Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 838	26	3 864	45 768	2 848	48 616	48 534	2 531	51 065	1 072	343	1 415
30102	20 568	0	20 568	730 276	0	730 276	720 854	0	720 854	29 990	0	29 990
30110	825	7 078	7 903	61 946	15 610	77 556	61 535	22 244	83 779	1 236	444	1 680
30202	6 270	0	6 270	0	0	0	318	0	318	5 952	0	5 952
30204	526	0	526	0	0	0	128	0	128	398	0	398
32002	24 000	0	24 000	107 000	0	107 000	131 000	0	131 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	17 000	0	17 000	48 000	0	48 000
32802	9	0	9	21	0	21	9	0	9	21	0	21
45203	18 000	0	18 000	31 500	0	31 500	21 000	0	21 000	28 500	0	28 500
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	75 409	0	75 409	2 700	0	2 700	0	0	0	78 109	0	78 109
45207	225 490	0	225 490	0	0	0	3 577	0	3 577	221 913	0	221 913
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	480	0	480	0	0	0	30	0	30	450	0	450
45505	6 045	0	6 045	281	0	281	32	0	32	6 294	0	6 294
45506	6 187	0	6 187	500	0	500	4 041	0	4 041	2 646	0	2 646
45507	21 479	0	21 479	0	0	0	8	0	8	21 471	0	21 471
45509	386	0	386	361	0	361	360	0	360	387	0	387
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	14 184	14 402	28 586	14 184	14 402	28 586	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	31 648	4	31 652	34 648	4	34 652	0	0	0
47427	389	0	389	536	0	536	389	0	389	536	0	536
47502	1 321	235	1 556	348	46	394	493	4	497	1 176	277	1 453
47701	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
52502	509	0	509	685	0	685	180	0	180	1 014	0	1 014
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	342	0	342	80	0	80	30	0	30	392	0	392
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	37	0	37	134	0	134	171	0	171	0	0	0
60312	405	0	405	893	0	893	1 293	0	1 293	5	0	5
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	5 143	0	5 143	35	0	35	0	0	0	5 178	0	5 178
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
61403	1 210	0	1 210	369	0	369	74	0	74	1 505	0	1 505
61406	545	0	545	187	0	187	732	0	732	0	0	0
70201	419	0	419	32	0	32	451	0	451	0	0	0
70203	1 927	0	1 927	842	0	842	2 769	0	2 769	0	0	0
70204	1 443	0	1 443	71	0	71	1 514	0	1 514	0	0	0
70205	15	0	15	742	0	742	757	0	757	0	0	0
70206	3 960	0	3 960	1 778	0	1 778	5 738	0	5 738	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	17 205	0	17 205	3 564	0	3 564	20 769	0	20 769	0	0	0
70501	1 904	0	1 904	353	0	353	0	0	0	2 257	0	2 257
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10702	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	31 320	5 223	36 543	666 299	10 423	676 722	658 029	5 220	663 249	23 050	20	23 070
40703	580	0	580	1 771	0	1 771	1 585	0	1 585	394	0	394
40802	2 111	0	2 111	3 348	0	3 348	2 313	0	2 313	1 076	0	1 076
40807	276	1 539	1 815	300	3 672	3 972	221	2 440	2 661	197	307	504
40817	20 184	0	20 184	119 841	0	119 841	185 370	0	185 370	85 713	0	85 713
40820	52	0	52	55	0	55	60	0	60	57	0	57
40911	0	0	0	55 522	0	55 522	55 522	0	55 522	0	0	0
42301	3 612	304	3 916	17 214	2 034	19 248	18 453	2 075	20 528	4 851	345	5 196
42304	5 152	148	5 300	0	44	44	6 391	2	6 393	11 543	106	11 649
42305	66 659	7 287	73 946	18 633	125	18 758	12 831	96	12 927	60 857	7 258	68 115
42306	25 560	146	25 706	90	2	92	369	2	371	25 839	146	25 985
42307	520	0	520	0	0	0	4	0	4	524	0	524
42314	214	0	214	0	0	0	13	0	13	227	0	227
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	27 556	0	27 556	579	0	579	1 754	0	1 754	28 731	0	28 731
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	666	0	666	373	0	373	0	0	0	293	0	293
45818	9 832	0	9 832	0	0	0	708	0	708	10 540	0	10 540
47405	0	0	0	0	9 953	9 953	0	9 953	9 953	0	0	0
47407	0	0	0	14 402	14 172	28 574	14 402	14 172	28 574	0	0	0
47411	1 322	235	1 557	492	5	497	348	47	395	1 178	277	1 455
47416	1 082	0	1 082	51 861	260	52 121	51 930	260	52 190	1 151	0	1 151
47422	0	0	0	0	2 182	2 182	0	2 182	2 182	0	0	0
47426	9	0	9	9	0	9	21	0	21	21	0	21
47501	389	0	389	389	0	389	531	0	531	531	0	531
47702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
52301	45 413	0	45 413	46 144	0	46 144	2 073	0	2 073	1 342	0	1 342
52303	18 150	0	18 150	19 680	0	19 680	30 600	0	30 600	29 070	0	29 070
52305	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785
52306	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	45	0	45	726	0	726	719	0	719	38	0	38
60303	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60305	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60307	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	3 930	0	3 930	0	0	0	35	0	35	3 965	0	3 965
61205	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61306	974	0	974	1 266	0	1 266	292	0	292	0	0	0
70101	12 822	0	12 822	17 793	0	17 793	4 971	0	4 971	0	0	0
70102	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0
70103	38	0	38	1 312	0	1 312	1 274	0	1 274	0	0	0
70106	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70107	10 706	0	10 706	12 339	0	12 339	1 633	0	1 633	0	0	0
70301	3 916	0	3 916	31 996	0	31 996	34 429	0	34 429	6 349	0	6 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
90902	33 317	0	33 317	6	0	6	1 337	0	1 337	31 986	0	31 986
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	3 065	0	3 065	4 826	0	4 826	0	0	0	7 891	0	7 891
91305	57 759	0	57 759	1 965	0	1 965	8 554	0	8 554	51 170	0	51 170
91307	255 818	0	255 818	30 857	0	30 857	46 335	0	46 335	240 340	0	240 340
91506	5 173	0	5 173	0	0	0	5 173	0	5 173	0	0	0
91604	4 133	0	4 133	1 523	0	1 523	1 608	0	1 608	4 048	0	4 048
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	1 300	0	1 300	414	0	414	361	0	361	1 353	0	1 353
Пассив
91309	1 300	0	1 300	361	0	361	414	0	414	1 353	0	1 353
99999	364 200	0	364 200	63 101	0	63 101	39 271	0	39 271	340 370	0	340 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952,0000
98050	0	0	87 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 018,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?