Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 887	70 328	116 215	782 923	317 176	1 100 099	758 797	323 880	1 082 677	70 013	63 624	133 637
20207	9 414	2 657	12 071	295 599	97 734	393 333	284 265	96 481	380 746	20 748	3 910	24 658
20208	33 085	6 999	40 084	68 941	6 280	75 221	55 194	8 046	63 240	46 832	5 233	52 065
20209	0	0	0	323 200	19 031	342 231	323 200	19 031	342 231	0	0	0
30102	490 030	0	490 030	20 123 578	0	20 123 578	20 138 635	0	20 138 635	474 973	0	474 973
30110	33 560	2 320	35 880	39 930	137 675	177 605	43 576	136 528	180 104	29 914	3 467	33 381
30114	0	26 233	26 233	0	4 282 656	4 282 656	0	4 251 887	4 251 887	0	57 002	57 002
30202	20 601	0	20 601	0	0	0	189	0	189	20 412	0	20 412
30204	59 242	0	59 242	0	0	0	7 651	0	7 651	51 591	0	51 591
30233	5 967	105	6 072	92 396	2 800	95 196	96 408	2 824	99 232	1 955	81	2 036
30302	51 640	138 709	190 349	53 617	84 954	138 571	86 644	90 272	176 916	18 613	133 391	152 004
30306	324	526 923	527 247	17 821	14 643	32 464	8 023	45 025	53 048	10 122	496 541	506 663
30602	2 598	0	2 598	194 287	0	194 287	194 492	0	194 492	2 393	0	2 393
32002	125 000	0	125 000	1 050 000	0	1 050 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
32003	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32004	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32802	0	52 126	52 126	0	6 059	6 059	0	9 369	9 369	0	48 816	48 816
45201	21 699	0	21 699	61 976	0	61 976	68 323	0	68 323	15 352	0	15 352
45205	1 884	0	1 884	3 220	0	3 220	0	0	0	5 104	0	5 104
45206	39 434	0	39 434	70 907	0	70 907	53 558	0	53 558	56 783	0	56 783
45207	44 498	3 108	47 606	0	22	22	63	1 581	1 644	44 435	1 549	45 984
45208	6 780	0	6 780	0	0	0	136	0	136	6 644	0	6 644
45505	383	234	617	100	2	102	61	88	149	422	148	570
45506	9 741	257 190	266 931	850	14 358	15 208	535	27 873	28 408	10 056	243 675	253 731
45507	15 702	2 399 317	2 415 019	1 010	179 138	180 148	711	176 736	177 447	16 001	2 401 719	2 417 720
45509	167 454	0	167 454	36 646	0	36 646	37 232	0	37 232	166 868	0	166 868
45705	0	3 108	3 108	0	43	43	0	53	53	0	3 098	3 098
45706	0	24 603	24 603	0	335	335	0	1 445	1 445	0	23 493	23 493
45708	24	0	24	2	0	2	6	0	6	20	0	20
45815	12 485	30 399	42 884	4 739	12 774	17 513	3 677	9 248	12 925	13 547	33 925	47 472
45817	1	0	1	2	1 041	1 043	0	1 041	1 041	3	0	3
45915	63	61	124	203	377	580	155	397	552	111	41	152
47408	0	0	0	4 289 012	4 123 339	8 412 351	4 289 012	4 123 339	8 412 351	0	0	0
47423	15	0	15	124	124 110	124 234	118	124 110	124 228	21	0	21
47427	2 457	9 254	11 711	2 558	7 174	9 732	2 457	7 667	10 124	2 558	8 761	11 319
47502	371	43	414	180	19	199	479	53	532	72	9	81
47802	0	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0
50104	90 526	0	90 526	57	0	57	0	0	0	90 583	0	90 583
50113	121 241	0	121 241	148 699	0	148 699	159 171	0	159 171	110 769	0	110 769
50306	54 452	0	54 452	0	0	0	0	0	0	54 452	0	54 452
50308	184 639	0	184 639	0	0	0	0	0	0	184 639	0	184 639
50406	3 039	0	3 039	4 156	0	4 156	6 311	0	6 311	884	0	884
50905	103	0	103	33	0	33	36	0	36	100	0	100
52502	0	137 990	137 990	0	8 290	8 290	0	2 332	2 332	0	143 948	143 948
60302	7 041	0	7 041	0	0	0	0	0	0	7 041	0	7 041
60304	349	0	349	100	0	100	176	0	176	273	0	273
60306	0	0	0	9 761	0	9 761	9 744	0	9 744	17	0	17
60308	97	6	103	172	1	173	170	2	172	99	5	104
60310	3 868	0	3 868	1 222	0	1 222	2 200	0	2 200	2 890	0	2 890
60312	4 985	0	4 985	6 867	0	6 867	7 775	0	7 775	4 077	0	4 077
60314	0	536	536	2 732	1 181	3 913	2 732	21	2 753	0	1 696	1 696
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	13 943	0	13 943	17	0	17	0	0	0	13 960	0	13 960
60701	43	0	43	16	0	16	16	0	16	43	0	43
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61008	6 075	0	6 075	426	0	426	3 480	0	3 480	3 021	0	3 021
61009	4 295	0	4 295	61	0	61	2 632	0	2 632	1 724	0	1 724
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	5 521	0	5 521	797	0	797	1 337	0	1 337	4 981	0	4 981
61204	0	0	0	164 297	0	164 297	164 297	0	164 297	0	0	0
61403	13 169	15	13 184	660	0	660	503	1	504	13 326	14	13 340
61406	227 270	0	227 270	113 933	0	113 933	341 203	0	341 203	0	0	0
70201	0	0	0	8 635	0	8 635	8 635	0	8 635	0	0	0
70202	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
70203	347	0	347	253	0	253	600	0	600	0	0	0
70204	8 827	0	8 827	282	0	282	9 109	0	9 109	0	0	0
70205	0	0	0	341 203	0	341 203	341 203	0	341 203	0	0	0
70206	39 589	0	39 589	11 414	0	11 414	51 003	0	51 003	0	0	0
70208	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
70209	110 108	0	110 108	81 079	0	81 079	191 187	0	191 187	0	0	0
70401	0	0	0	521 536	0	521 536	497 265	0	497 265	24 271	0	24 271
70501	558	0	558	137	0	137	0	0	0	695	0	695
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	359	0	359	1 562	0	1 562	1 537	0	1 537	334	0	334
30226	56	0	56	121	0	121	71	0	71	6	0	6
30231	280 613	0	280 613	20 660 228	0	20 660 228	20 785 663	0	20 785 663	406 048	0	406 048
30232	207	65	272	83 013	6 482	89 495	84 636	6 572	91 208	1 830	155	1 985
30301	51 640	138 709	190 349	86 644	90 272	176 916	53 617	84 954	138 571	18 613	133 391	152 004
30305	324	526 923	527 247	8 023	45 025	53 048	17 821	14 643	32 464	10 122	496 541	506 663
30607	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
31302	0	0	0	0	77 867	77 867	0	77 867	77 867	0	0	0
31307	0	119 356	119 356	0	2 062	2 062	0	1 661	1 661	0	118 955	118 955
31308	0	855 426	855 426	0	129 556	129 556	0	10 061	10 061	0	735 931	735 931
31407	0	34 816	34 816	0	2 775	2 775	0	131 755	131 755	0	163 796	163 796
31409	0	0	0	0	722	722	0	52 354	52 354	0	51 632	51 632
32015	2 500	0	2 500	14 250	0	14 250	11 750	0	11 750	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	34 518	0	34 518	111 717	4	111 721	117 207	4	117 211	40 008	0	40 008
40702	628 033	234 995	863 028	3 210 391	1 270 305	4 480 696	2 941 515	1 121 940	4 063 455	359 157	86 630	445 787
40703	16 601	0	16 601	986	0	986	1 504	0	1 504	17 119	0	17 119
40802	2 270	4 275	6 545	14 840	7 433	22 273	14 756	3 159	17 915	2 186	1	2 187
40807	2 352	15 030	17 382	5 079	10 742	15 821	6 304	626	6 930	3 577	4 914	8 491
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	65 116	101 737	166 853	497 280	345 993	843 273	507 768	343 813	851 581	75 604	99 557	175 161
40820	2 623	229	2 852	1 736	1 387	3 123	1 498	1 381	2 879	2 385	223	2 608
40911	697	0	697	248 740	0	248 740	255 052	0	255 052	7 009	0	7 009
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	327	1	328	331	230	561	304	230	534	300	1	301
42303	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
42304	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
42305	2 505	756	3 261	410	229	639	30	7	37	2 125	534	2 659
42306	570	2 728	3 298	0	46	46	0	38	38	570	2 720	3 290
42309	163	0	163	26	0	26	0	0	0	137	0	137
42609	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	2 070	0	2 070	4 999	0	4 999	5 033	0	5 033	2 104	0	2 104
45515	51 659	0	51 659	9 247	0	9 247	23 147	0	23 147	65 559	0	65 559
45715	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45818	35 395	0	35 395	3 230	0	3 230	7 293	0	7 293	39 458	0	39 458
47405	0	0	0	0	45 783	45 783	0	45 783	45 783	0	0	0
47407	0	0	0	4 284 125	4 128 167	8 412 292	4 284 125	4 128 167	8 412 292	0	0	0
47411	45	43	88	12	53	65	14	19	33	47	9	56
47416	455	0	455	43 051	1 282	44 333	42 746	1 282	44 028	150	0	150
47422	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47425	9 910	0	9 910	17 588	0	17 588	14 228	0	14 228	6 550	0	6 550
47426	327	52 126	52 453	468	9 369	9 837	165	6 059	6 224	24	48 816	48 840
47501	2 521	9 314	11 835	2 512	8 064	10 576	2 660	7 552	10 212	2 669	8 802	11 471
50111	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50405	0	0	0	14 008	0	14 008	14 008	0	14 008	0	0	0
52306	0	1 195 874	1 195 874	0	20 032	20 032	0	16 171	16 171	0	1 192 013	1 192 013
52307	0	356 379	356 379	0	5 813	5 813	0	4 700	4 700	0	355 266	355 266
52501	0	83 266	83 266	0	1 418	1 418	0	7 552	7 552	0	89 400	89 400
60301	0	0	0	1 535	0	1 535	1 826	0	1 826	291	0	291
60303	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516
60305	376	0	376	624	0	624	308	0	308	60	0	60
60307	16	0	16	9	0	9	6	0	6	13	0	13
60309	93	0	93	408	0	408	315	0	315	0	0	0
60311	9 030	0	9 030	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	9 030	0	9 030
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60601	5 957	0	5 957	0	0	0	233	0	233	6 190	0	6 190
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61201	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
61207	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
61304	223	0	223	42	0	42	1	0	1	182	0	182
61306	231 311	0	231 311	347 276	0	347 276	115 965	0	115 965	0	0	0
70101	52 701	0	52 701	78 614	0	78 614	25 913	0	25 913	0	0	0
70102	7 514	0	7 514	15 269	0	15 269	7 755	0	7 755	0	0	0
70103	1 179	0	1 179	348 971	0	348 971	347 792	0	347 792	0	0	0
70106	3 003	0	3 003	4 401	0	4 401	1 398	0	1 398	0	0	0
70107	45 707	0	45 707	104 983	0	104 983	59 276	0	59 276	0	0	0
70301	33 049	0	33 049	107 661	0	107 661	81 872	0	81 872	7 260	0	7 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	2 604 557	2 664 557	0	35 211	35 211	0	82 399	82 399	60 000	2 557 369	2 617 369
90901	0	0	0	1 892	0	1 892	1 888	0	1 888	4	0	4
90902	1 667	0	1 667	18	0	18	2	0	2	1 683	0	1 683
91104	0	0	0	0	10	10	0	5	5	0	5	5
91202	7	0	7	29	0	29	29	0	29	7	0	7
91203	45	0	45	4	0	4	4	0	4	45	0	45
91303	0	5 051	5 051	0	70	70	0	87	87	0	5 034	5 034
91305	291 020	2 622 805	2 913 825	356 746	95 855	452 601	613	182 591	183 204	647 153	2 536 069	3 183 222
91307	352 104	5 268 486	5 620 590	25 329	267 210	292 539	286	308 581	308 867	377 147	5 227 115	5 604 262
91310	0	72	72	0	1	1	0	73	73	0	0	0
91403	0	3 446 824	3 446 824	0	3 548 554	3 548 554	0	267 030	267 030	0	6 728 348	6 728 348
91503	60 709	0	60 709	0	0	0	3 103	0	3 103	57 606	0	57 606
91504	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91604	4 047	4 857	8 904	2 608	2 874	5 482	2 450	2 454	4 904	4 205	5 277	9 482
91704	9	133	142	0	2	2	1	2	3	8	133	141
91802	77	1 463	1 540	0	20	20	0	25	25	77	1 458	1 535
99998	518 722	0	518 722	274 788	0	274 788	194 316	0	194 316	599 194	0	599 194
Пассив
91309	516 557	2 165	518 722	192 070	2 246	194 316	274 707	81	274 788	599 194	0	599 194
99999	14 724 092	0	14 724 092	851 593	0	851 593	4 336 403	0	4 336 403	18 208 902	0	18 208 902
Г. Срочные сделки
Актив
93002	5 227	230 956	236 183	613 002	3 419 182	4 032 184	564 038	3 459 196	4 023 234	54 191	190 942	245 133
93701	0	0	0	158 925	0	158 925	158 925	0	158 925	0	0	0
93702	37 861	0	37 861	162 370	0	162 370	158 925	0	158 925	41 306	0	41 306
93703	83 180	0	83 180	150 458	0	150 458	162 369	0	162 369	71 269	0	71 269
93801	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
94001	11 518	0	11 518	12 398	0	12 398	15 213	0	15 213	8 703	0	8 703
Пассив
96002	230 924	5 222	236 146	3 453 587	565 350	4 018 937	3 413 550	614 342	4 027 892	190 887	54 214	245 101
96701	0	0	0	173 670	0	173 670	173 670	0	173 670	0	0	0
96702	41 316	0	41 316	173 830	0	173 830	176 674	0	176 674	44 160	0	44 160
96703	91 244	0	91 244	176 762	0	176 762	162 636	0	162 636	77 118	0	77 118
96801	36	0	36	4 971	0	4 971	4 967	0	4 967	32	0	32
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450 020,0000	0	0	155 510,0000	0	0	166 010,0000	0	0	439 520,0000
Пассив
98050	0	0	450 020,0000	0	0	166 000,0000	0	0	155 500,0000	0	0	439 520,0000

Страница была полезной?