Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 842	204	13 046	282 587	944	283 531	283 247	967	284 214	12 182	181	12 363
20209	0	0	0	224 078	0	224 078	224 078	0	224 078	0	0	0
30102	57 710	0	57 710	549 007	0	549 007	550 607	0	550 607	56 110	0	56 110
30110	412	54	466	1 533	896	2 429	1 626	751	2 377	319	199	518
30202	2 422	0	2 422	1 099	0	1 099	0	0	0	3 521	0	3 521
30204	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30221	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30602	4 086	0	4 086	1 637	0	1 637	5 723	0	5 723	0	0	0
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45205	21 260	0	21 260	680	0	680	21 000	0	21 000	940	0	940
45206	21 847	0	21 847	14 300	0	14 300	4 278	0	4 278	31 869	0	31 869
45207	30 141	0	30 141	31 599	0	31 599	320	0	320	61 420	0	61 420
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45406	22 303	0	22 303	6 785	0	6 785	4 571	0	4 571	24 517	0	24 517
45407	2 533	0	2 533	10 000	0	10 000	1 133	0	1 133	11 400	0	11 400
45505	3 068	0	3 068	190	0	190	1 394	0	1 394	1 864	0	1 864
47408	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
47427	37	0	37	28	0	28	58	0	58	7	0	7
47502	26	0	26	12	0	12	3	0	3	35	0	35
50706	8 455	0	8 455	0	0	0	3 914	0	3 914	4 541	0	4 541
50806	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
60302	40	0	40	0	0	0	2	0	2	38	0	38
60304	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	63	0	63	20	0	20
60310	73	0	73	56	0	56	69	0	69	60	0	60
60312	28	0	28	407	0	407	239	0	239	196	0	196
60401	4 843	0	4 843	50	0	50	0	0	0	4 893	0	4 893
60701	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	17	0	17	15	0	15	13	0	13	19	0	19
61008	407	0	407	42	0	42	60	0	60	389	0	389
61009	25	0	25	13	0	13	11	0	11	27	0	27
61204	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
61403	80	0	80	303	0	303	124	0	124	259	0	259
61406	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70204	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
70205	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70206	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
70209	0	0	0	13 348	0	13 348	13 348	0	13 348	0	0	0
70501	1 173	0	1 173	1 637	0	1 637	0	0	0	2 810	0	2 810
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10702	55 484	0	55 484	38	0	38	0	0	0	55 446	0	55 446
10703	11 043	0	11 043	0	0	0	0	0	0	11 043	0	11 043
32801	37	0	37	58	0	58	28	0	28	7	0	7
40203	0	0	0	1	0	1	29	0	29	28	0	28
40205	751	0	751	4 802	0	4 802	4 052	0	4 052	1	0	1
40206	3 413	0	3 413	6 153	0	6 153	2 903	0	2 903	163	0	163
40404	2 608	0	2 608	6 679	0	6 679	5 123	0	5 123	1 052	0	1 052
40502	28 175	0	28 175	73 733	0	73 733	59 664	0	59 664	14 106	0	14 106
40602	14 413	0	14 413	17 686	0	17 686	11 618	0	11 618	8 345	0	8 345
40603	277	0	277	1 243	0	1 243	1 410	0	1 410	444	0	444
40702	110 107	201	110 308	365 757	4	365 761	387 428	2	387 430	131 778	199	131 977
40703	6 709	0	6 709	8 623	0	8 623	7 692	0	7 692	5 778	0	5 778
40802	7 443	0	7 443	182 756	25	182 781	186 727	25	186 752	11 414	0	11 414
40817	13	0	13	436	1	437	437	150	587	14	149	163
40905	10	0	10	2 292	0	2 292	2 305	0	2 305	23	0	23
40906	0	0	0	110 979	0	110 979	110 979	0	110 979	0	0	0
40909	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40910	0	8	8	0	84	84	0	84	84	0	8	8
40911	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
40912	0	0	0	85	614	699	85	614	699	0	0	0
40913	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
42301	3 397	0	3 397	4 237	0	4 237	2 565	0	2 565	1 725	0	1 725
42304	436	0	436	0	0	0	1 330	0	1 330	1 766	0	1 766
42305	1 116	0	1 116	145	0	145	313	0	313	1 284	0	1 284
45215	2 781	0	2 781	4 535	0	4 535	4 546	0	4 546	2 792	0	2 792
45415	674	0	674	2 626	0	2 626	2 749	0	2 749	797	0	797
45515	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
47411	26	0	26	3	0	3	12	0	12	35	0	35
47416	114	0	114	3 136	0	3 136	3 045	0	3 045	23	0	23
47425	315	0	315	5 764	0	5 764	5 577	0	5 577	128	0	128
50709	4 379	0	4 379	2 877	0	2 877	0	0	0	1 502	0	1 502
50809	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	11	0	11	1 791	0	1 791	1 815	0	1 815	35	0	35
60303	0	0	0	14	0	14	244	0	244	230	0	230
60305	0	0	0	1 110	0	1 110	1 312	0	1 312	202	0	202
60309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	3 396	0	3 396	0	0	0	64	0	64	3 460	0	3 460
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61203	0	0	0	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	0	0	0
61304	19	0	19	4	0	4	5	0	5	20	0	20
61306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70101	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
70103	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70107	0	0	0	17 983	0	17 983	17 983	0	17 983	0	0	0
70301	11 336	0	11 336	17 200	0	17 200	19 935	0	19 935	14 071	0	14 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	11	0	11	21	0	21	0	0	0
90902	81 442	2	81 444	7 135	0	7 135	20 573	0	20 573	68 004	2	68 006
91207	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91305	30 060	0	30 060	2 600	0	2 600	26 960	0	26 960	5 700	0	5 700
91307	144 684	0	144 684	58 337	0	58 337	11 547	0	11 547	191 474	0	191 474
91503	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
99998	18 844	0	18 844	51 557	0	51 557	62 154	0	62 154	8 247	0	8 247
Пассив
91003	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91309	17 141	0	17 141	59 554	0	59 554	48 957	0	48 957	6 544	0	6 544
91404	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
99999	258 365	0	258 365	59 102	0	59 102	68 084	0	68 084	267 347	0	267 347
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	111 250,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350,0000	0	0	109 900,0000
Пассив
98050	0	0	111 250,0000	0	0	1 350,0000	0	0	0,0000	0	0	109 900,0000

Страница была полезной?