Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 686	70 511	113 197	326 117	26 602	352 719	314 722	17 152	331 874	54 081	79 961	134 042
20207	9 913	427	10 340	78 697	2 402	81 099	79 210	1 768	80 978	9 400	1 061	10 461
20208	7 174	1 201	8 375	62 840	2 579	65 419	62 800	2 507	65 307	7 214	1 273	8 487
20209	11 868	944	12 812	165 210	8 718	173 928	173 726	9 356	183 082	3 352	306	3 658
30102	471 309	0	471 309	9 346 302	0	9 346 302	9 543 822	0	9 543 822	273 789	0	273 789
30110	3 019	119 375	122 394	8 585	6 702	15 287	9 374	6 842	16 216	2 230	119 235	121 465
30114	0	1 024 760	1 024 760	0	15 342 124	15 342 124	0	15 741 647	15 741 647	0	625 237	625 237
30202	36 931	0	36 931	12 239	0	12 239	0	0	0	49 170	0	49 170
30204	14 293	0	14 293	10 367	0	10 367	0	0	0	24 660	0	24 660
30233	1 028	0	1 028	99 841	4 369	104 210	99 900	4 369	104 269	969	0	969
30302	28 281	72	28 353	5 737	7 841	13 578	7 802	7 831	15 633	26 216	82	26 298
30402	6 576	0	6 576	178 675	0	178 675	177 001	0	177 001	8 250	0	8 250
30404	0	0	0	283 081	0	283 081	283 081	0	283 081	0	0	0
30409	0	0	0	104 406	0	104 406	104 406	0	104 406	0	0	0
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	254 750	1 054 750	800 000	254 750	1 054 750	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	640 000	0	640 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32006	0	206 530	206 530	0	2 322	2 322	0	4 053	4 053	0	204 799	204 799
32302	0	0	0	0	9 844 666	9 844 666	0	9 844 666	9 844 666	0	0	0
32303	0	0	0	0	2 441 545	2 441 545	0	2 441 545	2 441 545	0	0	0
32305	0	605 312	605 312	0	8 704	8 704	0	8 681	8 681	0	605 335	605 335
32307	0	258 807	258 807	0	2 910	2 910	0	5 078	5 078	0	256 639	256 639
32309	0	4 647	4 647	0	52	52	0	91	91	0	4 608	4 608
45201	772	0	772	3 539	0	3 539	2 716	0	2 716	1 595	0	1 595
45204	125 000	0	125 000	0	0	0	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
45205	4 666	0	4 666	30 000	0	30 000	3 916	0	3 916	30 750	0	30 750
45206	305 400	21 169	326 569	81 050	11 590	92 640	63 400	483	63 883	323 050	32 276	355 326
45207	860 475	24 525	885 000	359 539	275	359 814	1 150	481	1 631	1 218 864	24 319	1 243 183
45208	302 000	314 175	616 175	0	4 199	4 199	1 000	6 165	7 165	301 000	312 209	613 209
45502	0	0	0	0	3 846	3 846	0	6	6	0	3 840	3 840
45503	0	2 099	2 099	4 714	309	5 023	96	209	305	4 618	2 199	6 817
45504	0	11 229	11 229	0	63	63	0	7 426	7 426	0	3 866	3 866
45505	3 019	949	3 968	0	187	187	56	557	613	2 963	579	3 542
45506	9 084	24 228	33 312	1 501	783	2 284	150	1 079	1 229	10 435	23 932	34 367
45507	4 161	26 536	30 697	0	322	322	164	988	1 152	3 997	25 870	29 867
45509	0	0	0	92	339	431	92	339	431	0	0	0
45815	0	882	882	0	2	2	0	884	884	0	0	0
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	2 376	4 544	6 920	2 361 941	2 254 179	4 616 120	2 347 978	2 237 322	4 585 300	16 339	21 401	37 740
47408	0	0	0	33 409 141	33 459 960	66 869 101	33 409 141	33 459 960	66 869 101	0	0	0
47417	0	0	0	1	1 517	1 518	1	1 517	1 518	0	0	0
47423	0	0	0	9 020	0	9 020	7 552	0	7 552	1 468	0	1 468
47427	4	4 137	4 141	19	4 310	4 329	23	2 109	2 132	0	6 338	6 338
47502	0	0	0	0	979	979	0	0	0	0	979	979
50211	0	37 839	37 839	0	633	633	0	394	394	0	38 078	38 078
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50606	13 276	0	13 276	106 697	0	106 697	108 216	0	108 216	11 757	0	11 757
50610	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
50708	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
50905	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
51404	48 323	0	48 323	0	0	0	48 323	0	48 323	0	0	0
51405	144 825	249 850	394 675	96 650	2 809	99 459	241 475	4 903	246 378	0	247 756	247 756
51406	0	0	0	226 800	0	226 800	0	0	0	226 800	0	226 800
52502	262	0	262	42	0	42	0	0	0	304	0	304
60306	2 604	0	2 604	3 048	0	3 048	2 603	0	2 603	3 049	0	3 049
60308	26	0	26	240	0	240	237	0	237	29	0	29
60310	301	0	301	33	0	33	20	0	20	314	0	314
60312	4 820	0	4 820	2 935	0	2 935	5 354	0	5 354	2 401	0	2 401
60314	0	151	151	134	907	1 041	0	607	607	134	451	585
60401	27 798	0	27 798	307	0	307	0	0	0	28 105	0	28 105
60701	1 839	0	1 839	214	0	214	307	0	307	1 746	0	1 746
61002	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	510	0	510	153	0	153	274	0	274	389	0	389
61009	272	0	272	66	0	66	18	0	18	320	0	320
61403	2 622	0	2 622	2 196	0	2 196	1	0	1	4 817	0	4 817
61406	0	0	0	68 821	0	68 821	0	0	0	68 821	0	68 821
70201	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
70202	0	0	0	1 868	0	1 868	0	0	0	1 868	0	1 868
70203	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
70204	0	0	0	605	0	605	0	0	0	605	0	605
70205	0	0	0	23 865	0	23 865	0	0	0	23 865	0	23 865
70206	0	0	0	6 334	0	6 334	0	0	0	6 334	0	6 334
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	238 301	0	238 301	49 275	0	49 275	189 026	0	189 026
70501	4 515	0	4 515	4 173	0	4 173	0	0	0	8 688	0	8 688
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	14 259	0	14 259	136	0	136	0	0	0	14 123	0	14 123
10703	34 758	0	34 758	0	0	0	0	0	0	34 758	0	34 758
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	21 359	8 448	29 807	21 007	6 967	27 974	0	179	179	352	1 660	2 012
30111	2 466	400	2 866	1 833	7	1 840	1	26	27	634	419	1 053
30220	0	0	0	0	235 309	235 309	0	235 309	235 309	0	0	0
30232	0	0	0	39	120	159	39	120	159	0	0	0
30301	28 281	72	28 353	7 792	7 831	15 623	5 727	7 841	13 568	26 216	82	26 298
30408	0	0	0	106 081	0	106 081	106 081	0	106 081	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	132 182	2 269	134 451	132 182	2 269	134 451	0	0	0
31302	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
31407	0	6 454	6 454	0	127	127	0	73	73	0	6 400	6 400
32801	4	4 137	4 141	23	2 109	2 132	19	4 310	4 329	0	6 338	6 338
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	16 156	0	16 156	47 694	0	47 694	31 678	0	31 678	140	0	140
40702	1 366 250	28 655	1 394 905	9 833 172	946 975	10 780 147	9 633 726	930 010	10 563 736	1 166 804	11 690	1 178 494
40703	2 595	502	3 097	5 249	5 316	10 565	4 074	4 917	8 991	1 420	103	1 523
40802	798	0	798	2 779	157	2 936	2 274	157	2 431	293	0	293
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	373 941	302 387	676 328	1 429 374	1 414 234	2 843 608	1 370 700	1 519 756	2 890 456	315 267	407 909	723 176
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	79 180	12 442	91 622	245 749	19 806	265 555	243 218	20 784	264 002	76 649	13 420	90 069
40820	1 049	5 051	6 100	1 160	3 030	4 190	113	2 577	2 690	2	4 598	4 600
40901	247 715	0	247 715	19 587	0	19 587	6 810	0	6 810	234 938	0	234 938
40911	0	0	0	17 662	0	17 662	17 662	0	17 662	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
42103	270 000	0	270 000	0	0	0	110 000	0	110 000	380 000	0	380 000
42301	1 137	1 251	2 388	47	221	268	11	199	210	1 101	1 229	2 330
42304	0	0	0	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047
42305	0	18 399	18 399	0	2 998	2 998	0	3 114	3 114	0	18 515	18 515
42306	0	7 985	7 985	0	83	83	0	133	133	0	8 035	8 035
42309	0	3 270	3 270	0	6 126	6 126	0	6 243	6 243	0	3 387	3 387
42505	33 712	0	33 712	0	0	0	0	0	0	33 712	0	33 712
42507	0	438 875	438 875	0	8 612	8 612	0	4 935	4 935	0	435 198	435 198
42601	0	2 209	2 209	0	755	755	0	900	900	0	2 354	2 354
42609	0	60 504	60 504	0	59 687	59 687	0	133	133	0	950	950
45215	357 267	0	357 267	91 455	0	91 455	81 128	0	81 128	346 940	0	346 940
45515	21 298	0	21 298	6 083	0	6 083	10 074	0	10 074	25 289	0	25 289
45818	483	0	483	483	0	483	0	0	0	0	0	0
47008	232	0	232	2	0	2	0	0	0	230	0	230
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	104 406	0	104 406	104 406	0	104 406	0	0	0
47405	0	0	0	172 771	173 747	346 518	172 771	173 747	346 518	0	0	0
47407	0	0	0	33 054 123	33 605 732	66 659 855	33 054 123	33 605 732	66 659 855	0	0	0
47409	0	4 247	4 247	0	4 224	4 224	0	9	9	0	32	32
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	465	0	465	12 759	47 635	60 394	13 065	47 635	60 700	771	0	771
47422	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
47425	17 169	0	17 169	87 037	0	87 037	116 285	0	116 285	46 417	0	46 417
47426	0	0	0	0	0	0	0	978	978	0	978	978
50609	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543
52305	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
52306	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
52406	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	192	0	192	5 125	0	5 125	5 069	0	5 069	136	0	136
60303	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60305	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	314	0	314	41	0	41	58	0	58	331	0	331
60324	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60601	14 415	0	14 415	0	0	0	282	0	282	14 697	0	14 697
61203	0	0	0	108 120	0	108 120	108 120	0	108 120	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	55 119	0	55 119	55 119	0	55 119
70101	0	0	0	0	0	0	26 917	0	26 917	26 917	0	26 917
70102	0	0	0	0	0	0	6 954	0	6 954	6 954	0	6 954
70103	0	0	0	0	0	0	30 223	0	30 223	30 223	0	30 223
70106	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70107	0	0	0	0	0	0	173 170	0	173 170	173 170	0	173 170
70301	18 585	0	18 585	0	0	0	0	0	0	18 585	0	18 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
90902	111 186	0	111 186	19	0	19	5	0	5	111 200	0	111 200
90907	53 391	0	53 391	0	0	0	15 400	0	15 400	37 991	0	37 991
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	3 469	4 202	7 671	0	23	23	3 469	4 179	7 648
91303	4 750	0	4 750	230 162	0	230 162	0	0	0	234 912	0	234 912
91305	425 756	366 889	792 645	256 912	4 897	261 809	44	8 166	8 210	682 624	363 620	1 046 244
91307	382 519	911 400	1 293 919	329 400	17 451	346 851	25 870	23 736	49 606	686 049	905 115	1 591 164
91503	69 079	0	69 079	9	0	9	0	0	0	69 088	0	69 088
91604	200	80	280	360	186	546	200	80	280	360	186	546
91801	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	812 277	0	812 277	1 214 522	0	1 214 522	590 371	0	590 371	1 436 428	0	1 436 428
Пассив
91003	0	0	0	12 239	0	12 239	12 239	0	12 239	0	0	0
91004	0	0	0	10 367	0	10 367	10 367	0	10 367	0	0	0
91302	39 215	2 767	41 982	419 999	1 206	421 205	477 350	20 910	498 260	96 566	22 471	119 037
91309	48 162	16 191	64 353	46 445	16 034	62 479	221 305	19 284	240 589	223 022	19 441	242 463
91401	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800	226 800	0	226 800
91404	617 846	88 096	705 942	78 901	5 179	84 080	222 647	3 619	226 266	761 592	86 536	848 128
99999	2 325 472	0	2 325 472	73 601	0	73 601	847 143	0	847 143	3 099 014	0	3 099 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	424 014	902 182	1 326 196	13 151 575	26 950 980	40 102 555	13 178 698	26 481 468	39 660 166	396 891	1 371 694	1 768 585
93301	0	0	0	0	69 568	69 568	0	69 568	69 568	0	0	0
93302	0	0	0	0	69 984	69 984	0	69 984	69 984	0	0	0
93306	0	0	0	4 961 873	0	4 961 873	4 961 873	0	4 961 873	0	0	0
93307	0	0	0	4 961 873	0	4 961 873	4 961 873	0	4 961 873	0	0	0
93308	2 206 694	0	2 206 694	5 009 524	0	5 009 524	4 679 156	0	4 679 156	2 537 062	0	2 537 062
93801	640	0	640	33 918	0	33 918	34 558	0	34 558	0	0	0
Пассив
96001	616 744	709 109	1 325 853	25 784 019	13 857 582	39 641 601	26 484 420	13 598 568	40 082 988	1 317 145	450 095	1 767 240
96301	0	0	0	0	69 931	69 931	0	69 931	69 931	0	0	0
96302	0	0	0	0	69 891	69 891	0	69 891	69 891	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 976 966	4 976 966	0	4 976 966	4 976 966	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 963 553	4 963 553	0	4 963 553	4 963 553	0	0	0
96308	0	2 207 677	2 207 677	0	4 686 033	4 686 033	0	5 015 418	5 015 418	0	2 537 062	2 537 062
96801	0	0	0	102 912	0	102 912	104 257	0	104 257	1 345	0	1 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	7,0000	0	0	39,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	19 638 886,0000	0	0	378 849,0000	0	0	445 861,0000	0	0	19 571 874,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 401 735,0000	0	0	44 825,0000	0	0	0,0000	0	0	19 356 910,0000
98050	0	0	237 189,0000	0	0	401 075,0000	0	0	377 855,0000	0	0	213 969,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000	0	0	1 002,0000

Страница была полезной?