0	0	37 376	0	37 376	15 000	0	15 000	22 376	0	22 376
45204	18 244	12 842	31 086	2 610	175	2 785	15 230	13 017	28 247	5 624	0	5 624
45205	69 850	14 466	84 316	37 500	13 102	50 602	28 500	252	28 752	78 850	27 316	106 166
45206	392 692	24 426	417 118	83 853	364	84 217	59 210	6 696	65 906	417 335	18 094	435 429
45207	190 801	5 260	196 061	11 201	5	11 206	28 233	5 265	33 498	173 769	0	173 769
45306	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
45401	713	0	713	3 082	0	3 082	2 802	0	2 802	993	0	993
45404	0	351	351	0	2	2	0	353	353	0	0	0
45405	1 900	5 049	6 949	225	36	261	350	5 085	5 435	1 775	0	1 775
45406	43 299	12 630	55 929	4 950	5 967	10 917	8 796	196	8 992	39 453	18 401	57 854
45407	52 044	0	52 044	161	0	161	298	0	298	51 907	0	51 907
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	0	0	0	1 830	0	1 830	0	0	0	1 830	0	1 830
45504	5 137	0	5 137	1 000	0	1 000	1	0	1	6 136	0	6 136
45505	36 534	82	36 616	5 731	6 344	12 075	1 487	110	1 597	40 778	6 316	47 094
45506	83 725	2 254	85 979	11 895	299	12 194	2 752	21	2 773	92 868	2 532	95 400
45507	175	0	175	0	0	0	54	0	54	121	0	121
45509	432	0	432	665	0	665	569	0	569	528	0	528
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	233	0	233	8	0	8	20	0	20	221	0	221
47408	1 921	0	1 921	24 647	9 263	33 910	25 399	9 263	34 662	1 169	0	1 169
47415	116	0	116	11	0	11	13	0	13	114	0	114
47423	4 892	1	4 893	1 073	741	1 814	1 123	741	1 864	4 842	1	4 843
47427	2 537	747	3 284	3 276	559	3 835	2 854	751	3 605	2 959	555	3 514
47502	5 210	1 898	7 108	1 582	438	2 020	974	542	1 516	5 818	1 794	7 612
50106	23 080	0	23 080	41	0	41	7	0	7	23 114	0	23 114
50107	26 236	0	26 236	64 050	0	64 050	53	0	53	90 233	0	90 233
50112	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50208	18 144	0	18 144	10 002	0	10 002	28 146	0	28 146	0	0	0
50308	3 418	0	3 418	4 278	0	4 278	0	0	0	7 696	0	7 696
50406	1 791	0	1 791	2 151	0	2 151	1 190	0	1 190	2 752	0	2 752
50605	9 285	0	9 285	3 652	0	3 652	5 103	0	5 103	7 834	0	7 834
50606	2 474	0	2 474	1 235	0	1 235	993	0	993	2 716	0	2 716
50610	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
50706	17 568	0	17 568	0	0	0	405	0	405	17 163	0	17 163
50905	122	0	122	41	0	41	32	0	32	131	0	131
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
60304	134	0	134	64	0	64	74	0	74	124	0	124
60308	797	0	797	2 301	0	2 301	2 281	0	2 281	817	0	817
60310	2 650	0	2 650	281	0	281	260	0	260	2 671	0	2 671
60312	1 992	0	1 992	3 016	0	3 016	2 805	0	2 805	2 203	0	2 203
60323	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
60401	53 917	0	53 917	244	0	244	0	0	0	54 161	0	54 161
60404	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60701	20 377	0	20 377	592	0	592	374	0	374	20 595	0	20 595
60702	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60804	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61002	11	0	11	19	0	19	14	0	14	16	0	16
61008	1 787	0	1 787	276	0	276	322	0	322	1 741	0	1 741
61009	127	0	127	85	0	85	98	0	98	114	0	114
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61204	0	0	0	21 955	0	21 955	21 955	0	21 955	0	0	0
61403	3 171	0	3 171	64	0	64	91	0	91	3 144	0	3 144
61406	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
70201	146	0	146	40	0	40	0	0	0	186	0	186
70202	571	0	571	663	0	663	0	0	0	1 234	0	1 234
70203	5 531	0	5 531	6 027	0	6 027	62	0	62	11 496	0	11 496
70204	109	0	109	869	0	869	0	0	0	978	0	978
70205	4 329	0	4 329	4 176	0	4 176	0	0	0	8 505	0	8 505
70206	5 092	0	5 092	4 808	0	4 808	0	0	0	9 900	0	9 900
70209	16 188	0	16 188	20 015	0	20 015	2	0	2	36 201	0	36 201
70501	1 964	0	1 964	491	0	491	0	0	0	2 455	0	2 455
Пассив
10207	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10702	9 516	0	9 516	2 125	0	2 125	0	0	0	7 391	0	7 391
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	30	0	30	118	0	118	125	0	125	37	0	37
30223	1 945	0	1 945	2 613	0	2 613	1 709	0	1 709	1 041	0	1 041
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	3 383	658	4 041	3 383	658	4 041	0	0	0
30301	24 952	39 589	64 541	6 279	29 090	35 369	19 302	31 660	50 962	37 975	42 159	80 134
30305	108 343	13 495	121 838	25 303	154	25 457	0	192	192	83 040	13 533	96 573
30601	1 469	0	1 469	802 874	0	802 874	803 443	0	803 443	2 038	0	2 038
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	51	0	51	1 924	0	1 924	2 181	0	2 181	308	0	308
32211	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
32403	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	2 390	0	2 390	41 301	0	41 301	49 900	0	49 900	10 989	0	10 989
40602	458	0	458	10 140	0	10 140	10 117	0	10 117	435	0	435
40701	46 600	0	46 600	65 859	0	65 859	59 185	0	59 185	39 926	0	39 926
40702	361 214	1 141	362 355	4 280 668	22 517	4 303 185	4 323 264	22 498	4 345 762	403 810	1 122	404 932
40703	10 497	440	10 937	4 242	76	4 318	4 984	4	4 988	11 239	368	11 607
40802	25 009	11	25 020	187 205	1 309	188 514	185 436	1 319	186 755	23 240	21	23 261
40807	10 000	397	10 397	20 000	7	20 007	80 000	4	80 004	70 000	394	70 394
40817	15 988	4 084	20 072	63 211	14 082	77 293	59 278	19 204	78 482	12 055	9 206	21 261
40820	9	0	9	38	2 978	3 016	44	2 978	3 022	15	0	15
40905	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40906	150	0	150	38 304	0	38 304	38 750	0	38 750	596	0	596
40909	0	0	0	0	692	692	0	692	692	0	0	0
40910	0	0	0	3	112	115	3	112	115	0	0	0
40911	7 686	0	7 686	200 131	0	200 131	192 956	0	192 956	511	0	511
40912	0	0	0	0	1 371	1 371	0	1 371	1 371	0	0	0
40913	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000
41905	0	13 008	13 008	0	113	113	0	223	223	0	13 118	13 118
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	3 000	0	3 000	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 786	681	2 467	12 973	343	13 316	13 579	411	13 990	2 392	749	3 141
42303	1 401	0	1 401	852	0	852	499	0	499	1 048	0	1 048
42304	24 885	0	24 885	4 117	0	4 117	6 485	0	6 485	27 253	0	27 253
42305	499 518	79 432	578 950	15 670	5 754	21 424	50 863	7 044	57 907	534 711	80 722	615 433
42306	93 998	0	93 998	3 606	0	3 606	8 098	0	8 098	98 490	0	98 490
42309	134	79	213	12	2	14	6	1	7	128	78	206
42603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	613	926	1 539	0	8	8	0	16	16	613	934	1 547
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
45215	16 083	0	16 083	5 791	0	5 791	12 655	0	12 655	22 947	0	22 947
45315	136	0	136	114	0	114	0	0	0	22	0	22
45415	7 454	0	7 454	812	0	812	44	0	44	6 686	0	6 686
45515	2 522	0	2 522	124	0	124	173	0	173	2 571	0	2 571
45818	5 413	0	5 413	18	0	18	6	0	6	5 401	0	5 401
47405	0	0	0	27 055	7 183	34 238	27 055	7 183	34 238	0	0	0
47407	0	0	0	14 315	18 718	33 033	14 315	18 718	33 033	0	0	0
47411	4 936	1 866	6 802	955	542	1 497	1 253	404	1 657	5 234	1 728	6 962
47416	758	0	758	43 356	0	43 356	42 900	0	42 900	302	0	302
47422	3	262	265	1 386	1 959	3 345	1 429	1 700	3 129	46	3	49
47425	9 332	0	9 332	2 002	0	2 002	1 725	0	1 725	9 055	0	9 055
47426	284	32	316	29	0	29	329	34	363	584	66	650
47501	2 537	747	3 284	2 854	751	3 605	3 276	559	3 835	2 959	555	3 514
50111	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50213	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
50609	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	6 855	0	6 855	135 676	0	135 676	144 447	0	144 447	15 626	0	15 626
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	188	0	188	1 418	0	1 418	1 357	0	1 357	127	0	127
60303	0	0	0	622	0	622	628	0	628	6	0	6
60305	797	0	797	3 941	0	3 941	3 945	0	3 945	801	0	801
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	0	0	0	63	0	63	74	0	74	11	0	11
60322	29	0	29	47	0	47	33	0	33	15	0	15
60601	10 181	0	10 181	0	0	0	341	0	341	10 522	0	10 522
60805	193	0	193	0	0	0	29	0	29	222	0	222
60806	912	0	912	37	0	37	0	0	0	875	0	875
61203	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
61304	215	0	215	53	0	53	49	0	49	211	0	211
61306	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
70101	11 025	0	11 025	0	0	0	11 189	0	11 189	22 214	0	22 214
70102	1 580	0	1 580	0	0	0	1 188	0	1 188	2 768	0	2 768
70103	4 645	0	4 645	0	0	0	4 434	0	4 434	9 079	0	9 079
70106	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
70107	21 065	0	21 065	0	0	0	16 754	0	16 754	37 819	0	37 819
70301	8 199	0	8 199	0	0	0	0	0	0	8 199	0	8 199
70302	24 918	0	24 918	0	0	0	0	0	0	24 918	0	24 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	235 174	0	235 174	235 174	0	235 174	0	0	0
90901	391	0	391	5 627	0	5 627	3 342	0	3 342	2 676	0	2 676
90902	190 902	0	190 902	7 825	0	7 825	11 116	0	11 116	187 611	0	187 611
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	13 516	0	13 516	0	0	0	8 516	0	8 516	5 000	0	5 000
91305	922 114	61 252	983 366	44 584	8 099	52 683	107 762	840	108 602	858 936	68 511	927 447
91307	1 158 977	0	1 158 977	97 076	0	97 076	107 243	0	107 243	1 148 810	0	1 148 810
91501	3 854	0	3 854	212	0	212	2 963	0	2 963	1 103	0	1 103
91503	2 036	0	2 036	24	0	24	0	0	0	2 060	0	2 060
91604	7 161	133	7 294	7 363	405	7 768	7 372	143	7 515	7 152	395	7 547
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	155 785	0	155 785	124 034	0	124 034	118 353	0	118 353	161 466	0	161 466
Пассив
91003	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
91302	82 350	400	82 750	47 579	7	47 586	54 500	4	54 504	89 271	397	89 668
91309	54 967	0	54 967	66 265	777	67 042	66 123	2 590	68 713	54 825	1 813	56 638
91404	18 068	0	18 068	3 028	0	3 028	120	0	120	15 160	0	15 160
99999	2 360 367	0	2 360 367	484 474	0	484 474	406 393	0	406 393	2 282 286	0	2 282 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	158 119 988,0000	0	0	82 095 590,0000	0	0	39 228 834,0000	0	0	200 986 744,0000
Пассив
98040	0	0	130 964,0000	0	0	33 199 986,0000	0	0	33 198 528,0000	0	0	129 506,0000
98050	0	0	810,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000
98070	0	0	157 988 618,0000	0	0	72 425 894,0000	0	0	115 294 118,0000	0	0	200 856 842,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	18 036,0000	0	0	18 036,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?