Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 613	3 345	22 958	60 659	3 944	64 603	57 145	55	57 200	23 127	7 234	30 361
30102	62 149	0	62 149	3 139 369	0	3 139 369	3 189 709	0	3 189 709	11 809	0	11 809
30110	4	5 188	5 192	0	213 837	213 837	0	217 588	217 588	4	1 437	1 441
30202	6 696	0	6 696	1 447	0	1 447	0	0	0	8 143	0	8 143
30204	84	0	84	22	0	22	0	0	0	106	0	106
30602	392	0	392	14 521	0	14 521	14 574	0	14 574	339	0	339
32002	15 000	0	15 000	430 000	0	430 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32802	0	0	0	76	0	76	70	0	70	6	0	6
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45103	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45104	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45105	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	22 545	0	22 545	47 031	0	47 031	40 547	0	40 547	29 029	0	29 029
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	90 000	0	90 000
45205	70 100	0	70 100	31 000	0	31 000	7 500	0	7 500	93 600	0	93 600
45206	40 840	0	40 840	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	40 840	0	40 840
45207	104 600	0	104 600	0	0	0	0	0	0	104 600	0	104 600
45505	22 748	0	22 748	10 600	0	10 600	3 835	0	3 835	29 513	0	29 513
45506	59 636	0	59 636	0	0	0	86	0	86	59 550	0	59 550
45812	6 194	12 952	19 146	1 430	180	1 610	1 430	224	1 654	6 194	12 908	19 102
47408	53 297	0	53 297	1 507 148	264 462	1 771 610	1 507 197	264 462	1 771 659	53 248	0	53 248
47423	0	0	0	35 018	0	35 018	35 018	0	35 018	0	0	0
47427	0	0	0	67	0	67	63	0	63	4	0	4
47502	1 180	39	1 219	509	6	515	1 341	1	1 342	348	44	392
50104	125 636	0	125 636	14 600	0	14 600	15 073	0	15 073	125 163	0	125 163
50112	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
50406	4	0	4	115	0	115	0	0	0	119	0	119
50605	10 448	0	10 448	0	0	0	117	0	117	10 331	0	10 331
50610	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
50905	66	0	66	20	0	20	20	0	20	66	0	66
51403	0	0	0	34 208	0	34 208	34 208	0	34 208	0	0	0
51404	9 667	0	9 667	66 890	0	66 890	43 119	0	43 119	33 438	0	33 438
51405	96 449	0	96 449	512 565	0	512 565	479 464	0	479 464	129 550	0	129 550
51406	0	0	0	37 042	0	37 042	18 521	0	18 521	18 521	0	18 521
52502	11 518	0	11 518	1 220	0	1 220	0	0	0	12 738	0	12 738
60302	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60304	99	0	99	22	0	22	41	0	41	80	0	80
60306	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	308	0	308	1 485	0	1 485	1 397	0	1 397	396	0	396
60315	0	9 033	9 033	0	113	113	0	139	139	0	9 007	9 007
60323	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61204	0	0	0	14 452	0	14 452	14 452	0	14 452	0	0	0
61403	211	0	211	32	0	32	73	0	73	170	0	170
61406	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
70201	260	0	260	70	0	70	330	0	330	0	0	0
70202	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
70203	17	0	17	1 341	0	1 341	1 358	0	1 358	0	0	0
70204	1 041	0	1 041	975	0	975	2 016	0	2 016	0	0	0
70205	1 261	0	1 261	1 014	0	1 014	2 275	0	2 275	0	0	0
70206	3 445	0	3 445	2 160	0	2 160	5 605	0	5 605	0	0	0
70209	267 416	0	267 416	109 405	0	109 405	376 821	0	376 821	0	0	0
70501	5 321	0	5 321	3 636	0	3 636	0	0	0	8 957	0	8 957
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10702	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10704	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	53 072	53 072	0	53 072	53 072	0	0	0
31302	24 000	0	24 000	249 000	0	249 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31303	0	0	0	165 000	0	165 000	235 000	0	235 000	70 000	0	70 000
32015	150	0	150	2 250	0	2 250	2 500	0	2 500	400	0	400
32801	0	0	0	59	0	59	62	0	62	3	0	3
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	4 077	0	4 077	48 740	0	48 740	44 944	0	44 944	281	0	281
40701	7 128	0	7 128	858 208	0	858 208	895 540	0	895 540	44 460	0	44 460
40702	191 279	180	191 459	3 510 875	224 265	3 735 140	3 433 018	226 254	3 659 272	113 422	2 169	115 591
40703	287	0	287	190	0	190	182	0	182	279	0	279
40807	393	159	552	1	2	3	0	2	2	392	159	551
40817	873	0	873	59 335	2 350	61 685	60 536	2 350	62 886	2 074	0	2 074
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
42301	11 183	0	11 183	3 253	0	3 253	4 582	0	4 582	12 512	0	12 512
42302	0	0	0	1 566	0	1 566	2 566	0	2 566	1 000	0	1 000
42303	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0
42304	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42305	8 030	1 044	9 074	0	16	16	1 000	13	1 013	9 030	1 041	10 071
42306	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42307	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45115	15 750	0	15 750	51 750	0	51 750	36 000	0	36 000	0	0	0
45215	60 624	0	60 624	17 156	0	17 156	19 299	0	19 299	62 767	0	62 767
45515	3 549	0	3 549	1 938	0	1 938	0	0	0	1 611	0	1 611
45818	19 146	0	19 146	175	0	175	131	0	131	19 102	0	19 102
47407	53 132	0	53 132	1 496 157	270 209	1 766 366	1 505 200	270 209	1 775 409	62 175	0	62 175
47411	1 180	39	1 219	1 341	0	1 341	509	6	515	348	45	393
47416	32	0	32	7 173	173 505	180 678	7 629	173 505	181 134	488	0	488
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	20 298	0	20 298	37 409	0	37 409	49 859	0	49 859	32 748	0	32 748
47426	0	0	0	70	0	70	76	0	76	6	0	6
50111	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
50405	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	4 300	0	4 300	0	0	0	11 850	0	11 850	16 150	0	16 150
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
60301	67	0	67	3 627	0	3 627	6 314	0	6 314	2 754	0	2 754
60303	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60305	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60320	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	9 033	0	9 033	26	0	26	0	0	0	9 007	0	9 007
60601	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61306	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
70101	14 135	0	14 135	21 375	0	21 375	7 240	0	7 240	0	0	0
70102	6 943	0	6 943	8 655	0	8 655	1 712	0	1 712	0	0	0
70103	1 576	0	1 576	3 437	0	3 437	1 861	0	1 861	0	0	0
70106	81	0	81	82	0	82	1	0	1	0	0	0
70107	253 251	0	253 251	364 931	0	364 931	111 680	0	111 680	0	0	0
70301	11 262	0	11 262	388 477	0	388 477	398 481	0	398 481	21 266	0	21 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	52 000	0	52 000	11 850	0	11 850	0	0	0	63 850	0	63 850
90901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
90902	29 409	0	29 409	103	0	103	3	0	3	29 509	0	29 509
91202	95 000	0	95 000	685 000	0	685 000	605 000	0	605 000	175 000	0	175 000
91303	52 000	0	52 000	11 850	0	11 850	0	0	0	63 850	0	63 850
91305	71 283	0	71 283	12 475	0	12 475	0	0	0	83 758	0	83 758
91307	792 333	0	792 333	44 295	0	44 295	29 803	0	29 803	806 825	0	806 825
91401	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91503	15 282	0	15 282	0	0	0	0	0	0	15 282	0	15 282
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	590	766	1 356	6 803	202	7 005	6 897	13	6 910	496	955	1 451
99998	107 919	0	107 919	360 742	0	360 742	304 538	0	304 538	164 123	0	164 123
Пассив
91003	0	0	0	1 447	0	1 447	1 477	0	1 477	30	0	30
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91302	6 500	0	6 500	2 300	0	2 300	0	0	0	4 200	0	4 200
91309	38 455	0	38 455	299 702	0	299 702	358 718	0	358 718	97 471	0	97 471
91404	25 405	37 559	62 964	416	649	1 065	0	523	523	24 989	37 433	62 422
99999	1 129 524	0	1 129 524	681 727	0	681 727	792 589	0	792 589	1 240 386	0	1 240 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	75 127	0	75 127	75 127	0	75 127	0	0	0
93801	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	75 252	75 252	0	75 252	75 252	0	0	0
96801	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	112,0000	0	0	96,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	73 647 712,0000	0	0	14 000,0000	0	0	13 006,0000	0	0	73 648 706,0000
Пассив
98050	0	0	73 647 731,0000	0	0	13 102,0000	0	0	14 112,0000	0	0	73 648 741,0000

Страница была полезной?