Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 825	48	1 873	60 859	915	61 774	58 846	937	59 783	3 838	26	3 864
30102	8 231	0	8 231	772 813	0	772 813	760 476	0	760 476	20 568	0	20 568
30110	1 036	1 020	2 056	59 031	40 317	99 348	59 242	34 259	93 501	825	7 078	7 903
30202	5 978	0	5 978	292	0	292	0	0	0	6 270	0	6 270
30204	423	0	423	103	0	103	0	0	0	526	0	526
32002	0	0	0	223 000	0	223 000	199 000	0	199 000	24 000	0	24 000
32003	41 000	0	41 000	4 000	0	4 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32802	78	0	78	9	0	9	78	0	78	9	0	9
45203	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
45204	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45205	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	60 650	0	60 650	20 659	0	20 659	5 900	0	5 900	75 409	0	75 409
45207	231 890	0	231 890	10 200	0	10 200	16 600	0	16 600	225 490	0	225 490
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	510	0	510	0	0	0	30	0	30	480	0	480
45505	5 938	0	5 938	150	0	150	43	0	43	6 045	0	6 045
45506	6 067	0	6 067	260	0	260	140	0	140	6 187	0	6 187
45507	21 488	0	21 488	0	0	0	9	0	9	21 479	0	21 479
45509	254	0	254	505	0	505	373	0	373	386	0	386
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	76 484	22 670	99 154	76 484	22 670	99 154	0	0	0
47423	9 000	0	9 000	44 121	0	44 121	50 121	0	50 121	3 000	0	3 000
47427	267	0	267	431	0	431	309	0	309	389	0	389
47502	1 783	205	1 988	449	49	498	911	19	930	1 321	235	1 556
47701	227	0	227	0	0	0	114	0	114	113	0	113
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51401	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
51402	0	0	0	24 975	0	24 975	24 975	0	24 975	0	0	0
51505	18 115	0	18 115	0	0	0	17 716	0	17 716	399	0	399
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
52502	2 755	0	2 755	150	0	150	2 396	0	2 396	509	0	509
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	292	0	292	87	0	87	37	0	37	342	0	342
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	74	0	74	205	0	205	242	0	242	37	0	37
60312	898	0	898	1 274	0	1 274	1 767	0	1 767	405	0	405
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	4 785	0	4 785	358	0	358	0	0	0	5 143	0	5 143
60701	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	788	0	788	503	0	503	81	0	81	1 210	0	1 210
61406	306	0	306	239	0	239	0	0	0	545	0	545
70201	201	0	201	218	0	218	0	0	0	419	0	419
70203	592	0	592	1 335	0	1 335	0	0	0	1 927	0	1 927
70204	48	0	48	2 054	0	2 054	659	0	659	1 443	0	1 443
70205	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
70206	1 872	0	1 872	2 088	0	2 088	0	0	0	3 960	0	3 960
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	4 383	0	4 383	12 822	0	12 822	0	0	0	17 205	0	17 205
70501	1 583	0	1 583	321	0	321	0	0	0	1 904	0	1 904
70502	3 106	0	3 106	5 683	0	5 683	8 789	0	8 789	0	0	0
Пассив
10208	155 000	0	155 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	21 700	0	21 700	0	0	0	4 831	0	4 831	26 531	0	26 531
10702	0	0	0	0	0	0	852	0	852	852	0	852
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
31302	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31303	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32801	18	0	18	61	0	61	43	0	43	0	0	0
40701	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
40702	49 393	19	49 412	511 834	21 430	533 264	493 761	26 634	520 395	31 320	5 223	36 543
40703	299	0	299	1 389	0	1 389	1 670	0	1 670	580	0	580
40802	1 384	0	1 384	2 036	0	2 036	2 763	0	2 763	2 111	0	2 111
40807	146	164	310	162	4 076	4 238	292	5 451	5 743	276	1 539	1 815
40817	35 219	0	35 219	147 679	0	147 679	132 644	0	132 644	20 184	0	20 184
40820	40	0	40	48	0	48	60	0	60	52	0	52
40911	0	0	0	55 590	0	55 590	55 590	0	55 590	0	0	0
42301	12 623	305	12 928	31 348	7 999	39 347	22 337	7 998	30 335	3 612	304	3 916
42303	5 790	0	5 790	5 914	0	5 914	124	0	124	0	0	0
42304	5 386	41	5 427	238	1	239	4	108	112	5 152	148	5 300
42305	66 834	7 348	74 182	13 068	188	13 256	12 893	127	13 020	66 659	7 287	73 946
42306	24 985	990	25 975	137	866	1 003	712	22	734	25 560	146	25 706
42307	516	0	516	0	0	0	4	0	4	520	0	520
42314	228	0	228	14	0	14	0	0	0	214	0	214
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	27 728	0	27 728	5 513	0	5 513	5 341	0	5 341	27 556	0	27 556
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	680	0	680	14	0	14	0	0	0	666	0	666
45818	7 706	0	7 706	0	0	0	2 126	0	2 126	9 832	0	9 832
47405	0	0	0	0	21 210	21 210	0	21 210	21 210	0	0	0
47407	0	0	0	22 670	20 184	42 854	22 670	20 184	42 854	0	0	0
47411	1 783	205	1 988	911	19	930	450	49	499	1 322	235	1 557
47416	471	0	471	61 916	0	61 916	62 527	0	62 527	1 082	0	1 082
47422	0	0	0	0	1 371	1 371	0	1 371	1 371	0	0	0
47426	78	0	78	78	0	78	9	0	9	9	0	9
47501	249	0	249	249	0	249	389	0	389	389	0	389
47702	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
52301	438	0	438	22 824	0	22 824	67 799	0	67 799	45 413	0	45 413
52303	18 151	0	18 151	18 151	0	18 151	18 150	0	18 150	18 150	0	18 150
52306	25 285	0	25 285	23 053	0	23 053	0	0	0	2 232	0	2 232
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	34	0	34	737	0	737	748	0	748	45	0	45
60303	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60305	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
60307	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	5 868	0	5 868	0	0	0	4 132	0	4 132	10 000	0	10 000
60601	3 901	0	3 901	0	0	0	29	0	29	3 930	0	3 930
61205	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61306	641	0	641	0	0	0	333	0	333	974	0	974
70101	4 362	0	4 362	0	0	0	8 460	0	8 460	12 822	0	12 822
70102	1	0	1	0	0	0	2 960	0	2 960	2 961	0	2 961
70103	11	0	11	0	0	0	27	0	27	38	0	38
70106	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70107	4 106	0	4 106	0	0	0	6 600	0	6 600	10 706	0	10 706
70301	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
70302	8 790	0	8 790	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
90902	32 747	0	32 747	641	0	641	71	0	71	33 317	0	33 317
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 639	0	26 639	0	0	0	23 574	0	23 574	3 065	0	3 065
91305	56 320	0	56 320	21 231	0	21 231	19 792	0	19 792	57 759	0	57 759
91307	274 423	0	274 423	0	0	0	18 605	0	18 605	255 818	0	255 818
91506	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
91604	7 336	0	7 336	1 678	0	1 678	4 881	0	4 881	4 133	0	4 133
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	1 491	0	1 491	448	0	448	639	0	639	1 300	0	1 300
Пассив
91309	1 491	0	1 491	639	0	639	448	0	448	1 300	0	1 300
99999	407 573	0	407 573	66 974	0	66 974	23 601	0	23 601	364 200	0	364 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	9,0000	0	0	33,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	958,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	952,0000
98050	0	0	87 025,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	87 018,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?