Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 535	26 980	30 515	36 842	84 694	121 536	36 498	73 561	110 059	3 879	38 113	41 992
20206	0	0	0	7 536	26 707	34 243	7 536	26 707	34 243	0	0	0
20209	0	0	0	8 500	38 854	47 354	8 500	38 854	47 354	0	0	0
20302	0	4 307	4 307	0	190	190	0	2 462	2 462	0	2 035	2 035
20305	0	0	0	0	2 171	2 171	0	2 171	2 171	0	0	0
30102	263 690	0	263 690	7 477 957	0	7 477 957	7 411 028	0	7 411 028	330 619	0	330 619
30110	1 868	13 320	15 188	1 901	2 093 557	2 095 458	2 170	1 994 055	1 996 225	1 599	112 822	114 421
30114	0	1 016 668	1 016 668	0	6 088 956	6 088 956	0	6 504 563	6 504 563	0	601 061	601 061
30119	0	449	449	0	21	21	0	31	31	0	439	439
30202	39 674	0	39 674	1 637	0	1 637	0	0	0	41 311	0	41 311
30204	101 092	0	101 092	0	0	0	15 823	0	15 823	85 269	0	85 269
30221	0	0	0	0	775	775	0	775	775	0	0	0
30402	67 163	0	67 163	4 038 324	0	4 038 324	4 030 919	0	4 030 919	74 568	0	74 568
30404	0	0	0	4 041 058	0	4 041 058	4 041 058	0	4 041 058	0	0	0
30406	29 193	0	29 193	9 174	0	9 174	8 729	0	8 729	29 638	0	29 638
30409	0	0	0	508 334	0	508 334	508 334	0	508 334	0	0	0
30602	0	78 063	78 063	0	15 800	15 800	0	18 126	18 126	0	75 737	75 737
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32003	60 000	179 796	239 796	0	0	0	60 000	179 796	239 796	0	0	0
32202	0	0	0	0	304 250	304 250	0	304 250	304 250	0	0	0
32303	0	0	0	0	129 297	129 297	0	129 297	129 297	0	0	0
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45204	340 000	179 796	519 796	232 000	3 082	235 082	215 000	1 556	216 556	357 000	181 322	538 322
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	75 000	107 877	182 877	0	1 849	1 849	0	933	933	75 000	108 793	183 793
45207	219 093	51 370	270 463	0	11 143	11 143	140 230	10 706	150 936	78 863	51 807	130 670
45503	0	971	971	0	1 016	1 016	0	1 000	1 000	0	987	987
45505	10 782	91 387	102 169	27 300	160 932	188 232	11	2 147	2 158	38 071	250 172	288 243
45506	23 735	51 377	75 112	67 237	13 626	80 863	78	1 331	1 409	90 894	63 672	154 566
45507	336	6 999	7 335	0	121	121	0	61	61	336	7 059	7 395
45604	0	285 105	285 105	0	147 938	147 938	0	3 052	3 052	0	429 991	429 991
45702	0	193	193	0	6	6	0	192	192	0	7	7
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47404	3 000	28 254	31 254	5 646 481	3 523 672	9 170 153	5 646 481	3 513 071	9 159 552	3 000	38 855	41 855
47408	0	0	0	21 251 114	28 094 826	49 345 940	21 251 114	28 084 999	49 336 113	0	9 827	9 827
47423	0	0	0	1 570	49 385	50 955	1 570	49 385	50 955	0	0	0
47427	619	7 952	8 571	3 102	7 663	10 765	3 400	7 382	10 782	321	8 233	8 554
47502	7 807	21 451	29 258	2 904	3 402	6 306	1 865	344	2 209	8 846	24 509	33 355
50107	0	0	0	50 837	0	50 837	279	0	279	50 558	0	50 558
50112	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
50208	50 863	0	50 863	5 076	0	5 076	55 939	0	55 939	0	0	0
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50708	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
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50905	20	0	20	298	0	298	287	0	287	31	0	31
51504	41 050	0	41 050	0	0	0	0	0	0	41 050	0	41 050
51505	29 313	0	29 313	0	0	0	0	0	0	29 313	0	29 313
52502	0	5 700	5 700	0	4 580	4 580	0	2 855	2 855	0	7 425	7 425
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60104	0	35 648	35 648	0	611	611	0	309	309	0	35 950	35 950
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60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	58	0	58	468	0	468	481	0	481	45	0	45
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60314	182	499	681	0	74	74	0	526	526	182	47	229
60401	786 818	0	786 818	268	0	268	0	0	0	787 086	0	787 086
60701	404	0	404	190	0	190	269	0	269	325	0	325
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	192	0	192	3	0	3	3	0	3	192	0	192
61008	75	0	75	80	0	80	76	0	76	79	0	79
61009	93	0	93	24	0	24	95	0	95	22	0	22
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
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61406	107 770	0	107 770	78 498	0	78 498	0	0	0	186 268	0	186 268
61408	345	0	345	419	0	419	0	0	0	764	0	764
70202	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70203	3 022	0	3 022	1 928	0	1 928	0	0	0	4 950	0	4 950
70204	29 180	0	29 180	32 669	0	32 669	0	0	0	61 849	0	61 849
70205	233	0	233	84	0	84	0	0	0	317	0	317
70206	7 642	0	7 642	7 500	0	7 500	0	0	0	15 142	0	15 142
70208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70209	74 626	0	74 626	147 017	0	147 017	0	0	0	221 643	0	221 643
70501	41 266	0	41 266	10 317	0	10 317	0	0	0	51 583	0	51 583
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	0	0	0	22 879	0	22 879
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
20309	0	2 227	2 227	0	2 321	2 321	0	94	94	0	0	0
30109	1 596	587	2 183	0	7	7	0	10	10	1 596	590	2 186
30220	0	66 790	66 790	0	431 566	431 566	0	379 402	379 402	0	14 626	14 626
30408	0	0	0	413 784	0	413 784	413 784	0	413 784	0	0	0
30601	65 569	0	65 569	35 790	0	35 790	40 331	0	40 331	70 110	0	70 110
31307	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
31502	0	0	0	0	51 719	51 719	0	51 719	51 719	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295
32801	10	6 940	6 950	10	2 839	2 849	0	3 697	3 697	0	7 798	7 798
40503	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40701	95 850	17	95 867	1 230 164	6 133	1 236 297	1 194 631	6 245	1 200 876	60 317	129	60 446
40702	282 277	18 825	301 102	7 145 502	726 317	7 871 819	7 272 451	723 558	7 996 009	409 226	16 066	425 292
40703	1 847	0	1 847	3 443	4	3 447	8 174	4	8 178	6 578	0	6 578
40802	2 244	1 881	4 125	319	549	868	214	1 072	1 286	2 139	2 404	4 543
40807	40 818	466 633	507 451	3 413 880	5 991 930	9 405 810	3 394 992	6 320 651	9 715 643	21 930	795 354	817 284
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	117 605	69 948	187 553	292 517	58 192	350 709	280 702	54 501	335 203	105 790	66 257	172 047
40819	0	591	591	0	5	5	0	10	10	0	596	596
40820	14	752	766	0	104	104	0	13	13	14	661	675
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
42301	57 129	175 373	232 502	431 908	341 221	773 129	417 427	199 296	616 723	42 648	33 448	76 096
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	96 142	537 474	633 616	42 520	8 630	51 150	8 833	4 940	13 773	62 455	533 784	596 239
42306	290 599	4 371	294 970	0	40	40	12 870	73	12 943	303 469	4 404	307 873
42309	0	7 031	7 031	0	70	70	0	111	111	0	7 072	7 072
42601	0	26 493	26 493	0	421	421	0	457	457	0	26 529	26 529
42609	0	64	64	0	0	0	0	1	1	0	65	65
43701	0	193	193	0	2	2	0	3	3	0	194	194
45115	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45215	15 104	0	15 104	1 423	0	1 423	35 986	0	35 986	49 667	0	49 667
45515	7 419	0	7 419	18 972	0	18 972	33 024	0	33 024	21 471	0	21 471
45615	385	0	385	0	0	0	6 091	0	6 091	6 476	0	6 476
47008	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
47405	0	0	0	0	435 786	435 786	0	435 786	435 786	0	0	0
47407	0	0	0	21 094 341	28 231 138	49 325 479	21 094 341	28 240 965	49 335 306	0	9 827	9 827
47411	7 806	21 451	29 257	1 865	344	2 209	2 905	3 402	6 307	8 846	24 509	33 355
47416	7 502	0	7 502	10 407	0	10 407	2 990	15 762	18 752	85	15 762	15 847
47422	7	0	7	30	0	30	34	0	34	11	0	11
47425	656	0	656	8 469	0	8 469	31 313	0	31 313	23 500	0	23 500
47426	708	0	708	0	0	0	178	1	179	886	1	887
47501	608	1 012	1 620	3 389	4 544	7 933	3 102	3 966	7 068	321	434	755
50405	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
50609	0	0	0	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	0	0	0
50709	5 705	0	5 705	0	0	0	0	0	0	5 705	0	5 705
50809	8 047	0	8 047	0	0	0	1 108	0	1 108	9 155	0	9 155
51510	492	0	492	0	0	0	4 430	0	4 430	4 922	0	4 922
52301	0	0	0	0	258 492	258 492	0	258 492	258 492	0	0	0
52303	0	256 851	256 851	0	260 297	260 297	0	262 477	262 477	0	259 031	259 031
52304	0	513 702	513 702	0	4 446	4 446	0	8 806	8 806	0	518 062	518 062
52501	0	5 700	5 700	0	2 855	2 855	0	4 580	4 580	0	7 425	7 425
60301	1 507	0	1 507	13 226	0	13 226	11 860	0	11 860	141	0	141
60303	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60305	0	0	0	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	379 707	0	379 707	0	0	0	3 145	0	3 145	382 852	0	382 852
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	1 681 711	0	1 681 711	1 681 711	0	1 681 711	0	0	0
61304	30	0	30	0	0	0	27	0	27	57	0	57
61306	101 730	0	101 730	0	0	0	97 423	0	97 423	199 153	0	199 153
61308	370	0	370	0	0	0	381	0	381	751	0	751
70101	29 020	0	29 020	0	0	0	22 914	0	22 914	51 934	0	51 934
70102	38 620	0	38 620	0	0	0	8 043	0	8 043	46 663	0	46 663
70103	176	0	176	0	0	0	42	0	42	218	0	218
70107	97 336	0	97 336	0	0	0	58 211	0	58 211	155 547	0	155 547
70301	107 628	0	107 628	0	0	0	0	0	0	107 628	0	107 628
70302	224 577	0	224 577	0	0	0	0	0	0	224 577	0	224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 484	0	1 484	51 272	0	51 272	51 272	0	51 272	1 484	0	1 484
80601	0	0	0	385 162	0	385 162	385 162	0	385 162	0	0	0
80801	15 801	0	15 801	319 829	0	319 829	314 695	0	314 695	20 935	0	20 935
80901	637	0	637	1 645	0	1 645	0	0	0	2 282	0	2 282
Пассив
85101	12 778	2 758	15 536	0	421	421	7 000	44	7 044	19 778	2 381	22 159
85201	0	0	0	93 178	0	93 178	93 178	0	93 178	0	0	0
85401	837	0	837	0	0	0	156	0	156	993	0	993
85501	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
90902	666	0	666	89 688	0	89 688	89 507	0	89 507	847	0	847
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	368 960	0	368 960	183 560	0	183 560	41 820	0	41 820	510 700	0	510 700
91305	272 660	322 263	594 923	103 600	6 270	109 870	57	2 959	3 016	376 203	325 574	701 777
91307	342 226	0	342 226	32 310	0	32 310	14 142	0	14 142	360 394	0	360 394
91406	0	770	770	0	14	14	0	7	7	0	777	777
91501	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91603	0	0	0	0	525	525	0	0	0	0	525	525
91604	690	889	1 579	5 097	8 888	13 985	2 680	7 180	9 860	3 107	2 597	5 704
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	720 436	0	720 436	895 180	0	895 180	974 793	0	974 793	640 823	0	640 823
Пассив
91302	2 085	168 674	170 759	271 537	321 614	593 151	347 000	168 482	515 482	77 548	15 542	93 090
91309	320 000	27 663	347 663	375 000	1 329	376 329	375 000	1 638	376 638	320 000	27 972	347 972
91404	0	202 014	202 014	0	6 088	6 088	0	3 835	3 835	0	199 761	199 761
99999	1 350 306	0	1 350 306	158 545	0	158 545	430 145	0	430 145	1 621 906	0	1 621 906
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 074 703	130 689	1 205 392	11 595 519	3 888 772	15 484 291	12 645 489	4 019 087	16 664 576	24 733	374	25 107
93002	0	1 183 184	1 183 184	2 222 296	7 271 260	9 493 556	2 222 296	8 454 444	10 676 740	0	0	0
93201	0	0	0	45 806	0	45 806	45 806	0	45 806	0	0	0
93303	0	0	0	409 191	8 771	417 962	409 191	67	409 258	0	8 704	8 704
93304	0	8 766	8 766	320 778	45	320 823	320 778	8 811	329 589	0	0	0
93305	0	35 065	35 065	0	318	318	0	567	567	0	34 816	34 816
93307	0	0	0	1 046	0	1 046	0	0	0	1 046	0	1 046
93308	0	0	0	0	2 958 687	2 958 687	0	2 419 140	2 419 140	0	539 547	539 547
93309	0	1 096 319	1 096 319	0	2 305 661	2 305 661	0	3 401 980	3 401 980	0	0	0
93310	0	35 235	35 235	0	604	604	0	305	305	0	35 534	35 534
93411	0	781 579	781 579	0	36 046	36 046	0	55 325	55 325	0	762 300	762 300
93501	0	0	0	12 556	0	12 556	12 556	0	12 556	0	0	0
93502	11 141	0	11 141	2 802	0	2 802	13 943	0	13 943	0	0	0
93503	0	0	0	473 973	0	473 973	409 623	0	409 623	64 350	0	64 350
93504	0	0	0	299 940	0	299 940	299 940	0	299 940	0	0	0
93506	0	0	0	0	22 539	22 539	0	22 539	22 539	0	0	0
93507	0	0	0	0	11 244	11 244	0	11 244	11 244	0	0	0
93901	0	0	0	53 154	0	53 154	53 154	0	53 154	0	0	0
94001	1 310	0	1 310	17 452	0	17 452	18 762	0	18 762	0	0	0
Пассив
96001	130 715	1 074 485	1 205 200	4 062 657	12 554 457	16 617 114	3 932 315	11 504 710	15 437 025	373	24 738	25 111
96002	744 720	438 252	1 182 972	4 984 550	5 684 594	10 669 144	4 239 830	5 246 342	9 486 172	0	0	0
96201	0	0	0	97 941	0	97 941	97 941	0	97 941	0	0	0
96301	0	0	0	15 195	0	15 195	15 195	0	15 195	0	0	0
96302	12 450	0	12 450	15 195	0	15 195	2 745	0	2 745	0	0	0
96303	0	0	0	406 821	30	406 851	471 171	8 562	479 733	64 350	8 532	72 882
96304	0	8 460	8 460	299 940	8 538	308 478	299 940	78	300 018	0	0	0
96305	0	35 235	35 235	0	305	305	0	604	604	0	35 534	35 534
96306	0	0	0	0	22 539	22 539	0	22 539	22 539	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 244	11 244	0	11 244	11 244	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 414 728	2 414 728	0	2 946 955	2 946 955	0	532 227	532 227
96309	0	1 076 635	1 076 635	0	3 385 517	3 385 517	0	2 308 882	2 308 882	0	0	0
96310	0	35 065	35 065	0	567	567	0	318	318	0	34 816	34 816
96311	781 579	0	781 579	55 325	0	55 325	36 046	0	36 046	762 300	0	762 300
96503	0	0	0	409 191	0	409 191	409 191	0	409 191	0	0	0
96504	0	0	0	320 778	0	320 778	320 778	0	320 778	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046
96507	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
96801	20 395	0	20 395	77 876	0	77 876	64 969	0	64 969	7 488	0	7 488
96901	0	0	0	36 046	0	36 046	36 046	0	36 046	0	0	0
97001	0	0	0	16 760	0	16 760	16 760	0	16 760	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	4 735 007 420,0000	0	0	11 993 398 145,0000	0	0	3 245 154 486,0000	0	0	13 483 251 079,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 058 786 024,0000	0	0	10 554 193 417,0000	0	0	18 698 059 054,0000	0	0	12 202 651 661,0000
98050	0	0	29 015 121,0000	0	0	200 100 000,0000	0	0	200 296 000,0000	0	0	29 211 121,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 890 192,0000	0	0	2 890 192,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	169 417,0000	0	0	260,0000	0	0	0,0000	0	0	169 157,0000
98070	0	0	647 036 868,0000	0	0	491 947 471,0000	0	0	1 096 129 753,0000	0	0	1 251 219 150,0000

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